Tidal Trust II (OARK)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000077664 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $51.5M
- Aktywa
- 15
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 104,13%
- Efektywna liczba pozycji
- 4,2
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$3.2M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$1.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$4.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 15 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $17.5M | 33,98 | 17 658 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $14.0M | 27,24 | 14 117 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $8.6M | 16,67 | 8 687 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $5.5M | 10,73 | 6 900 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.0M | 9,71 | 5 017 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 3,16 | 1 623 697 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.2M | 2,26 | 1 164 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $171K | 0,33 | 2 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $13K | 0,02 | 2 500 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $8K | 0,02 | 2 400 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$8K | -0,02 | -400 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$18K | -0,03 | -2 500 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$31K | -0,06 | -2 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$452K | -0,88 | -2 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.5M | -2,97 | -6 900 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 081 090 | 96,77% | 473 016 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $433 615 | 2,46% | 13 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EWG Elevate Inc. | $110 856 | 0,63% | 12 089 | Akcje | 30 września 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13 244 | 0,08% | 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6 049 | 0,03% | 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $3 766 | 0,02% | 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 255 | 0,01% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $727 | 0,00% | 20 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $69 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $31 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| JDST Direxion Shares ETF Trust | $51.4M |
| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |