Virtus ETF Trust II (VABS)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000070567 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $78.6M
- Aktywa
- 130
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 24,95%
- Efektywna liczba pozycji
- 68,1
- Pozycje powyżej 1%
- 43
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1.2M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$3.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$27.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 130 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31427NHD4 | $3.5M | 4,46 | 3 427 538 | ABS-MBS | US |
| MMP CAPITAL 2025-A LLC | 55317QAB0 | $2.1M | 2,70 | 2 100 000 | ABS-O | US |
| TACO BELL FUNDING LLC | 87342RAK0 | $2.1M | 2,65 | 2 100 000 | ABS-O | US |
| OBX 2024-HYB1 TRUST | 67448MAA8 | $2.1M | 2,61 | 2 049 391 | ABS-O | US |
| PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 74113UAG7 | $2.0M | 2,56 | 2 000 000 | ABS-O | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-3 | 52609YAC5 | $1.9M | 2,41 | 1 900 000 | ABS-O | US |
| STAR 2025-SFR5 | 85520CAA3 | $1.6M | 2,10 | 1 647 825 | ABS-O | US |
| VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 92511BAC8 | $1.5M | 1,92 | 1 495 000 | ABS-O | US |
| ALA TRUST 2025-OANA | 009920AA7 | $1.4M | 1,78 | 1 390 000 | ABS-O | US |
| METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC | 59170JAX6 | $1.4M | 1,77 | 1 375 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 216926AA3 | $1.3M | 1,71 | 1 349 798 | ABS-O | US |
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC | 05377RKK9 | $1.3M | 1,68 | 1 300 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 12596SAA1 | $1.3M | 1,67 | 1 304 861 | ABS-O | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A | 12633SAC2 | $1.3M | 1,60 | 1 250 000 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES3 | 749407AA0 | $1.3M | 1,60 | 1 244 304 | ABS-O | US |
| DB MASTER FINANCE LLC | 233046AU5 | $1.2M | 1,58 | 1 246 875 | ABS-O | US |
| JERSEY MIKE'S FUNDING LLC | 476681AD3 | $1.2M | 1,56 | 1 207 800 | ABS-O | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES2 | 46595TAC4 | $1.2M | 1,54 | 1 207 218 | ABS-O | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-3 | 30166XAF1 | $1.2M | 1,54 | 1 200 000 | ABS-O | US |
| APPLEBEE'S FUNDING LLC | 03789XAF5 | $1.2M | 1,52 | 1 185 000 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES8 | 749421AA1 | $1.2M | 1,49 | 1 170 037 | ABS-O | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2026-1 | 36274AAF7 | $1.2M | 1,49 | 1 180 000 | ABS-O | US |
| HARDEE'S FUNDING LLC | 411707AM4 | $1.1M | 1,43 | 1 092 700 | ABS-O | US |
| OBX 2024-NQM9 TRUST | 67119DAA6 | $1.1M | 1,36 | 1 056 601 | ABS-O | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2025-INV1 | 17332GAB3 | $1.0M | 1,32 | 1 023 965 | ABS-O | US |
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XV LLC | 03237FAE5 | $1.0M | 1,29 | 1 005 000 | ABS-O | US |
| EFMT 2025-NQM2 | 281917AC8 | $1.0M | 1,29 | 1 009 990 | ABS-O | US |
| WSTN TR 2023-MAUI | 92943AAE4 | $1.0M | 1,29 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2025-1 LLC | 69392HAE3 | $1.0M | 1,29 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 505712AG4 | $1.0M | 1,28 | 995 000 | ABS-O | US |
| RIDE TRUST 2025-SHRE | 765692AE8 | $1.0M | 1,28 | 990 000 | ABS-O | US |
| SWITCH ABS ISSUER LLC | 871044AE3 | $993K | 1,26 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AC2 | $993K | 1,26 | 985 000 | ABS-O | US |
| SWITCH ABS ISSUER LLC | 871044AL7 | $971K | 1,24 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2023-2 | 33843EAJ0 | $914K | 1,16 | 910 000 | ABS-O | US |
| FIVE GUYS FUNDING LLC | 33830JAE5 | $913K | 1,16 | 896 350 | ABS-O | US |
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TRUST 2021-1 | 14856VAA5 | $908K | 1,16 | 900 754 | ABS-O | US |
| Databank Issuer LLC / Databank Co-Issuer LLC | 23802WAQ4 | $827K | 1,05 | 825 000 | ABS-O | US |
| SOTHEBY'S | 83589DAA4 | $824K | 1,05 | 825 000 | ABS-O | US |
| MFA 2024-NQM2 TRUST | 58004JAA0 | $816K | 1,04 | 814 113 | ABS-O | US |
| FHF ISSUER TRUST 2024-2 | 30345FAC1 | $807K | 1,03 | 800 000 | ABS-O | US |
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 | 02528DAE0 | $789K | 1,00 | 785 000 | ABS-O | US |
| FIRSTKEY HOMES 2021-SFR1 TRUST | 33767WAG8 | $788K | 1,00 | 795 000 | ABS-O | US |
| Finbe USA Trust 2025-1 | 317967AB3 | $785K | 1,00 | 800 000 | ABS-O | US |
| POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2024-1 LLC | 73747RAD7 | $784K | 1,00 | 785 000 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM3 | 64832PAE4 | $782K | 1,00 | 787 641 | ABS-O | US |
| US BANK NA | 90355PAL0 | $757K | 0,96 | 763 497 | ABS-O | US |
| CSMC TRUST 2017-RPL1 | 22945AAA7 | $750K | 0,95 | 763 979 | ABS-O | US |
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2021-4 | 33843VAL7 | $730K | 0,93 | 775 000 | ABS-O | US |
| POWERPAY ISSUANCE TRUST 2024-1 | 73934RAA6 | $609K | 0,78 | 598 443 | ABS-O | US |
Strona 1
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96 984 953 | 90,00% | 4 012 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2 264 764 | 2,10% | 93 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $1 759 807 | 1,63% | 72 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 150 347 | 1,07% | 47 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $964 327 | 0,89% | 39 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $897 722 | 0,83% | 37 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887 885 | 0,82% | 36 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $866 882 | 0,80% | 35 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $757 705 | 0,70% | 31 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606 347 | 0,56% | 25 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442 190 | 0,41% | 18 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158 724 | 0,15% | 6 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13 632 | 0,01% | 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 502 | 0,01% | 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |