Podział według sektorów

04
Technology 9,8%
Financials 6,7%
Retail 3,5%
Healthcare 2,8%
Industrials 2,1%
Communication Services 1,6%
Real Estate 0,6%
Energy 0,5%
Materials 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,2%
Inne/Nieprzypisane 70,9%

Pełne portfolio 172 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $52 353 872 11,80% 607 777 $9 126 678 Na wzrost ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $51 036 252 11,50% 533 740 $6 433 356 Na wzrost ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $31 097 294 7,01% 282 318 $3 441 686 Na wzrost ×1
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $29 754 348 6,71% 361 184 $5 845 066 Na wzrost ×3
FMDE Fidelity Covington Trust $21 666 982 4,88% 533 933 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 271 537 3,89% 59 689 $2 609 778 Na wzrost ×2
GSSC Goldman Sachs ETF Trust $14 383 674 3,24% 157 612 $3 060 280 Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $13 494 994 3,04% 189 403 $1 714 681 Na wzrost ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $10 863 582 2,45% 49 849 $1 691 567 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10 837 826 2,44% 15 780 $950 417 Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 059 650 2,27% 317 239 $2 503 302 Na wzrost ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $8 218 007 1,85% 137 678 $1 030 895 Na wzrost ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $8 204 520 1,85% 27 067 $1 208 347 Na wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 249 673 1,63% 14 488 $307 001
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 432 010 1,45% 17 243 $78 499 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 630 544 1,27% 23 624 $730 784 Na wzrost ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $5 499 805 1,24% 214 501 $613 697 Na spadek ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $4 913 853 1,11% 50 039 $1 024 406 Na wzrost ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4 204 842 0,95% 52 189 $510 622 Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 007 898 0,90% 11 343 $559 154 Na spadek ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 819 134 0,86% 33 834 $-581 713 Na spadek ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $3 815 952 0,86% 1 194 $-247 517 Na spadek ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $3 573 476 0,81% 11 412 $-479 995 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 352 008 0,76% 6 526 $183 913 Na wzrost ×1
SPY SPY $3 065 142 0,69% 4 105 $401 121 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $3 012 306 0,68% 8 780 $303 316 Na spadek ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 765 549 0,62% 3 755 $846 055 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 751 818 0,62% 24 296 $-257 167 Na wzrost ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 594 929 0,58% 10 967 $221 002 Na spadek ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $2 591 877 0,58% 85 824 $350 754 Na wzrost ×1
CSM ProShares Trust $2 494 733 0,56% 29 276 $305 083 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 191 162 0,49% 4 588 $757 206 Na wzrost ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $2 058 637 0,46% 84 026 $994 237 Na wzrost ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1 830 463 0,41% 14 322 $238 822 Na spadek ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 722 310 0,39% 4 144 $596 401 Na spadek ×3
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $1 680 999 0,38% 8 300 $144 752
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 650 673 0,37% 5 471 $892 382 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 633 354 0,37% 821 $621 589 Na wzrost ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 579 215 0,36% 6 218 $60 317 Na wzrost ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1 555 777 0,35% 44 939 $285 098 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 547 298 0,35% 1 290 $374 819 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 528 015 0,34% 4 276 $344 652 Na wzrost ×1
EFG iShares Trust $1 475 872 0,33% 11 862 $156 768 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 434 267 0,32% 2 469 $739 960 Na spadek ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 421 700 0,32% 5 561 $-90 430 Na spadek ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 413 765 0,32% 9 203 $313 569 Na spadek ×3
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1 351 903 0,30% 9 234 $169 037 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 332 203 0,30% 3 527 $240 158 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 306 804 0,29% 3 107 $101 219 Na spadek ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 297 509 0,29% 15 177 $101 328 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 293 384 0,29% 6 464 $211 144 Na wzrost ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1 291 246 0,29% 34 016 $858 972 Na wzrost ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $1 264 127 0,28% 12 531 $179 797 Na spadek ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1 263 889 0,28% 22 744 $273 727 Na wzrost ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 262 305 0,28% 5 016 $176 316 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 178 659 0,27% 2 720 Na wzrost ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $1 135 707 0,26% 68 006 $140 927 Na wzrost ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1 093 119 0,25% 644 $558 852 Na wzrost ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 091 544 0,25% 1 079 $182 489 Na wzrost ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1 090 554 0,25% 2 982 $188 165 Na spadek ×4
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $1 075 200 0,24% 60 000 $549 000
DE Deere & Company Common Stock $1 068 212 0,24% 1 684 $119 615
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 056 794 0,24% 1 130 $-104 523 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 050 149 0,24% 2 978 $68 733 Na spadek ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 014 265 0,23% 1 954 $66 359 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $953 996 0,22% 2 634 $28 090 Na wzrost ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $906 182 0,20% 7 052 $57 897
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $905 120 0,20% 6 172 $17 252 Na wzrost ×1
RRBI Red River Bancshares, Inc. - Common Stock $826 084 0,19% 9 050 $7 602
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $820 419 0,18% 29 866 $-223 791 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $803 567 0,18% 2 858 $151 008 Na wzrost ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $802 255 0,18% 8 591 $46 460 Na wzrost ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $783 883 0,18% 15 526 $6 649 Na wzrost ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $779 645 0,18% 3 664 $68 857 Na spadek ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $766 657 0,17% 3 934 $-147 420 Na spadek ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $766 205 0,17% 17 990 $20 137 Na spadek ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $743 357 0,17% 14 132 $-458 289 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $693 484 0,16% 5 072 Na wzrost ×1
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $688 051 0,16% 70 281 $4 920
EFA iShares Trust $686 194 0,15% 6 606 $46 680 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $684 050 0,15% 1 830
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $679 134 0,15% 7 400 $-32 964 Na spadek ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $627 020 0,14% 4 954 Na wzrost ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $621 778 0,14% 2 565 $67 096 Na wzrost ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $611 623 0,14% 12 958 $243 840 Na wzrost ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $608 125 0,14% 6 595 $-462
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $600 655 0,14% 1 835 $56 951 Na spadek ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $593 591 0,13% 1 136 $68 407 Na wzrost ×1
ZYME Zymeworks Inc. - Common Stock $577 563 0,13% 22 095 $24 304
GD General Dynamics Corporation Common Stock $575 994 0,13% 1 626 $26 842 Na wzrost ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $568 187 0,13% 2 983 $45 126 Na wzrost ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $561 658 0,13% 2 520 $-17 413
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $555 226 0,13% 21 697 $285 482 Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $552 495 0,12% 2 163 $254 993 Na spadek ×3
NEM Newmont Corporation $549 867 0,12% 5 887 $-255 652 Na spadek ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $548 211 0,12% 3 354 $62 049
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $537 022 0,12% 20 227 $-7 138 Na wzrost ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $509 652 0,11% 2 288 $112 267 Na spadek ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $509 310 0,11% 1 000 $-172 930
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $502 584 0,11% 10 088 $133 215 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AVNM $29 754 348 6,71% wzrost ×3
VEA $13 494 994 3,04% wzrost ×6
VWO $8 218 007 1,85% wzrost ×6
VB $8 204 520 1,85% wzrost ×4
VYMI $4 913 853 1,11% wzrost ×4
VO $4 204 842 0,95% wzrost ×6
ASML $1 633 354 0,37% wzrost ×4
GPIX $1 263 889 0,28% wzrost ×3
GS $1 091 544 0,25% wzrost ×3
AMGN $953 996 0,22% wzrost ×5
DHR $568 187 0,13% wzrost ×5
IVV $460 363 0,10% wzrost ×6
MRSH $201 179 0,05% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
FMDE $21 666 982 533 933 4,88%
LRCX $1 178 659 2 720 0,27%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $693 484 5 072 0,16%
GE $684 050 1 830 0,15%
DUK $627 020 4 954 0,14%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $450 045 2 634 0,10%
NBIS $384 981 1 394 0,09%
ROP $344 481 1 018 0,08%
EQT $335 662 6 313 0,08%
INTC $303 035 2 170 0,07%
CGGO $302 420 7 144 0,07%
HUT $289 305 2 506 0,07%
VTI $276 886 748 0,06%
ALAB $274 355 568 0,06%
CSCO $253 346 2 157 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VUG Kupił więcej +509K +$9.1M
DGRW Kupił więcej +26K +$6.4M
AVNM Kupił więcej +47K +$5.8M
IUSV Kupił więcej +12K +$3.4M
GSSC Kupił więcej +6K +$3.1M
AAPL Kupił więcej +2K +$2.6M
SCHD Kupił więcej +71K +$2.5M
VEA Kupił więcej +6K +$1.7M
VTV Kupił więcej +3K +$1.7M
VB Kupił więcej +356 +$1.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CRM 31 marca 2026 5 067 $1 010 525 23,1%
LRN 31 grudnia 2025 6 419 $956 070 21,5%
USFD 30 września 2025 12 088 $930 897 23,5%
CARA 31 grudnia 2025 22 030 $858 509 Nie śledzone
XOM 30 czerwca 2026 5 060 $858 412 20,0%
CPRT 31 marca 2026 19 702 $791 232 -16,7%
PHM 31 grudnia 2025 5 667 $748 816 -2,8%
WDAY 31 marca 2026 4 338 $738 111 45,4%
APLS 30 czerwca 2026 17 005 $684 111 Nie śledzone
NOW 30 czerwca 2026 6 275 $656 051 37,1%
BIL 31 grudnia 2025 6 979 $640 311
VTI 31 marca 2026 1 742 $589 283 18,6%
BSY 31 grudnia 2025 11 192 $576 150 -8,9%
CGIE 30 czerwca 2026 11 853 $400 883
EOSE 31 marca 2026 29 740 $368 776 -34,1%
GMREXXXX 30 września 2025 49 134 $340 500 Nie śledzone
VGVT 31 marca 2026 4 396 $333 731
FLMI 31 marca 2026 12 590 $316 020
EPD 31 marca 2026 8 722 $307 003 -2,7%
IEI 31 marca 2026 2 368 $281 489
GDLC 30 czerwca 2026 8 722 $272 039
DWM 31 marca 2026 3 717 $271 110
IBIT 31 grudnia 2025 4 148 $269 629 -2,2%
REGL 31 marca 2026 2 939 $269 149
SO 31 marca 2026 2 969 $268 090 -13,2%
MSTR 31 grudnia 2025 832 $268 079 8,2%
BIV 31 marca 2026 3 428 $265 641
CMCSA 30 września 2025 7 391 $263 786 -31,3%
T 31 marca 2026 9 596 $261 198 -16,4%
GE 31 marca 2026 846 $260 994 8,0%
CADE 31 grudnia 2025 6 817 $255 910 Nie śledzone
CGDV 31 marca 2026 5 231 $234 654
STRW 31 marca 2026 17 681 $233 384 Nie śledzone
IRM 31 marca 2026 2 562 $230 718 10,0%
PEP 31 marca 2026 1 376 $228 596 -19,1%
PLTR 30 czerwca 2026 1 466 $214 510 62,3%
VCSH 30 września 2025 2 683 $213 299
JPST 31 grudnia 2025 4 147 $210 377
NKE 31 marca 2026 3 223 $206 953 -35,7%
IWS 31 marca 2026 1 340 $201 061 12,5%
ET 31 marca 2026 10 738 $197 260 Nie śledzone
NDMO 31 grudnia 2025 14 846 $154 248 -12,9%
PDBC 30 września 2025 10 351 $134 977
AQN 30 czerwca 2025 19 800 $101 772 -11,5%
ACP 30 czerwca 2025 10 093 $59 448 -25,9%