Tidal Trust II (RDTY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000090039 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $15.3M
- Aktywa
- 3
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 94,92%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,3
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
RDTY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,96% | — |
| 3M | ▼ -9,74% | — |
| 6M | ▼ -17,32% | — |
| YTD | ▼ -5,74% | — |
| 1Y | ▼ -23,43% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 6 marca 2025 | ▼ -24,87% | — |
- Zmienność 1R
- 23,45%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -1,04
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$3.8M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$7.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$16.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $13.6M | 88,55 | 55 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $938K | 6,11 | 937 815 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $40K | 0,26 | 40 000 | DBT | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 1 emitent
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 100,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| SEF ProShares Trust | $15.4M |
| UST ProShares Trust | $15.5M |
| ILIT iShares Trust | $15.5M |
| CEW WisdomTree Trust | $15.6M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |