Absolute Shares Trust (WBIL)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000044183 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$30.5M
Aktywa
63
Na dzień
30 czerwca 2026
Waga 10 największych pozycji
45,13%
Efektywna liczba pozycji
15,2
Pozycje powyżej 1%
49
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Cze 2026)
-$798K
Koniec kwartału Cze 2026
-$1.9M
Ostatnie 12 miesięcy
-$9.5M

Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 63 akcje

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Paychex Inc 704326107 $299K 0,98 3 044 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $295K 0,97 833 EC US
Sysco Corp 871829107 $213K 0,70 2 548 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $212K 0,70 217 EC US
US BANK MMDA - USBFS 2 — $206K 0,68 206 480 STIV US
Amgen Inc 031162100 $206K 0,68 568 EC US
Old Dominion Freight Line Inc 679580100 $197K 0,65 909 EC US
Waste Management Inc 94106L109 $187K 0,62 841 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $187K 0,61 1 235 EC US
Union Pacific Corp 907818108 $186K 0,61 683 EC US
IDEXX Laboratories Inc 45168D104 $185K 0,61 351 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $168K 0,55 1 241 EC US
Fastenal Co 311900104 $144K 0,47 3 006 EC US
Strona 2 z 2
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Industrials
20,6%
Technology
19,7%
Healthcare
7,1%
Financial Services
6,6%
Consumer Discretionary
6,6%
Consumer Staples
3,8%
Retail
3,3%
Communications
3,3%
Communication Services
2,4%
Financials
1,8%
Energy
1,7%
Materials
1,4%
Inne/Nieprzypisane
21,7%

Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
WBI INVESTMENTS, LLC $21 366 711 44,83% 531 052 Akcje 30 czerwca 2026
Maridea Wealth Management LLC $17 675 325 37,08% 439 306 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3 136 331 6,58% 77 951 Akcje 30 czerwca 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $1 265 261 2,65% 31 447 Akcje 30 czerwca 2026
Advyzon Investment Management, LLC $1 265 261 2,65% 31 447 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $1 058 590 2,22% 26 310 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $543 434 1,14% 13 507 Akcje 30 czerwca 2026
World Investment Advisors $407 658 0,86% 10 132 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $359 376 0,75% 8 932 Akcje 30 czerwca 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $294 983 0,62% 9 066 Akcje 30 czerwca 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $203 921 0,43% 5 068 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $82 039 0,17% 2 039 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $7 363 0,02% 183 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $30.5M
PWS Pacer Funds Trust $30.5M
HYSA BondBloxx ETF Trust $30.5M
AMOM Exchange Listed Funds Trust $30.5M
VSHY Virtus ETF Trust II $30.5M
HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… $30.4M
ZTEN RBB Fund, Inc. $30.3M
JNEU AIM ETF Products Trust $30.2M
MYCG SSGA Active Trust $30.0M
XOMO Tidal Trust II $29.9M