CPA Asset Management Group, LLC
CIK 1963967 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $347.2M
- Pozycje
- 97
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 751 z 9 443 według wartości 13F · top 50.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 63,87%
- Waga 25 największych pozycji
- 85,91%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 19,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 22,39% Szac. kupna $119 099 815 · sprzedaż $72 254 305
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 80,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 22
- Zmniejszony
- 33
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Industrials
3,5%
Technology
2,9%
Healthcare
1,5%
Financials
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Communication Services
0,8%
Retail
0,8%
Materials
0,6%
Energy
0,5%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,1%
Inne/Nieprzypisane
86,2%
Pełne portfolio 97 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSD | $46 839 885 | 13,49% | 980 940 | $24 972 610 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAE | $27 165 153 | 7,82% | 675 582 | $4 006 978 | Na spadek ×1 | ||
| FBND | $23 146 268 | 6,67% | 508 821 | $-6 544 916 | Na spadek ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $23 011 175 | 6,63% | 395 381 | Na wzrost ×1 | |||
| DFAC | $20 115 974 | 5,79% | 453 471 | $19 542 283 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAI | $19 681 159 | 5,67% | 477 119 | $2 122 081 | Na wzrost ×6 | ||
| VUG | $19 071 150 | 5,49% | 221 397 | $10 606 151 | Na wzrost ×3 | ||
| IAU | $18 192 625 | 5,24% | 240 930 | $-2 687 631 | Na wzrost ×1 | ||
| VO | $13 879 392 | 4,00% | 172 265 | $713 337 | Na wzrost ×5 | ||
| IDMO | $10 667 170 | 3,07% | 176 931 | $7 907 840 | Na wzrost ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10 080 344 | 2,90% | 9 466 | $2 822 879 | Na spadek ×2 | ||
| BRKA | $9 735 050 | 2,80% | 13 | $-318 910 | Na spadek ×2 | ||
| DFLV | $8 112 422 | 2,34% | 205 170 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHD | $6 446 707 | 1,86% | 203 302 | $5 541 370 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAS | $6 081 139 | 1,75% | 73 854 | $-620 090 | Na spadek ×1 | ||
| DUHP | $5 156 952 | 1,49% | 123 579 | $-6 752 406 | Na spadek ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 600 078 | 1,32% | 15 897 | $632 066 | Na wzrost ×1 | ||
| VIG | $4 439 228 | 1,28% | 18 761 | $199 320 | Na spadek ×3 | ||
| XLK XLK | $4 400 060 | 1,27% | 23 095 | $1 324 886 | Na spadek ×2 | ||
| DIHP | $3 805 552 | 1,10% | 111 518 | $-5 067 998 | Na spadek ×3 | ||
| BRKB | $3 166 969 | 0,91% | 6 329 | $690 942 | Na wzrost ×1 | ||
| DFUS | $2 737 206 | 0,79% | 33 405 | $-4 666 437 | Na spadek ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 694 991 | 0,78% | 9 970 | $-422 233 | Na spadek ×2 | ||
| DCOR | $2 614 999 | 0,75% | 31 898 | $-5 362 455 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 474 980 | 0,71% | 7 561 | $297 279 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 065 031 | 0,59% | 8 131 | $99 733 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 750 070 | 0,50% | 4 692 | $20 404 | Na wzrost ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 649 372 | 0,47% | 5 920 | $74 533 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 633 539 | 0,47% | 4 571 | $376 614 | Na wzrost ×1 | ||
| VGVT | $1 618 381 | 0,47% | 21 504 | $-13 959 089 | Na spadek ×1 | ||
| TIP | $1 603 916 | 0,46% | 14 657 | $-13 631 | |||
| FLV | $1 573 887 | 0,45% | 19 359 | $-8 186 836 | Na spadek ×1 | ||
| OEF | $1 356 952 | 0,39% | 3 709 | $116 213 | Na spadek ×1 | ||
| VYM | $1 315 633 | 0,38% | 8 325 | $-124 374 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 269 638 | 0,37% | 5 327 | $201 837 | Na wzrost ×1 | ||
| VB | $1 247 946 | 0,36% | 4 117 | $169 621 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 207 944 | 0,35% | 6 037 | $142 185 | Na spadek ×2 | ||
| CGDV | $1 147 732 | 0,33% | 23 290 | $156 975 | |||
| DFSV | $1 103 498 | 0,32% | 28 448 | $-24 020 | Na spadek ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 074 751 | 0,31% | 4 365 | $164 357 | Na spadek ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 063 069 | 0,31% | 5 581 | $-86 287 | Na spadek ×2 | ||
| DFIP | $1 028 694 | 0,30% | 24 935 | $-5 123 421 | Na spadek ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $990 012 | 0,29% | 5 218 | $-10 754 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $980 845 | 0,28% | 2 776 | $184 521 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $823 780 | 0,24% | 9 386 | $-96 783 | Na spadek ×1 | ||
| AMLP | $799 735 | 0,23% | 15 424 | $-12 185 | |||
| SPY SPY | $743 476 | 0,21% | 996 | $27 905 | Na spadek ×1 | ||
| DFAT | $739 962 | 0,21% | 10 586 | $-5 816 | Na spadek ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $719 270 | 0,21% | 4 905 | $10 791 | |||
| VTI | $704 557 | 0,20% | 1 904 | $93 734 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $700 703 | 0,20% | 1 935 | $19 873 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $684 187 | 0,20% | 4 900 | $467 950 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $672 576 | 0,19% | 4 058 | $-166 926 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $626 650 | 0,18% | 5 335 | $219 923 | Na wzrost ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $605 780 | 0,17% | 4 474 | $-182 162 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $604 782 | 0,17% | 647 | $-39 411 | |||
| IGEB | $548 538 | 0,16% | 12 160 | $-5 226 352 | Na spadek ×2 | ||
| IEFA | $524 140 | 0,15% | 5 427 | $32 833 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $521 244 | 0,15% | 1 541 | $45 745 | Na spadek ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $495 634 | 0,14% | 2 371 | $105 438 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $494 380 | 0,14% | 4 365 | $-48 103 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $490 310 | 0,14% | 3 240 | $-89 869 | Na spadek ×3 | ||
| ARKK | $483 789 | 0,14% | 5 986 | $79 195 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $469 508 | 0,14% | 236 | $157 792 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $467 655 | 0,13% | 1 238 | $79 219 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $463 468 | 0,13% | 3 390 | $-83 670 | Na wzrost ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $411 442 | 0,12% | 5 437 | $180 104 | Na wzrost ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $408 413 | 0,12% | 5 568 | $94 878 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $402 681 | 0,12% | 1 575 | $18 097 | |||
| EFA | $402 535 | 0,12% | 3 875 | $13 820 | Na spadek ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $401 514 | 0,12% | 397 | $124 875 | Na wzrost ×1 | ||
| IWR | $396 932 | 0,11% | 3 598 | $29 499 | Na spadek ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $391 668 | 0,11% | 3 048 | $25 024 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $380 151 | 0,11% | 2 594 | $2 078 | Na wzrost ×1 | ||
| QUAL | $377 640 | 0,11% | 1 721 | $47 534 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $370 812 | 0,11% | 3 845 | $9 651 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $362 556 | 0,10% | 1 028 | $24 457 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $362 476 | 0,10% | 759 | $105 971 | |||
| USHY | $346 434 | 0,10% | 9 358 | $1 685 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $333 024 | 0,10% | 525 | $37 291 | |||
| EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $330 285 | 0,10% | 8 471 | $35 070 | |||
| VOO | $317 994 | 0,09% | 463 | $-206 655 | Na spadek ×3 | ||
| VOT | $316 102 | 0,09% | 1 032 | $50 516 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $315 166 | 0,09% | 3 365 | $91 460 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $314 262 | 0,09% | 4 997 | $20 538 | |||
| RSP | $308 890 | 0,09% | 1 452 | $30 269 | |||
| MINN | $293 644 | 0,08% | 13 112 | $3 539 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $288 063 | 0,08% | 7 796 | $-78 349 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $276 220 | 0,08% | 2 703 | $34 058 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $270 943 | 0,08% | 481 | $-4 252 | |||
| IEMG | $264 343 | 0,08% | 3 191 | $41 770 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $260 387 | 0,07% | 2 061 | $-26 855 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $249 153 | 0,07% | 886 | $34 395 | |||
| UDR UDR, Inc. Common Stock | $202 435 | 0,06% | 5 071 | $-140 162 | Na spadek ×1 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $200 272 | 0,06% | 534 | Na wzrost ×1 | |||
| BITO | $174 185 | 0,05% | 21 828 | $-28 270 | Na wzrost ×3 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $135 169 | 0,04% | 23 185 | $18 548 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DFSD | $46 839 885 | 13,49% | wzrost ×6 |
| DFAI | $19 681 159 | 5,67% | wzrost ×6 |
| VUG | $19 071 150 | 5,49% | wzrost ×3 |
| VO | $13 879 392 | 4,00% | wzrost ×5 |
| BITO | $174 185 | 0,05% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFSD | Kupił więcej | +524K | +$25.0M |
| VUG | Kupił więcej | +202K | +$10.6M |
| IDMO | Kupił więcej | +127K | +$7.9M |
| DUHP | Zmniejszone | -200K | -$6.8M |
| FBND | Zmniejszone | -142K | -$6.5M |
| DCOR | Zmniejszone | -79K | -$5.4M |
| DIHP | Zmniejszone | -164K | -$5.1M |
| DFUS | Zmniejszone | -71K | -$4.7M |
| DFAE | Zmniejszone | -8K | +$4.0M |
| CAT | Zmniejszone | -778 | +$2.8M |
6 pozycji ukrytych (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| DFNM | 31 grudnia 2025 | 15 869 | $761 395 | Nie śledzone |
| LONZ | 31 grudnia 2025 | 12 697 | $648 436 | Nie śledzone |
| TFLR | 31 grudnia 2025 | 12 512 | $643 805 | Nie śledzone |
| SLNZ | 31 grudnia 2025 | 13 635 | $641 323 | -1,1% |
| ABT | 31 marca 2026 | 2 863 | $358 658 | 11,9% |
| DFAR | 31 marca 2026 | 14 454 | $331 014 | Nie śledzone |
| IUSV | 31 marca 2026 | 3 180 | $326 078 | |
| SVOL | 30 czerwca 2025 | 17 304 | $314 587 | Nie śledzone |
| BSX | 30 czerwca 2026 | 4 809 | $301 765 | 20,6% |
| HIGH | 31 marca 2025 | 12 979 | $298 777 | Nie śledzone |
| JEPI | 30 czerwca 2026 | 5 092 | $288 615 | Nie śledzone |
| DFAU | 30 czerwca 2026 | 6 206 | $280 015 | Nie śledzone |
| WFC | 31 marca 2026 | 3 003 | $279 880 | 7,0% |
| IJR | 31 grudnia 2025 | 2 114 | $251 219 | Nie śledzone |
| DUSB | 31 marca 2026 | 4 930 | $249 705 | Nie śledzone |
| SYY | 30 czerwca 2026 | 3 400 | $242 522 | 0,7% |
| FISV | 30 czerwca 2025 | 1 058 | $233 639 | -70,2% |
| NFLX | 31 marca 2026 | 2 460 | $230 650 | -16,1% |
| DE | 30 września 2025 | 442 | $224 753 | 31,6% |
| SHEL | 30 czerwca 2026 | 2 356 | $219 108 | 22,0% |
| ISRG | 31 marca 2026 | 365 | $206 722 | -14,3% |
| CALM | 31 marca 2025 | 2 000 | $205 840 | -11,1% |
| VLTO | 31 marca 2025 | 2 019 | $205 636 | 2,6% |
| DAL | 31 marca 2025 | 3 365 | $203 583 | 87,7% |
| CMCSA | 31 marca 2026 | 6 787 | $202 864 | -7,2% |
| VLTO | 31 marca 2026 | 2 019 | $201 456 | 13,1% |
| SBUX | 30 czerwca 2025 | 2 043 | $200 398 | 14,9% |