Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF (RAAA)
$25,04
▲ +0,03 (+0,13%)
Zmiana 1-dniowa
$24,97 – $25,16
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
RAAA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,16% | ▲ +0,16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,02% | ▲ +0,67% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$2.5M
Koniec kwartału Cze 2026
+$2.5M
Ostatnie 12 miesięcy
+$35.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 59 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldenTree Loan Management US | 38139FAN0 | $2.2M | 6,13 | 2 150 000 | ABS-CBDO | JE |
| Regatta 32 Funding Ltd. | 75884AAA8 | $2.0M | 5,72 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO LTD. | 83012QAN4 | $2.0M | 5,72 | 2 005 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67112RBC7 | $2.0M | 5,71 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955LAS1 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAE2 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Orchard Park CLO, LTD. | 68563JAA2 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03770GAL0 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| AGL CLO Ltd. | 00121MAA3 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955XAA4 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 03990KAA9 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CTM CLO Ltd | 12719RAA5 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67098WAY7 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 640962AA4 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 75 Ltd | 67579EAA7 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO 6 LTD | 00119VAY5 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 38 Ltd | 289908AA3 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823RAA7 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67112KAG4 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12565EAJ0 | $2.0M | 5,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08182DAN4 | $2.0M | 5,69 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 03990HAA6 | $2.0M | 5,69 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08186EAL2 | $2.0M | 5,69 | 2 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| RR Ltd | 74983AAJ2 | $2.0M | 5,69 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55956RAA6 | $2.0M | 5,69 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Garnet CLO Ltd | 36626DAA7 | $2.0M | 5,69 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14318FAL8 | $1.8M | 5,00 | 1 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900LBJ2 | $1.8M | 4,99 | 1 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67570FAA3 | $1.7M | 4,98 | 1 750 000 | ABS-CBDO | JE |
| Aimco | 00889BAE1 | $1.5M | 4,27 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823KAA2 | $1.5M | 4,27 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US | 38090AAQ1 | $1.4M | 3,98 | 1 400 000 | ABS-CBDO | JE |
| Apidos CLO | 03771NAA8 | $1.3M | 3,64 | 1 280 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO LTD. | 83012XAC3 | $1.3M | 3,56 | 1 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Birch Grove CLO Ltd. | 09090MAA1 | $1.2M | 3,55 | 1 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67097LAV8 | $1.0M | 2,86 | 1 003 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XVIII Funding Ltd | 75884EAN2 | $499K | 1,42 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $287K | 0,82 | 286 611 | STIV | US |
| 03990HAA6 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$799K | -2,27 | -799 200 | RA | US |
| 74983AAJ2 RAAA REPO 07/08/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,55 | -1 598 400 | RA | US |
| 08182DAN4 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,55 | -1 598 400 | RA | US |
| 08186EAL2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,55 | -1 598 400 | RA | US |
| 00121MAA3 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,55 | -1 600 000 | RA | US |
| 640962AA4 RAAA REPO 07/17/26 4.18% | · | -$1.6M | -4,55 | -1 600 000 | RA | US |
| 67098WAY7 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,55 | -1 600 000 | RA | US |
| 289908AA3 RAAA REPO 07/02/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,55 | -1 600 000 | RA | US |
| 55955LAS1 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,55 | -1 600 000 | RA | US |
| 55955XAA4 RAAA REPO 07/08/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,56 | -1 600 800 | RA | US |
| 75884AAA8 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,56 | -1 601 600 | RA | US |
| 88238CAE2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,56 | -1 601 600 | RA | US |
Dywidendy 15 płatności
5,06%Rentowność TTM
$1,27Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,1140 |
| 31 sierpnia 2026 | $0,0600 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1120 |
| 1 lipca 2026 | $0,1080 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1030 |
| 1 maja 2026 | $0,1050 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1030 |
| 2 marca 2026 | $0,1030 |
| 2 lutego 2026 | $0,1110 |
| 23 grudnia 2025 | $0,1300 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1010 |
| 3 listopada 2025 | $0,1180 |
| 1 października 2025 | $0,1440 |
| 2 września 2025 | $0,1080 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,0730 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $3 874 913 | 51,89% | 154 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $961 001 | 12,87% | 39 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $839 000 | 11,24% | 33 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $534 401 | 7,16% | 21 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $457 347 | 6,13% | 18 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $411 039 | 5,50% | 16 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $373 656 | 5,00% | 14 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $15 486 | 0,21% | 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |