Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC)
Spółka zarządzająca · XCBO · Seria S000081643 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$40,69
Na dzień 27 sierpnia 2026
▲ +0,03 (+0,07%)
Zmiana 1-dniowa
$40,34 – $40,94
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $166.3M
- Aktywa
- 70
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 26,39%
- Efektywna liczba pozycji
- 58,2
- Pozycje powyżej 1%
- 47
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
BSMC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,68% | ▲ +0,68% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$2.3M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$186K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$26.7M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 70 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN TRUST II | 4812C2239 | $6.6M | 3,94 | 6 558 427 | STIV | US |
| INGLES MARKETS INC | 457030104 | $4.7M | 2,82 | 52 874 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $4.5M | 2,70 | 56 755 | EC | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $4.4M | 2,65 | 179 277 | EC | US |
| INNOVEX INTERNATIONAL INC | 457651107 | $4.3M | 2,61 | 174 994 | EC | US |
| EDGEWELL PERSONAL CARE COMPANY | 28035Q102 | $4.3M | 2,56 | 158 654 | EC | US |
| UNIFIRST CORP | 904708104 | $3.9M | 2,37 | 14 932 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906P109 | $3.9M | 2,37 | 371 967 | EC | US |
| AMDOCS LTD | — | $3.6M | 2,19 | 72 024 | EC | GG |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $3.6M | 2,17 | 41 884 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $3.6M | 2,16 | 51 384 | EC | US |
| IPG PHOTONICS CORP | 44980X109 | $3.6M | 2,14 | 30 373 | EC | US |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429109 | $3.5M | 2,11 | 157 683 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $3.2M | 1,91 | 34 607 | EC | US |
| ORGANON & COMPANY | 68622V106 | $3.1M | 1,89 | 231 741 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $3.0M | 1,78 | 40 587 | EC | US |
| NETGEAR INC | 64111Q104 | $2.9M | 1,77 | 125 931 | EC | US |
| BALFOUR BEATTY PLC | — | $2.9M | 1,77 | 255 462 | EC | GB |
| FORTREA HOLDINGS INC | 34965K107 | $2.9M | 1,74 | 166 451 | EC | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389104 | $2.9M | 1,72 | 19 703 | EC | US |
| SCHOLASTIC CORP | 807066105 | $2.8M | 1,70 | 61 386 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $2.8M | 1,67 | 29 781 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $2.7M | 1,65 | 70 226 | EC | US |
| TELEFLEX INC | 879369106 | $2.7M | 1,62 | 21 318 | EC | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | 58502B106 | $2.7M | 1,61 | 105 504 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $2.6M | 1,58 | 33 153 | EC | US |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 68268W103 | $2.4M | 1,46 | 39 705 | EC | US |
| GRIFOLS SA | 398438408 | $2.4M | 1,43 | 336 332 | EC | ES |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | $2.3M | 1,41 | 26 657 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $2.3M | 1,37 | 67 236 | EC | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $2.3M | 1,37 | 35 455 | EC | US |
| MOOG INC | 615394202 | $2.2M | 1,32 | 5 170 | EC | US |
| WORLD KINECT CORP | 981475106 | $2.2M | 1,29 | 65 361 | EC | US |
| LEVI STRAUSS & COMPANY | 52736R102 | $2.0M | 1,23 | 82 444 | EC | US |
| AVNET INC | 053807103 | $2.0M | 1,23 | 23 026 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $1.9M | 1,16 | 26 800 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $1.9M | 1,15 | 4 580 | EC | US |
| WINPAK LTD | 97535P104 | $1.9M | 1,13 | 61 620 | EC | CA |
| SOTERA HEALTH COMPANY | 83601L102 | $1.9M | 1,12 | 105 095 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $1.8M | 1,11 | 32 176 | EC | US |
| AGCO CORP | 001084102 | $1.8M | 1,09 | 15 184 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $1.8M | 1,09 | 14 905 | EC | US |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP INC | 421906108 | $1.8M | 1,08 | 73 295 | EC | US |
| MARZETTI COMPANY (THE) | 513847103 | $1.7M | 1,03 | 15 008 | EC | US |
| LKQ CORP | 501889208 | $1.7M | 1,02 | 64 345 | EC | US |
| NICE LTD | 653656108 | $1.7M | 1,01 | 18 575 | EC | IL |
| CNH INDUSTRIAL NV | — | $1.7M | 1,01 | 149 562 | EC | NL |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $1.7M | 1,00 | 123 036 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $1.6M | 0,99 | 10 376 | EC | US |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 500472303 | $1.6M | 0,97 | 59 390 | EC | NL |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Health Care
21,3%
Industrials
18,4%
Consumer Staples
7,7%
Energy
6,2%
Financials
4,7%
Consumer products
4,6%
Technology
4,3%
Materials
3,6%
Communication Services
3,5%
Consumer Discretionary
3,2%
Communications
2,9%
Financial Services
2,9%
Retail
2,8%
Packaging
0,9%
Inne/Nieprzypisane
13,0%
Dywidendy 11 płatności
0,89%
Rentowność TTM
$0,36
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,0940 |
| 30 marca 2026 | $0,0760 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1210 |
| 29 września 2025 | $0,0710 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0920 |
| 28 marca 2025 | $0,1240 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0920 |
| 27 września 2024 | $0,0680 |
| 27 czerwca 2024 | $0,0630 |
| 26 marca 2024 | $0,0890 |
| 27 grudnia 2023 | $0,0430 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 25 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 414 000 | 24,81% | 215 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $7 691 129 | 22,68% | 197 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nuveen, LLC | $4 714 731 | 13,90% | 121 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $3 684 765 | 10,87% | 101 860 | Akcje | 31 marca 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1 559 981 | 4,60% | 40 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 279 851 | 3,77% | 32 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1 251 105 | 3,69% | 31 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 090 253 | 3,21% | 27 987 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 001 161 | 2,95% | 25 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $606 190 | 1,79% | 15 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $508 761 | 1,50% | 13 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $386 713 | 1,14% | 9 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $332 214 | 0,98% | 8 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $278 710 | 0,82% | 7 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $240 006 | 0,71% | 6 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $228 328 | 0,67% | 5 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $220 372 | 0,65% | 5 657 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $127 624 | 0,38% | 3 276 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $127 238 | 0,38% | 3 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $72 692 | 0,21% | 1 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $40 939 | 0,12% | 1 179 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| UBS Group AG | $36 813 | 0,11% | 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $15 447 | 0,05% | 427 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $3 788 | 0,01% | 97 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $201 | 0,00% | 5 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JIII Janus Henderson Income ETF | $166.3M |
| MSMR McElhenny Sheffield Managed Ris… | $166.4M |
| OCIO ClearShares OCIO ETF | $167.7M |
| HYDR Global X Hydrogen ETF | $168.0M |
| BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $168.9M |
| FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … | $166.1M |
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Techn… | $165.9M |
| BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… | $164.9M |
| AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… Dźwignięty/Odwrotny | $164.8M |
| SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | $164.0M |