UPGD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,95%▼ -3,95%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -4,11%▼ -4,11%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$0
Koniec kwartału Lip 2026 +$113K
Ostatnie 12 miesięcy -$4.2M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 53 akcje

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
Bloom Energy Corp BE 2,81 ≈$3.2M 11 599 093712107 0.008095 EQUITY USD
Illumina Inc ILMN 2,71 ≈$3.1M 11 691 452327109 0.00816 EQUITY USD
Intel Corp INTC 2,70 ≈$3.1M 25 827 458140100 0.01803 EQUITY USD
F5 Inc FFIV 2,42 ≈$2.8M 6 263 315616102 0.004371 EQUITY USD
NetApp Inc NTAP 2,31 ≈$2.6M 12 324 64110D104 0.008601 EQUITY USD
Texas Instruments Inc TXN 2,20 ≈$2.5M 8 961 882508104 0.006254 EQUITY USD
Mettler-Toledo International Inc MTD 2,17 ≈$2.5M 1 682 592688105 0.001174 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 2,15 ≈$2.5M 23 351 278642103 0.0163 EQUITY USD
Symbotic Inc SYM 2,15 ≈$2.5M 57 037 87151X101 0.03981 EQUITY USD
Tesla Inc TSLA 2,11 ≈$2.4M 6 826 88160R101 0.004764 EQUITY USD
Expeditors International of Washington Inc EXPD 2,10 ≈$2.4M 12 855 302130109 0.008972 EQUITY USD
GLOBALFOUNDRIES Inc GFS 2,10 ≈$2.4M 49 336 G39387108 0.03443 EQUITY USD
Cognizant Technology Solutions Corp CTSH 2,09 ≈$2.4M 39 335 192446102 0.02745 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 2,06 ≈$2.4M 6 659 571903202 0.004647 EQUITY USD
Target Corp TGT 2,06 ≈$2.4M 15 074 87612E106 0.01052 EQUITY USD
Archer-Daniels-Midland Co ADM 2,06 ≈$2.4M 29 677 039483102 0.02071 EQUITY USD
Fastenal Co FAST 2,04 ≈$2.3M 46 592 311900104 0.03252 EQUITY USD
Occidental Petroleum Corp OXY 2,02 ≈$2.3M 39 886 674599105 0.02784 EQUITY USD
Cintas Corp CTAS 2,01 ≈$2.3M 11 802 172908105 0.008237 EQUITY USD
Williams-Sonoma Inc WSM 2,01 ≈$2.3M 9 891 969904101 0.006903 EQUITY USD
Automatic Data Processing Inc ADP 1,99 ≈$2.3M 8 646 053015103 0.006034 EQUITY USD
Church & Dwight Co Inc CHD 1,99 ≈$2.3M 24 207 171340102 0.01689 EQUITY USD
Becton Dickinson & Co BDX 1,98 ≈$2.3M 12 776 075887109 0.008917 EQUITY USD
Allegion plc ALLE 1,98 ≈$2.3M 14 725 G0176J109 0.01028 EQUITY USD
Centene Corp CNC 1,97 ≈$2.3M 37 043 15135B101 0.02585 EQUITY USD
Rivian Automotive Inc RIVN 1,96 ≈$2.2M 152 366 76954A103 0.1063 EQUITY USD
Yum! Brands Inc YUM 1,96 ≈$2.2M 16 423 988498101 0.01146 EQUITY USD
Snap-on Inc SNA 1,95 ≈$2.2M 6 085 833034101 0.004247 EQUITY USD
WEC Energy Group Inc WEC 1,94 ≈$2.2M 21 920 92939U106 0.0153 EQUITY USD
Genuine Parts Co GPC 1,94 ≈$2.2M 17 814 372460105 0.01243 EQUITY USD
Illinois Tool Works Inc ITW 1,93 ≈$2.2M 8 432 452308109 0.005885 EQUITY USD
Estee Lauder Cos Inc/The EL 1,92 ≈$2.2M 24 453 518439104 0.01707 EQUITY USD
Incyte Corp INCY 1,90 ≈$2.2M 18 656 45337C102 0.01302 EQUITY USD
DR Horton Inc DHI 1,88 ≈$2.2M 15 782 23331A109 0.01101 EQUITY USD
Public Service Enterprise Group Inc PEG 1,88 ≈$2.2M 31 816 744573106 0.02221 EQUITY USD
Otis Worldwide Corp OTIS 1,87 ≈$2.1M 33 311 68902V107 0.02325 EQUITY USD
Dominion Energy Inc D 1,86 ≈$2.1M 35 096 25746U109 0.02449 EQUITY USD
PepsiCo Inc PEP 1,84 ≈$2.1M 16 810 713448108 0.01173 EQUITY USD
LyondellBasell Industries NV LYB 1,83 ≈$2.1M 36 281 N53745100 0.02532 EQUITY USD
Dow Inc DOW 1,81 ≈$2.1M 75 487 260557103 0.05268 EQUITY USD
Old Dominion Freight Line Inc ODFL 1,81 ≈$2.1M 11 686 679580100 0.008156 EQUITY USD
Lennox International Inc LII 1,80 ≈$2.1M 5 715 526107107 0.003989 EQUITY USD
PACCAR Inc PCAR 1,80 ≈$2.1M 18 802 693718108 0.01312 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 1,80 ≈$2.1M 12 858 009066101 0.008974 EQUITY USD
Lockheed Martin Corp LMT 1,79 ≈$2.1M 4 068 539830109 0.002839 EQUITY USD
Ford Motor Co F 1,77 ≈$2.0M 165 290 345370860 0.1154 EQUITY USD
Hershey Co/The HSY 1,76 ≈$2.0M 12 695 427866108 0.00886 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 1,68 ≈$1.9M 7 346 30212P303 0.005127 EQUITY USD
McCormick & Co Inc/MD MKC 1,63 ≈$1.9M 42 435 579780206 0.02962 EQUITY USD
Dick's Sporting Goods Inc DKS 1,45 ≈$1.7M 12 530 253393102 0.008745 EQUITY USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Industrials 28,0%
Consumer Discretionary 15,3%
Technology 11,4%
Healthcare 10,7%
Retail 7,7%
Consumer Staples 7,3%
Consumer products 5,8%
Utilities 5,7%
Materials 3,6%
Communication Services 2,4%
Energy 2,0%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
1 października 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.02608 → 0.03641 (39,6%)
30 września 2026 Nowy AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nowa pozycja — 0.02608 jednostek/akcję
30 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.01179 → 0.002928 (-124,8%)
30 września 2026 Zwiększone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.0000006931 → 0.0000006979 (0,7%)
25 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.02272 → -0.01179 (-48,1%)
24 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.02314 → -0.02272 (-1,8%)
21 września 2026 Nowy ALLE — Allegion plc G0176J109 Nowa pozycja — 0.01028 jednostek/akcję
21 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.03865 → -0.02314 (-40,1%)
18 września 2026 Wyjście ALLE — Allegion plc G0176J109 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01028 jednostek/akcję
18 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.04804 → -0.03865 (-19,5%)
17 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.05152 → -0.04804 (-6,7%)
16 września 2026 Nowy GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 Nowa pozycja — 0.03443 jednostek/akcję
16 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.05369 → -0.05152 (-4,1%)
15 września 2026 Wyjście GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.03443 jednostek/akcję
15 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.08463 → -0.05369 (-36,6%)
14 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.08525 → -0.08463 (-0,7%)
11 września 2026 Zmniejszone ABNB — Airbnb Inc 009066101 Jednostek/akcję: 0.009032 → 0.008974 (-0,6%)
11 września 2026 Zmniejszone ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 Jednostek/akcję: 0.02082 → 0.02071 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 Jednostek/akcję: 0.006066 → 0.006034 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone ALLE — Allegion plc G0176J109 Jednostek/akcję: 0.01033 → 0.01028 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone BDX — Becton Dickinson & Co 075887109 Jednostek/akcję: 0.008964 → 0.008917 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone BE — Bloom Energy Corp 093712107 Jednostek/akcję: 0.008138 → 0.008095 (-0,5%)
11 września 2026 Wyjście BMY 110122108 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00001455 jednostek/akcję
11 września 2026 Zmniejszone CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 Jednostek/akcję: 0.01698 → 0.01689 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone CNC — Centene Corp 15135B101 Jednostek/akcję: 0.02599 → 0.02585 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone CTAS — Cintas Corp 172908105 Jednostek/akcję: 0.008282 → 0.008237 (-0,6%)
11 września 2026 Zmniejszone CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 Jednostek/akcję: 0.0276 → 0.02745 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone D — Dominion Energy Inc 25746U109 Jednostek/akcję: 0.02463 → 0.02449 (-0,5%)
11 września 2026 Wyjście DG 256677105 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00000901 jednostek/akcję
11 września 2026 Zmniejszone DHI — DR Horton Inc 23331A109 Jednostek/akcję: 0.01107 → 0.01101 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone DKS — Dick's Sporting Goods Inc 253393102 Jednostek/akcję: 0.008791 → 0.008745 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone DOW — Dow Inc 260557103 Jednostek/akcję: 0.05297 → 0.05268 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone EBAY — eBay Inc 278642103 Jednostek/akcję: 0.01638 → 0.0163 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone EL — Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 Jednostek/akcję: 0.01716 → 0.01707 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone EXPD — Expeditors International of Washington Inc 302130109 Jednostek/akcję: 0.00903 → 0.008972 (-0,6%)
11 września 2026 Zmniejszone EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Jednostek/akcję: 0.005158 → 0.005127 (-0,6%)
11 września 2026 Zmniejszone F — Ford Motor Co 345370860 Jednostek/akcję: 0.116 → 0.1154 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone FAST — Fastenal Co 311900104 Jednostek/akcję: 0.03269 → 0.03252 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone FFIV — F5 Inc 315616102 Jednostek/akcję: 0.004395 → 0.004371 (-0,5%)
11 września 2026 Wyjście GD 369550108 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00001455 jednostek/akcję
11 września 2026 Zmniejszone GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 Jednostek/akcję: 0.03462 → 0.03443 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone GPC — Genuine Parts Co 372460105 Jednostek/akcję: 0.0125 → 0.01243 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone HSY — Hershey Co/The 427866108 Jednostek/akcję: 0.008908 → 0.00886 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone ILMN — Illumina Inc 452327109 Jednostek/akcję: 0.008203 → 0.00816 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone INCY — Incyte Corp 45337C102 Jednostek/akcję: 0.0131 → 0.01302 (-0,6%)
11 września 2026 Zmniejszone INTC — Intel Corp 458140100 Jednostek/akcję: 0.01812 → 0.01803 (-0,5%)
11 września 2026 Wyjście IP 460146103 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.000001386 jednostek/akcję
11 września 2026 Zmniejszone ITW — Illinois Tool Works Inc 452308109 Jednostek/akcję: 0.005916 → 0.005885 (-0,5%)
11 września 2026 Wyjście KMB 494368103 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00001871 jednostek/akcję
11 września 2026 Zmniejszone LII — Lennox International Inc 526107107 Jednostek/akcję: 0.00401 → 0.003989 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 Jednostek/akcję: 0.002854 → 0.002839 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone LYB — LyondellBasell Industries NV N53745100 Jednostek/akcję: 0.02546 → 0.02532 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Jednostek/akcję: 0.004672 → 0.004647 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone MKC — McCormick & Co Inc/MD 579780206 Jednostek/akcję: 0.02977 → 0.02962 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Jednostek/akcję: 0.001193 → 0.001174 (-1,6%)
11 września 2026 Zmniejszone NTAP — NetApp Inc 64110D104 Jednostek/akcję: 0.008653 → 0.008601 (-0,6%)
11 września 2026 Zmniejszone ODFL — Old Dominion Freight Line Inc 679580100 Jednostek/akcję: 0.0082 → 0.008156 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone OTIS — Otis Worldwide Corp 68902V107 Jednostek/akcję: 0.02337 → 0.02325 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 Jednostek/akcję: 0.02799 → 0.02784 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone PCAR — PACCAR Inc 693718108 Jednostek/akcję: 0.01321 → 0.01312 (-0,7%)
11 września 2026 Zmniejszone PEG — Public Service Enterprise Group Inc 744573106 Jednostek/akcję: 0.02232 → 0.02221 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone PEP — PepsiCo Inc 713448108 Jednostek/akcję: 0.01179 → 0.01173 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone RIVN — Rivian Automotive Inc 76954A103 Jednostek/akcję: 0.1069 → 0.1063 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone SNA — Snap-on Inc 833034101 Jednostek/akcję: 0.004269 → 0.004247 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone SYM — Symbotic Inc 87151X101 Jednostek/akcję: 0.04002 → 0.03981 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone TGT — Target Corp 87612E106 Jednostek/akcję: 0.01058 → 0.01052 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone TSLA — Tesla Inc 88160R101 Jednostek/akcję: 0.004789 → 0.004764 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone TXN — Texas Instruments Inc 882508104 Jednostek/akcję: 0.006288 → 0.006254 (-0,5%)
11 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.6144 → -0.08525 (-86,1%)
11 września 2026 Wyjście VRSK 92345Y106 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.000004159 jednostek/akcję
11 września 2026 Zmniejszone WEC — WEC Energy Group Inc 92939U106 Jednostek/akcję: 0.01538 → 0.0153 (-0,5%)
11 września 2026 Zmniejszone WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 Jednostek/akcję: 0.006951 → 0.006903 (-0,7%)
11 września 2026 Zmniejszone YUM — Yum! Brands Inc 988498101 Jednostek/akcję: 0.01152 → 0.01146 (-0,5%)
11 września 2026 Wyjście ZM 98980L101 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00001733 jednostek/akcję
10 września 2026 Zmniejszone ABNB — Airbnb Inc 009066101 Jednostek/akcję: 0.01161 → 0.009032 (-22,2%)
10 września 2026 Zwiększone ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 Jednostek/akcję: 0.02029 → 0.02082 (2,6%)
10 września 2026 Nowy ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 Nowa pozycja — 0.006066 jednostek/akcję
10 września 2026 Wyjście AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04332 jednostek/akcję
10 września 2026 Zmniejszone ALLE — Allegion plc G0176J109 Jednostek/akcję: 0.01218 → 0.01033 (-15,2%)
10 września 2026 Nowy BDX — Becton Dickinson & Co 075887109 Nowa pozycja — 0.008964 jednostek/akcję
10 września 2026 Zwiększone BE — Bloom Energy Corp 093712107 Jednostek/akcję: 0.005577 → 0.008138 (45,9%)
10 września 2026 Zmniejszone BMY 110122108 Jednostek/akcję: 0.02688 → 0.00001455 (-99,9%)
10 września 2026 Zwiększone CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 Jednostek/akcję: 0.01637 → 0.01698 (3,7%)
10 września 2026 Nowy CNC — Centene Corp 15135B101 Nowa pozycja — 0.02599 jednostek/akcję
10 września 2026 Zmniejszone CTAS — Cintas Corp 172908105 Jednostek/akcję: 0.009185 → 0.008282 (-9,8%)
10 września 2026 Zmniejszone CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 Jednostek/akcję: 0.03068 → 0.0276 (-10,0%)
10 września 2026 Zwiększone D — Dominion Energy Inc 25746U109 Jednostek/akcję: 0.02324 → 0.02463 (6,0%)
10 września 2026 Zmniejszone DG 256677105 Jednostek/akcję: 0.01504 → 0.00000901 (-99,9%)
10 września 2026 Nowy DHI — DR Horton Inc 23331A109 Nowa pozycja — 0.01107 jednostek/akcję
10 września 2026 Zwiększone DKS — Dick's Sporting Goods Inc 253393102 Jednostek/akcję: 0.007185 → 0.008791 (22,4%)
10 września 2026 Zwiększone DOW — Dow Inc 260557103 Jednostek/akcję: 0.0434 → 0.05297 (22,0%)
10 września 2026 Zwiększone EBAY — eBay Inc 278642103 Jednostek/akcję: 0.01323 → 0.01638 (23,8%)
10 września 2026 Zmniejszone EL — Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 Jednostek/akcję: 0.02013 → 0.01716 (-14,8%)
10 września 2026 Zmniejszone EXPD — Expeditors International of Washington Inc 302130109 Jednostek/akcję: 0.009935 → 0.00903 (-9,1%)
10 września 2026 Zmniejszone EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Jednostek/akcję: 0.007234 → 0.005158 (-28,7%)
10 września 2026 Zmniejszone F — Ford Motor Co 345370860 Jednostek/akcję: 0.119 → 0.116 (-2,6%)
10 września 2026 Nowy FAST — Fastenal Co 311900104 Nowa pozycja — 0.03269 jednostek/akcję
10 września 2026 Zwiększone FFIV — F5 Inc 315616102 Jednostek/akcję: 0.004116 → 0.004395 (6,8%)
10 września 2026 Zmniejszone GD 369550108 Jednostek/akcję: 0.004632 → 0.00001455 (-99,7%)
10 września 2026 Nowy GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 Nowa pozycja — 0.03462 jednostek/akcję
10 września 2026 Nowy GPC — Genuine Parts Co 372460105 Nowa pozycja — 0.0125 jednostek/akcję
10 września 2026 Wyjście GWW 384802104 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001272 jednostek/akcję
10 września 2026 Zwiększone HSY — Hershey Co/The 427866108 Jednostek/akcję: 0.008246 → 0.008908 (8,0%)
10 września 2026 Nowy ILMN — Illumina Inc 452327109 Nowa pozycja — 0.008203 jednostek/akcję
10 września 2026 Zmniejszone INCY — Incyte Corp 45337C102 Jednostek/akcję: 0.01621 → 0.0131 (-19,2%)
10 września 2026 Zwiększone INTC — Intel Corp 458140100 Jednostek/akcję: 0.01323 → 0.01812 (36,9%)
10 września 2026 Zmniejszone IP 460146103 Jednostek/akcję: 0.05097 → 0.000001386 (-100,0%)
10 września 2026 Nowy ITW — Illinois Tool Works Inc 452308109 Nowa pozycja — 0.005916 jednostek/akcję
10 września 2026 Zmniejszone KMB 494368103 Jednostek/akcję: 0.01613 → 0.00001871 (-99,9%)
10 września 2026 Zwiększone LII — Lennox International Inc 526107107 Jednostek/akcję: 0.003191 → 0.00401 (25,7%)
10 września 2026 Nowy LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 Nowa pozycja — 0.002854 jednostek/akcję
10 września 2026 Nowy LYB — LyondellBasell Industries NV N53745100 Nowa pozycja — 0.02546 jednostek/akcję
10 września 2026 Zwiększone MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Jednostek/akcję: 0.004264 → 0.004672 (9,6%)
10 września 2026 Zmniejszone MKC — McCormick & Co Inc/MD 579780206 Jednostek/akcję: 0.0337 → 0.02977 (-11,6%)
10 września 2026 Wyjście MO 02209S103 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02146 jednostek/akcję
10 września 2026 Zmniejszone MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Jednostek/akcję: 0.001462 → 0.001193 (-18,4%)
10 września 2026 Zmniejszone NTAP — NetApp Inc 64110D104 Jednostek/akcję: 0.01323 → 0.008653 (-34,6%)
10 września 2026 Zwiększone ODFL — Old Dominion Freight Line Inc 679580100 Jednostek/akcję: 0.007501 → 0.0082 (9,3%)
10 września 2026 Zwiększone OTIS — Otis Worldwide Corp 68902V107 Jednostek/akcję: 0.02208 → 0.02337 (5,8%)
10 września 2026 Nowy OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 Nowa pozycja — 0.02799 jednostek/akcję
10 września 2026 Zmniejszone PCAR — PACCAR Inc 693718108 Jednostek/akcję: 0.0141 → 0.01321 (-6,3%)
10 września 2026 Zwiększone PEG — Public Service Enterprise Group Inc 744573106 Jednostek/akcję: 0.02016 → 0.02232 (10,7%)
10 września 2026 Zwiększone PEP — PepsiCo Inc 713448108 Jednostek/akcję: 0.01054 → 0.01179 (11,9%)
10 września 2026 Wyjście PPG 693506107 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01508 jednostek/akcję
10 września 2026 Zmniejszone RIVN — Rivian Automotive Inc 76954A103 Jednostek/akcję: 0.1146 → 0.1069 (-6,7%)
10 września 2026 Nowy SNA — Snap-on Inc 833034101 Nowa pozycja — 0.004269 jednostek/akcję
10 września 2026 Wyjście SNAP 83304A106 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.28 jednostek/akcję
10 września 2026 Wyjście SO 842587107 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01681 jednostek/akcję
10 września 2026 Nowy SYM — Symbotic Inc 87151X101 Nowa pozycja — 0.04002 jednostek/akcję
10 września 2026 Nowy TGT — Target Corp 87612E106 Nowa pozycja — 0.01058 jednostek/akcję
10 września 2026 Wyjście TSCO 892356106 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04966 jednostek/akcję
10 września 2026 Zwiększone TSLA — Tesla Inc 88160R101 Jednostek/akcję: 0.003777 → 0.004789 (26,8%)
10 września 2026 Wyjście TSN 902494103 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02366 jednostek/akcję
10 września 2026 Zwiększone TXN — Texas Instruments Inc 882508104 Jednostek/akcję: 0.00517 → 0.006288 (21,6%)
10 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.0142 → -0.6144 (4225,9%)
10 września 2026 Zmniejszone VRSK 92345Y106 Jednostek/akcję: 0.009222 → 0.000004159 (-100,0%)
10 września 2026 Zwiększone WEC — WEC Energy Group Inc 92939U106 Jednostek/akcję: 0.01422 → 0.01538 (8,1%)
10 września 2026 Zmniejszone WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 Jednostek/akcję: 0.008731 → 0.006951 (-20,4%)
10 września 2026 Wyjście WSO 942622200 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.004077 jednostek/akcję
10 września 2026 Zwiększone YUM — Yum! Brands Inc 988498101 Jednostek/akcję: 0.01031 → 0.01152 (11,8%)
10 września 2026 Zmniejszone ZM 98980L101 Jednostek/akcję: 0.01583 → 0.00001733 (-99,9%)
10 września 2026 Zwiększone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.0000005705 → 0.0000006931 (21,5%)
9 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.02044 → 0.04332 (111,9%)
9 września 2026 Nowy USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.0142 jednostek/akcję
8 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.0001623 → 0.02044 (12494,3%)
8 września 2026 Zwiększone GWW 384802104 Jednostek/akcję: 0.001265 → 0.001272 (0,5%)
8 września 2026 Zwiększone MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Jednostek/akcję: 0.004252 → 0.004264 (0,3%)
8 września 2026 Zwiększone MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Jednostek/akcję: 0.001454 → 0.001462 (0,6%)
8 września 2026 Zwiększone TSLA — Tesla Inc 88160R101 Jednostek/akcję: 0.003772 → 0.003777 (0,1%)
8 września 2026 Zwiększone TXN — Texas Instruments Inc 882508104 Jednostek/akcję: 0.005163 → 0.00517 (0,1%)
8 września 2026 Zwiększone WSO 942622200 Jednostek/akcję: 0.004073 → 0.004077 (0,1%)
8 września 2026 Zmniejszone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.0000006931 → 0.0000005705 (-17,7%)
3 września 2026 Wyjście USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.00000001386 jednostek/akcję
2 września 2026 Nowy AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nowa pozycja — 0.0001623 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.01021 → -0.00000001386 (-100,0%)
1 września 2026 Zwiększone BE — Bloom Energy Corp 093712107 Jednostek/akcję: 0.005569 → 0.005577 (0,1%)
1 września 2026 Zwiększone MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Jednostek/akcję: 0.001452 → 0.001454 (0,1%)
1 września 2026 Zwiększone PCAR — PACCAR Inc 693718108 Jednostek/akcję: 0.01408 → 0.0141 (0,1%)
1 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.04295 → -0.01021 (-76,2%)
31 sierpnia 2026 Nowy USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.04295 jednostek/akcję

Dywidendy 17 płatności

08
1,62%Rentowność TTM
$1,29Wypłata TTM / akcję
Roczne (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
22 grudnia 2025$1,2930
23 grudnia 2024$0,8820
18 grudnia 2023$0,8580
19 grudnia 2022$0,3910
20 grudnia 2021$0,3280
21 grudnia 2020$0,1430
23 grudnia 2019$0,0960
24 grudnia 2018$0,5220
23 grudnia 2016$0,5950
24 grudnia 2015$0,3010
24 grudnia 2014$0,0910
24 grudnia 2013$0,1130
24 grudnia 2012$0,0810
23 grudnia 2011$0,0290
24 grudnia 2008$0,0330
21 grudnia 2007$1,8400
22 grudnia 2006$0,1100

Właściciele instytucjonalni (13F) 35 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $12 976 946 39,70% 158 385 Akcje 30 czerwca 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $9 241 175 28,27% 112 789 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $1 839 432 5,63% 22 450 Akcje 30 czerwca 2026
Aspire Growth Partners LLC $852 227 2,61% 10 401 Akcje 30 czerwca 2026
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC $819 333 2,51% 10 000 Akcje 30 czerwca 2026
HBK Sorce Advisory LLC $721 029 2,21% 8 602 Akcje 30 czerwca 2026
CWM, LLC $628 569 1,92% 8 626 Akcje 31 marca 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $510 199 1,56% 6 227 Akcje 30 czerwca 2026
Total Wealth Planning & Management, Inc. $477 753 1,46% 5 831 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $470 625 1,44% 5 744 Akcje 30 czerwca 2026
MGB Wealth Management, LLC $422 628 1,29% 5 712 Akcje 31 grudnia 2025
Beacon Pointe Advisors, LLC $409 667 1,25% 5 000 Akcje 30 czerwca 2026
Geneos Wealth Management Inc. $409 667 1,25% 5 000 Akcje 30 czerwca 2026
Millstone Evans Group, LLC $333 059 1,02% 4 065 Akcje 30 czerwca 2026
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $326 013 1,00% 3 979 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $322 817 0,99% 3 940 Akcje 30 czerwca 2026
YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC $295 298 0,90% 3 577 Akcje 30 czerwca 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $290 863 0,89% 3 550 Akcje 30 czerwca 2026
Quantinno Capital Management LP $267 348 0,82% 3 263 Akcje 30 czerwca 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $241 796 0,74% 2 951 Akcje 30 czerwca 2026
Formidable Asset Management, LLC $218 889 0,67% 3 004 Akcje 30 czerwca 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $118 803 0,36% 1 450 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $103 610 0,32% 1 265 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $94 301 0,29% 1 151 Akcje 30 czerwca 2026
ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLC $80 196 0,25% 245 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $63 990 0,20% 781 Akcje 30 czerwca 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $49 160 0,15% 600 Akcje 30 czerwca 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $34 166 0,10% 417 Akcje 30 czerwca 2026
VIMA LLC $30 473 0,09% 372 Akcje 30 czerwca 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $13 847 0,04% 169 Akcje 30 czerwca 2026
Park Place Capital Corp $13 191 0,04% 161 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $11 801 0,04% 144 Akcje 30 czerwca 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2 048 0,01% 25 Akcje 30 czerwca 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $441 0,00% 5 377 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0,00% 0 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.1M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.1M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
MSFO Yieldmax Msft Option Income Str… $113.7M
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M
VABS Virtus Newfleet Securitized Inc… $112.1M
FEUS FlexShares ESG & Climate US Lar… $112.0M
IQHI NYLIM MacKay High Income ETF $111.8M