State Street(R) Energy Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLEI)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
XLEI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,51% | ▼ -0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,07% | ▼ -0,78% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $39.0M | 98,93 | 735 227 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $352K | 0,89 | 352 279 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $65K | 0,16 | 65 008 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$6K | -0,02 | -1 582 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$20K | -0,05 | -478 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$69K | -0,18 | -5 321 | DE | US |
Dywidendy 13 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,3710 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,3870 |
| 1 lipca 2026 | $0,5400 |
| 1 czerwca 2026 | $0,4490 |
| 1 maja 2026 | $0,3130 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,5490 |
| 2 marca 2026 | $0,4560 |
| 2 lutego 2026 | $0,2500 |
| 29 grudnia 2025 | $0,7350 |
| 1 grudnia 2025 | $0,2880 |
| 3 listopada 2025 | $0,3940 |
| 1 października 2025 | $0,4450 |
| 2 września 2025 | $0,5910 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Foguth Wealth Management, LLC. | $6 670 560 | 57,98% | 251 245 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 774 091 | 15,42% | 70 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 401 072 | 12,18% | 55 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $860 031 | 7,48% | 34 088 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $418 692 | 3,64% | 16 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $258 496 | 2,25% | 10 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $66 181 | 0,58% | 2 340 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BARCLAYS PLC | $52 983 | 0,46% | 2 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $3 154 | 0,03% | 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $3 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |