VANGUARD GOVERNMENT SECURITIES ACTIVE ETF (VGVT)
$72,02
▼ -0,10 (-0,14%)
Zmiana 1-dniowa
$71,15 – $74,61
Zakres 52-tygodniowy
7 lipca 2025
Początek
Aktywa netto
$38.7M
Aktywa
258
Na dzień
30 czerwca 2026
Wskaźnik kosztów
0.1%
VGVT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,09% | ▼ -2,74% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,83% | ▼ -2,48% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
-$4.5M
Koniec kwartału Cze 2026
-$4.5M
Ostatnie 12 miesięcy
+$40.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 258 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada Government International Bond | · | · | · | 135087U51 | 0.001822 | BOND | · | |
| EFMT 2026-AE3 | · | · | · | 28224YAA4 | 0.002131 | BOND | · | |
| EFMT 2026-AE4 | · | · | · | 26847AAA7 | 0.002137 | BOND | · | |
| European Investment Bank | · | · | · | 298785KT2 | 0.001629 | BOND | · | |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K075 | FHMS_K075- | · | · | · | 3137F4X72 | 0.00000298 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3138EK3D5 | 0.0003922 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140B9U56 | 0.0007179 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140BQF97 | 0.0005685 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140BQT50 | 0.0004763 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140HSL25 | 0.0006182 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140J7XA8 | 0.00009898 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140J8Y98 | 0.001431 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140JBGE0 | 0.0003799 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140JBVN3 | 0.005637 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140JCYD0 | 0.000992 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140LEWK9 | 0.001405 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140LGKB7 | 0.0008575 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140LHHC7 | 0.00343 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140Y7FT0 | 0.001041 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140Y7H27 | 0.001042 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140Y7YM4 | 0.001013 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136AEU21 | 0.002673 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136AFGA6 | 0.002225 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136B3G61 | 0.002307 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136B6A94 | 0.004288 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BDKT4 | 0.002324 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BHKK4 | 0.002077 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BKVR0 | 0.001471 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BKYQ9 | 0.003318 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BMBL1 | 0.001345 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BMPR3 | 0.002296 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BVGS1 | 0.002853 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G5QK9 | 0.001952 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G5WN6 | 0.006116 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G5ZX1 | 0.01056 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G6LE6 | 0.002118 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G6LG1 | 0.002095 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G6NT1 | 0.004199 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136A9MS4 | 0.002243 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136ATY24 | 0.001025 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | FNA_17-M14 | · | · | · | 3136AY2H5 | 0.0004323 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | FNA_17-M15 | · | · | · | 3136AY6X6 | 0.004516 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | FNA_18-M3- | · | · | · | 3136B1LF9 | 0.0007308 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | FNA_18-M10 | · | · | · | 3136B2HA3 | 0.004469 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136B57A7 | 0.004305 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | FNMA_19-M1 | · | · | · | 3136B5NV3 | 0.001389 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | FNMA_19-M2 | · | · | · | 3136B7FC0 | 0.0001947 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136BARB2 | 0.0009465 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136G5T91 | 0.004288 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces 2017-M11 | FNMA_17-M1 | · | · | · | 3136AX3J2 | 0.008019 | BOND | · |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów Według liczby pozycji (dane dotyczące wagi nie są dostępne dla źródła danych tego funduszu).
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | FHMS-K507- | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01279 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | FHMS_K068- | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0003818 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | FHMS_K069- | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.003307 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | FHMS_K071- | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001126 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | FHMS_K072- | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001775 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | FHMS_K073- | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0003818 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | FHMS_K074- | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.003967 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | FHMS_K075- — FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K075 | Jednostek/akcję: 0.001801 → 0.00000298 (-99,8%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | FHMS_K511- | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01623 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | FNA_15-M10 | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0006281 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | FNA_17-M12 | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.004577 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | FNA_17-M14 — Fannie Mae-Aces | Jednostek/akcję: 0.0003852 → 0.0004323 (12,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | FNA_17-M15 — Fannie Mae-Aces | Jednostek/akcję: 0.004506 → 0.004516 (0,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | FNA_17-M7- — Fannie Mae-Aces 2017-M7 | Jednostek/akcję: 0.002084 → 0.002171 (4,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | FNA_18-M1- — Fannie Mae-Aces 2018-M1 | Jednostek/akcję: 0.002177 → 0.002441 (12,1%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | FNA_18-M10 — Fannie Mae-Aces | Jednostek/akcję: 0.004111 → 0.004469 (8,7%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | FNA_18-M12 — Fannie Mae-Aces 2018-M12 | Nowa pozycja — 0.0001922 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | FNA_18-M2- — Fannie Mae-Aces 2018-M2 | Jednostek/akcję: 0.001746 → 0.001958 (12,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | FNA_18-M3- — Fannie Mae-Aces | Nowa pozycja — 0.0007308 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | FNA_19-M18 — Fannie Mae-Aces 2018-M18 | Jednostek/akcję: 0.0001697 → 0.0001903 (12,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | FNA_19-M22 — Fannie Mae-Aces 2019-M22 | Jednostek/akcję: 0.0009077 → 0.001018 (12,1%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M11 | Jednostek/akcję: 0.006993 → 0.008019 (14,7%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M13 | Jednostek/akcję: 0.006281 → 0.007044 (12,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M15 | Jednostek/akcję: 0.0176 → 0.01976 (12,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | FNMA_17-M8 | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001146 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | FNMA_18-M4 — Fannie Mae-Aces 2018-M4 | Jednostek/akcję: 0.005242 → 0.005879 (12,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | FNMA_18-M7 — Fannie Mae-Aces 2018-M7 | Jednostek/akcję: 0.03957 → 0.04377 (10,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | FNMA_18-M8 — Fannie Mae-Aces 2018-M8 | Jednostek/akcję: 0.008249 → 0.008887 (7,7%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | FNMA_19-M1 — Fannie Mae-Aces | Jednostek/akcję: 0.001239 → 0.001389 (12,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | FNMA_19-M2 — Fannie Mae-Aces | Jednostek/akcję: 0.0001736 → 0.0001947 (12,1%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | FNMA_19-M5 — Fannie Mae-Aces 2019-M5 | Jednostek/akcję: 0.01936 → 0.02171 (12,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | FREMF_21-K | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0003599 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | Jednostek/akcję: 0.03275 → 0.07114 (117,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | GCAT_22-IN — GCAT 2022-INV1 Trust | Jednostek/akcję: 0.001356 → 0.001507 (11,1%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.00185 → 0.002077 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.003875 → 0.004352 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.003245 → 0.003645 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.0004009 → 0.0004502 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | TBOND | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0006491 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.0006376 → 0.000716 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.0004677 → 0.0005252 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.001371 → 0.001539 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.0002348 → 0.0002637 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.0006872 → 0.0007718 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.005259 → 0.005906 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.001056 → 0.001186 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.001102 → 0.001237 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.001193 → 0.00134 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.00222 → 0.002493 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.001268 → 0.001424 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.001241 → 0.001393 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.00121 → 0.001359 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.007522 → 0.008447 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.004582 → 0.005145 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.0007655 → 0.0008597 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.001804 → 0.002026 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.007445 → 0.008361 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.003478 → 0.0009047 (-74,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.002554 → 0.002868 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.01285 → 0.01443 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.00373 → 0.002238 (-40,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.009526 → 0.0107 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.006132 → 0.006886 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.006809 → 0.007647 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | TBOND | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.004259 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.00007254 → 0.00008147 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.001363 → 0.001531 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.005635 → 0.006329 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.001262 → 0.001417 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.0009583 → 0.001076 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.001453 → 0.001631 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | TBOND | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0009545 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.003721 → 0.003192 (-14,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.0006682 → 0.0007503 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.001073 → 0.001205 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.001207 → 0.001355 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.0007655 → 0.0008597 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.004139 → 0.004648 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.0008972 → 0.001008 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | TBOND | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00159 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.003532 → 0.003966 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.006588 → 0.005147 (-21,9%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | TNOTE | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01043 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.006057 → 0.006802 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.01451 → 0.008554 (-41,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.004963 → 0.005574 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.001936 → 0.002174 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.004013 → 0.004506 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Nowa pozycja — 0.01404 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | TNOTE | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001502 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.005059 → 0.005681 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.006556 → 0.002645 (-59,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.01794 → 0.01597 (-11,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.002064 → 0.002317 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.003054 → 0.001286 (-57,9%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | TUU6 — US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | Jednostek/akcję: 0.02366 → 0.0221 (-6,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | TYU6 — US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | Jednostek/akcję: 0.03355 → 0.04476 (33,4%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | USU6 — US LONG BOND(CBT) Sep26 | Jednostek/akcję: 0.002142 → -0.004866 (-327,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | UXYU6 — US 10yr Ultra Fut Sep26 | Jednostek/akcję: 0.0107 → -0.002411 (-122,5%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.006911 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | — Canada Government International Bond | Jednostek/akcję: 0.004868 → 0.001822 (-62,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — EFMT 2026-AE4 | Nowa pozycja — 0.002137 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — EFMT 2026-AE3 | Jednostek/akcję: 0.001909 → 0.002131 (11,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — European Investment Bank | Nowa pozycja — 0.001629 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | Nowa pozycja — 0.008575 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | Nowa pozycja — 0.004288 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Nowa pozycja — 0.004288 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae-Aces | Jednostek/akcję: 0.0006157 → 0.002243 (264,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae REMICS | Jednostek/akcję: 0.002449 → 0.002673 (9,1%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae REMICS | Jednostek/akcję: 0.001977 → 0.002225 (12,5%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae-Aces | Jednostek/akcję: 0.0009144 → 0.001025 (12,1%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae REMICS | Jednostek/akcję: 0.00209 → 0.002307 (10,4%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae-Aces | Jednostek/akcję: 0.003837 → 0.004305 (12,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae REMICS | Jednostek/akcję: 0.003818 → 0.004288 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae-Aces | Jednostek/akcję: 0.0008442 → 0.0009465 (12,1%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae REMICS | Jednostek/akcję: 0.002082 → 0.002324 (11,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae REMICS | Jednostek/akcję: 0.001876 → 0.002077 (10,7%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Fannie Mae REMICS | Nowa pozycja — 0.001471 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae REMICS | Jednostek/akcję: 0.00299 → 0.003318 (11,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Fannie Mae REMICS | Nowa pozycja — 0.001345 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae REMICS | Jednostek/akcję: 0.002074 → 0.002296 (10,7%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae REMICS | Jednostek/akcję: 0.002619 → 0.002853 (9,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Federal National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — 0.004288 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae REMICS | Jednostek/akcję: 0.001773 → 0.001952 (10,1%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae-Aces | Jednostek/akcję: 0.003818 → 0.004288 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Fannie Mae REMICS | Nowa pozycja — 0.006116 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Fannie Mae REMICS | Nowa pozycja — 0.01056 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae REMICS | Jednostek/akcję: 0.001909 → 0.002118 (10,9%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae REMICS | Jednostek/akcję: 0.001909 → 0.002095 (9,7%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae REMICS | Jednostek/akcję: 0.003818 → 0.004199 (10,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Freddie Mac REMICS | Jednostek/akcję: 0.003054 → 0.00343 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Freddie Mac REMICS | Jednostek/akcję: 0.002695 → 0.002972 (10,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Freddie Mac REMICS | Jednostek/akcję: 0.003768 → 0.00418 (10,9%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Freddie Mac REMICS | Jednostek/akcję: 0.001454 → 0.001607 (10,5%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Freddie Mac REMICS | Jednostek/akcję: 0.001691 → 0.001876 (11,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Freddie Mac REMICS | Nowa pozycja — 0.001212 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Freddie Mac REMICS | Jednostek/akcję: 0.001696 → 0.00189 (11,5%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.005598 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0001909 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001887 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.0003504 → 0.0003922 (11,9%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.0006915 → 0.0007179 (3,8%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.0005068 → 0.0005685 (12,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.0004255 → 0.0004763 (11,9%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.0006182 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.00009898 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.001275 → 0.001431 (12,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.0003387 → 0.0003799 (12,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.005026 → 0.005637 (12,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.000885 → 0.000992 (12,1%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.001405 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.0008575 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Fannie Mae Pool | Nowa pozycja — 0.00343 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.0009341 → 0.001041 (11,4%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.0009303 → 0.001042 (12,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Fannie Mae Pool | Jednostek/akcję: 0.000909 → 0.001013 (11,5%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Freddie Mac Non Gold Pool | Jednostek/akcję: 0.0008393 → 0.0009402 (12,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Freddie Mac Non Gold Pool | Jednostek/akcję: 0.0008851 → 0.0009928 (12,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Freddie Mac Non Gold Pool | Jednostek/akcję: 0.0007494 → 0.0008395 (12,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Freddie Mac Non Gold Pool | Jednostek/akcję: 0.0009261 → 0.001004 (8,4%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Finland Government International Bond | Nowa pozycja — 0.005445 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.003378 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Ginnie Mae II Pool | Nowa pozycja — 0.00856 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Government National Mortgage Assn. | Jednostek/akcję: 0.002614 → 0.002942 (12,5%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Government National Mortgage Assn. | Jednostek/akcję: 0.004605 → 0.005057 (9,8%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Government National Mortgage Assn. | Jednostek/akcję: 0.001561 → 0.00171 (9,5%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Government National Mortgage Assn. | Jednostek/akcję: 0.001009 → 0.001126 (11,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.008591 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Government National Mortgage Assn. | Nowa pozycja — 0.001118 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0128 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — GNMA_26-107 | Nowa pozycja — 0.006431 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV6 | Jednostek/akcję: 0.001996 → 0.002227 (11,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | — Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | Jednostek/akcję: 0.006529 → 0.004888 (-25,1%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.004709 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | — OBX 2026-INV4 Trust | Jednostek/akcję: 0.005727 → 0.004262 (-25,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — PMT Loan Trust 2026-INV4 | Jednostek/akcję: 0.003756 → 0.004164 (10,9%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — PMT Loan Trust 2026-CNF5 | Jednostek/akcję: 0.001909 → 0.002144 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — PMT Loan Trust 2026-INV5 | Jednostek/akcję: 0.001909 → 0.002114 (10,7%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — PMT Loan Trust 2026-INV5 | Jednostek/akcję: 0.001909 → 0.002114 (10,7%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — PMT Loan Trust 2025-CNF2 | Jednostek/akcję: 0.001745 → 0.00193 (10,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — PMT Loan Trust 2026-CNF1 | Jednostek/akcję: 0.004565 → 0.005091 (11,5%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — PMT Loan Trust 2025-INV12 | Jednostek/akcję: 0.00541 → 0.005981 (10,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — PMT Loan Trust 2026-INV1 | Jednostek/akcję: 0.003678 → 0.004064 (10,5%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — PMT Loan Trust 2026-INV1 | Jednostek/akcję: 0.003678 → 0.004064 (10,5%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001909 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — PMT Loan Trust 2026-J3 | Jednostek/akcję: 0.001909 → 0.002121 (11,1%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — RATE Mortgage Trust 2026-J2 | Nowa pozycja — 0.002144 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — Sequoia Mortgage Trust 2025-S2 | Jednostek/akcję: 0.001823 → 0.002022 (10,9%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Sequoia Mortgage Trust 2026-7 | Nowa pozycja — 0.002144 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Sequoia Mortgage Trust 2026-7 | Nowa pozycja — 0.002144 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Nowy | — Sequoia Mortgage Trust 2026-HYB2 | Nowa pozycja — 0.002144 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.008822 → 0.009907 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.007103 → 0.005394 (-24,1%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.00109 → 0.001224 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0008419 jednostek/akcję | |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone | — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.00377 → 0.001018 (-73,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.0008991 → 0.00101 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.00914 → 0.01026 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.007031 → 0.007896 (12,3%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone | — United States Treasury Note/Bond | Jednostek/akcję: 0.007312 → 0.008211 (12,3%) |
Wyświetlanie ostatnich 200 z 565 zmian
Dywidendy 14 płatności
4,31%Rentowność TTM
$3,10Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,2670 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,2750 |
| 1 lipca 2026 | $0,2740 |
| 1 czerwca 2026 | $0,2550 |
| 1 maja 2026 | $0,2550 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,2460 |
| 2 marca 2026 | $0,2420 |
| 2 lutego 2026 | $0,2500 |
| 18 grudnia 2025 | $0,5770 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1990 |
| 3 listopada 2025 | $0,2640 |
| 1 października 2025 | $0,2400 |
| 2 września 2025 | $0,2640 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1950 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 817 608 | 55,47% | 90 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 246 346 | 18,28% | 29 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CPA Asset Management Group, LLC | $1 618 381 | 13,17% | 21 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $486 854 | 3,96% | 6 469 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Angeles Investment Advisors, LLC | $486 032 | 3,95% | 6 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $406 552 | 3,31% | 5 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Duncan Williams Asset Management, LLC | $228 939 | 1,86% | 3 042 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $765 | 0,01% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $13 | 0,00% | 0 | Akcje | 31 marca 2026 |