RBB Fund, Inc. (UFIV)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000077178 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $29.5M
- Aktywa
- 2
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 99,67%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,0
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UFIV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | — |
| 3M | ▼ -0,08% | — |
| 6M | ▼ -0,63% | — |
| YTD | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +2,10% | — |
- Zmienność 1R
- 3,58%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,35
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$1.5M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$3.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$11.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $29.4M | 99,67 | 29 765 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $851 | 0,00 | 851 | STIV | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL TRUST Co | $2 233 877 | 19,56% | 46 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 071 512 | 18,14% | 42 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $1 927 430 | 16,88% | 40 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $1 412 258 | 12,36% | 29 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| F/m Investments LLC | $1 218 869 | 10,67% | 25 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $621 039 | 5,44% | 12 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $492 980 | 4,32% | 10 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $416 647 | 3,65% | 8 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $381 569 | 3,34% | 7 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256 937 | 2,25% | 5 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $222 281 | 1,95% | 4 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109 916 | 0,96% | 2 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34 933 | 0,31% | 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $17 129 | 0,15% | 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3 713 | 0,03% | 76 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $252 | 0,00% | 5 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $242 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| DUG ProShares Trust | $29.5M |
| EFO ProShares Trust | $29.5M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |