AB Corporate Bond ETF (EYEG)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
EYEG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,22% | ▼ -2,82% |
| 3M | ▼ -6,42% | ▼ -3,80% |
| 6M | ▼ -6,42% | ▼ -3,80% |
| YTD | ▼ -6,99% | ▼ -3,64% |
| 1Y | ▼ -8,03% | ▼ -3,50% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,54% | ▲ +8,65% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 316 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAS0 | $16K | 0,06 | 16 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAK8 | $16K | 0,06 | 16 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DN5 | $15K | 0,06 | 15 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MS7 | $14K | 0,05 | 15 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA87 | $13K | 0,05 | 13 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEF8 | $13K | 0,05 | 15 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAN2 | $11K | 0,04 | 11 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | $11K | 0,04 | 28 | DIR | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $10K | 0,04 | 10 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAL5 | $8K | 0,03 | 8 000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAP8 | $7K | 0,03 | 7 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBL8 | $6K | 0,02 | 7 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CC7 | $6K | 0,02 | 6 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$11K | -0,04 | -18 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$25K | -0,10 | -83 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$204K | -0,77 | -246 | DIR | US |
Dywidendy 34 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,1370 |
| 1 września 2026 | $0,1280 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1430 |
| 1 lipca 2026 | $0,1360 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1420 |
| 1 maja 2026 | $0,1400 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1430 |
| 2 marca 2026 | $0,1390 |
| 2 lutego 2026 | $0,1410 |
| 31 grudnia 2025 | $0,1850 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1390 |
| 3 listopada 2025 | $0,1390 |
| 1 października 2025 | $0,1360 |
| 2 września 2025 | $0,1420 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1500 |
| 1 lipca 2025 | $0,1420 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1510 |
| 1 maja 2025 | $0,1500 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1530 |
| 3 marca 2025 | $0,1390 |
| 3 lutego 2025 | $0,1410 |
| 30 grudnia 2024 | $0,4710 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1460 |
| 1 listopada 2024 | $0,1520 |
| 1 października 2024 | $0,1480 |
| 3 września 2024 | $0,1490 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1550 |
| 1 lipca 2024 | $0,1500 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1540 |
| 1 maja 2024 | $0,1480 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1570 |
| 1 marca 2024 | $0,1490 |
| 1 lutego 2024 | $0,1480 |
| 28 grudnia 2023 | $0,0910 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16 711 264 | 75,61% | 473 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 574 568 | 16,17% | 102 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 296 801 | 5,87% | 36 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493 412 | 2,23% | 13 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19 435 | 0,09% | 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $7 067 | 0,03% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |