Spectrum Financial Alliance Ltd LLC
CIK 1566531 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $679.5M
- Pozycje
- 31
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +30.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 84,19%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,80%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 12,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 12,28% Szac. kupna $73 653 223 · sprzedaż $109 557 402
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 75,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 15
- Zmniejszony
- 7
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +58.6% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 93,6% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 31 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $89 661 559 | 13,20% | 640 623 | $14 987 262 | Na spadek ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $78 321 807 | 11,53% | 361 814 | $10 757 843 | Na wzrost ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $74 110 705 | 10,91% | 1 300 644 | $15 281 552 | Na wzrost ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $60 818 473 | 8,95% | 329 122 | $19 295 972 | Na wzrost ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $57 859 359 | 8,52% | 91 213 | $7 972 837 | Na wzrost ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $57 546 566 | 8,47% | 112 956 | $-5 503 948 | Na wzrost ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $52 926 910 | 7,79% | 141 618 | $15 359 217 | Na wzrost ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $45 939 103 | 6,76% | 39 799 | $3 831 556 | Na spadek ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $35 496 488 | 5,22% | 119 160 | $24 083 186 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 74347Y656) | $19 366 865 | 2,85% | 553 023 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 77926X320) | $17 571 904 | 2,59% | 237 940 | Na wzrost ×1 | |||
| UPRO | $15 684 108 | 2,31% | 110 615 | $3 086 258 | Na spadek ×1 | ||
| VB | $15 643 696 | 2,30% | 51 609 | $3 726 077 | Na wzrost ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $15 483 940 | 2,28% | 27 488 | $1 025 520 | Na wzrost ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $14 626 434 | 2,15% | 251 313 | $8 287 357 | Na wzrost ×6 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $9 439 458 | 1,39% | 679 098 | $2 644 355 | Na wzrost ×1 | ||
| UDOW | $7 626 461 | 1,12% | 108 810 | $3 173 912 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $7 359 288 | 1,08% | 79 758 | $-386 467 | Na spadek ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $544 202 | 0,08% | 739 | $116 512 | Na spadek ×1 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $438 150 | 0,06% | 11 500 | $27 600 | |||
| UFIV US Treasury 5 Year Note ETF | $381 569 | 0,06% | 7 908 | $-4 494 | |||
| XFIV | $376 345 | 0,06% | 7 731 | $-3 711 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $335 185 | 0,05% | 899 | $52 745 | Na wzrost ×2 | ||
| VFH | $297 416 | 0,04% | 2 260 | $24 385 | |||
| VTI | $269 766 | 0,04% | 729 | $36 858 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $251 807 | 0,04% | 337 | $32 516 | |||
| RSP | $232 770 | 0,03% | 1 094 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $223 675 | 0,03% | 773 | $39 423 | Na wzrost ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $216 601 | 0,03% | 1 478 | $-74 383 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $210 695 | 0,03% | 1 053 | $-32 563 | Na spadek ×1 | ||
| SCHB | $203 299 | 0,03% | 7 020 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| BA | $78 321 807 | 11,53% | wzrost ×3 |
| BAC | $74 110 705 | 10,91% | wzrost ×3 |
| QCOM | $60 818 473 | 8,95% | wzrost ×6 |
| DE | $57 859 359 | 8,52% | wzrost ×6 |
| LMT | $57 546 566 | 8,47% | wzrost ×6 |
| GE | $52 926 910 | 7,79% | wzrost ×6 |
| VGSH | $14 626 434 | 2,15% | wzrost ×6 |
| UDOW | $7 626 461 | 1,12% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 74347Y656) | $19 366 865 | 553 023 | 2,85% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 77926X320) | $17 571 904 | 237 940 | 2,59% |
| RSP | $232 770 | 1 094 | 0,03% |
| SCHB | $203 299 | 7 020 | 0,03% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| MRVL | Kupił więcej | +4K | +$24.1M |
| QCOM | Kupił więcej | +7K | +$19.3M |
| GE | Kupił więcej | +9K | +$15.4M |
| BAC | Kupił więcej | +94K | +$15.3M |
| C | Zmniejszone | -18K | +$15.0M |
| BA | Kupił więcej | +22K | +$10.8M |
| VGSH | Kupił więcej | +143K | +$8.3M |
| DE | Kupił więcej | +3K | +$8.0M |
| LMT | Kupił więcej | +9K | -$5.5M |
| MU | Zmniejszone | -85K | +$3.8M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SCO | 30 czerwca 2026 | 674 350 | $5 610 592 | Nie śledzone |
| SPR | 30 czerwca 2025 | 64 760 | $2 231 630 | Nie śledzone |
| VOO | 31 marca 2026 | 711 | $445 889 | Nie śledzone |
| MAR | 30 września 2025 | 1 263 | $325 834 | 37,1% |
| ESGD | 31 marca 2026 | 2 700 | $256 743 | |
| RSP | 31 marca 2026 | 1 297 | $248 453 | Nie śledzone |
| CRUZ | 31 marca 2025 | 8 607 | $226 881 | Nie śledzone |
| AMZN | 31 marca 2026 | 885 | $204 276 | 23,8% |
| T | 30 czerwca 2026 | 6 924 | $200 727 | 22,6% |
| COF | 30 czerwca 2026 | 1 099 | $200 526 | 8,5% |