Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC)
Spółka zarządzająca · XCBO · Seria S000081643 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$40,69
Na dzień 27 sierpnia 2026
▲ +0,03 (+0,07%)
Zmiana 1-dniowa
$40,34 – $40,94
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $166.3M
- Aktywa
- 70
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 26,39%
- Efektywna liczba pozycji
- 58,2
- Pozycje powyżej 1%
- 47
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
BSMC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,68% | ▲ +0,68% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$2.3M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$186K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$26.7M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 70 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC | 74112D101 | $1.6M | 0,95 | 33 407 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495102 | $1.6M | 0,94 | 27 824 | EC | US |
| TRANSUNION | 89400J107 | $1.6M | 0,94 | 21 565 | EC | US |
| SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE) | 810186106 | $1.6M | 0,93 | 22 787 | EC | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320106 | $1.5M | 0,92 | 39 014 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $1.5M | 0,91 | 5 724 | EC | US |
| MATTEL INC | 577081102 | $1.5M | 0,91 | 108 544 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $1.5M | 0,90 | 16 476 | EC | US |
| EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA | 29082A107 | $1.4M | 0,87 | 22 592 | EC | BR |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $1.4M | 0,86 | 6 680 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $1.4M | 0,85 | 14 954 | EC | US |
| KENNAMETAL INC | 489170100 | $1.4M | 0,84 | 39 886 | EC | US |
| WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD | — | $1.4M | 0,83 | 663 | EC | BM |
| ARLO TECHNOLOGIES INC | 04206A101 | $1.4M | 0,82 | 101 503 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $1.4M | 0,82 | 2 525 | EC | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $1.3M | 0,79 | 15 711 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | — | $1.3M | 0,78 | 4 992 | EC | IE |
| LANDSTAR SYSTEM INC | 515098101 | $1.1M | 0,65 | 5 218 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223104 | $1.0M | 0,62 | 25 272 | EC | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117100 | $875K | 0,53 | 18 009 | EC | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Health Care
21,3%
Industrials
18,4%
Consumer Staples
7,7%
Energy
6,2%
Financials
4,7%
Consumer products
4,6%
Technology
4,3%
Materials
3,6%
Communication Services
3,5%
Consumer Discretionary
3,2%
Communications
2,9%
Financial Services
2,9%
Retail
2,8%
Packaging
0,9%
Inne/Nieprzypisane
13,0%
Dywidendy 11 płatności
0,89%
Rentowność TTM
$0,36
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,0940 |
| 30 marca 2026 | $0,0760 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1210 |
| 29 września 2025 | $0,0710 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0920 |
| 28 marca 2025 | $0,1240 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0920 |
| 27 września 2024 | $0,0680 |
| 27 czerwca 2024 | $0,0630 |
| 26 marca 2024 | $0,0890 |
| 27 grudnia 2023 | $0,0430 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 25 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 414 000 | 24,81% | 215 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $7 691 129 | 22,68% | 197 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nuveen, LLC | $4 714 731 | 13,90% | 121 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $3 684 765 | 10,87% | 101 860 | Akcje | 31 marca 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1 559 981 | 4,60% | 40 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 279 851 | 3,77% | 32 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1 251 105 | 3,69% | 31 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 090 253 | 3,21% | 27 987 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 001 161 | 2,95% | 25 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $606 190 | 1,79% | 15 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $508 761 | 1,50% | 13 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $386 713 | 1,14% | 9 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $332 214 | 0,98% | 8 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $278 710 | 0,82% | 7 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $240 006 | 0,71% | 6 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $228 328 | 0,67% | 5 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $220 372 | 0,65% | 5 657 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $127 624 | 0,38% | 3 276 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $127 238 | 0,38% | 3 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $72 692 | 0,21% | 1 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $40 939 | 0,12% | 1 179 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| UBS Group AG | $36 813 | 0,11% | 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $15 447 | 0,05% | 427 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $3 788 | 0,01% | 97 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $201 | 0,00% | 5 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JIII Janus Henderson Income ETF | $166.3M |
| MSMR McElhenny Sheffield Managed Ris… | $166.4M |
| OCIO ClearShares OCIO ETF | $167.7M |
| HYDR Global X Hydrogen ETF | $168.0M |
| BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $168.9M |
| FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … | $166.1M |
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Techn… | $165.9M |
| BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… | $164.9M |
| AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… Dźwignięty/Odwrotny | $164.8M |
| SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | $164.0M |