RBB Fund, Inc. (UTHY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000077177 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $24.2M
- Aktywa
- 2
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 99,78%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,0
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UTHY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,18% | — |
| 3M | ▼ -0,10% | — |
| 6M | ▼ -1,58% | — |
| YTD | ▲ +1,02% | — |
| 1Y | ▼ -3,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -6,33% | — |
- Zmienność 1R
- 11,05%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,31
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$1.6M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$4.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$5.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UU0 | $24.2M | 99,77 | 24 082 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $3K | 0,01 | 3 269 | STIV | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| HB Wealth Management, LLC | $1 301 760 | 17,72% | 32 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Burns Matteson Capital Management, LLC | $1 275 036 | 17,35% | 31 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 123 175 | 15,29% | 27 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 002 599 | 13,65% | 24 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $712 517 | 9,70% | 17 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $468 782 | 6,38% | 11 524 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $408 753 | 5,56% | 10 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $399 028 | 5,43% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHOREO, LLC | $351 962 | 4,79% | 8 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $298 266 | 4,06% | 7 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 641 | 0,04% | 64 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 604 | 0,04% | 64 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $81 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| PPTY ETF Series Solutions | $24.6M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| XOEF iShares Trust | $23.5M |