Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF (RAAA)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
RAAA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,16% | ▲ +0,16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,02% | ▲ +0,67% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 59 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12565EAJ0 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,56 | -1 601 600 | RA | US |
| 03990KAA9 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,56 | -1 601 600 | RA | US |
| 67112RBC7 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,56 | -1 601 600 | RA | US |
| 55823RAA7 RAAA REPO 08/14/26 4.25% | · | -$1.6M | -4,56 | -1 602 000 | RA | US |
| 67112KAG4 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,56 | -1 602 400 | RA | US |
| 00119VAY5 RAAA REPO 07/08/26 4.16% | · | -$1.6M | -4,56 | -1 603 000 | RA | US |
| 68563JAA2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,57 | -1 604 000 | RA | US |
| 03770GAL0 RAAA REPO 07/15/26 4.18% | · | -$1.6M | -4,63 | -1 627 000 | RA | US |
| 67579EAA7 RAAA REPO 07/22/26 4.19% | · | -$1.6M | -4,63 | -1 627 000 | RA | US |
Dywidendy 15 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,1140 |
| 31 sierpnia 2026 | $0,0600 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1120 |
| 1 lipca 2026 | $0,1080 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1030 |
| 1 maja 2026 | $0,1050 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1030 |
| 2 marca 2026 | $0,1030 |
| 2 lutego 2026 | $0,1110 |
| 23 grudnia 2025 | $0,1300 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1010 |
| 3 listopada 2025 | $0,1180 |
| 1 października 2025 | $0,1440 |
| 2 września 2025 | $0,1080 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,0730 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $3 874 913 | 51,89% | 154 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $961 001 | 12,87% | 39 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $839 000 | 11,24% | 33 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $534 401 | 7,16% | 21 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $457 347 | 6,13% | 18 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $411 039 | 5,50% | 16 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $373 656 | 5,00% | 14 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $15 486 | 0,21% | 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |