Advisors Series Trust (LCLG)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000070990 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $101.3M
- Aktywa
- 58
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 45,15%
- Efektywna liczba pozycji
- 32,4
- Pozycje powyżej 1%
- 30
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$1.3M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$1.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$4.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 58 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture PLC | — | $419K | 0,41 | 2 345 | EC | IE |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $373K | 0,37 | 2 943 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $348K | 0,34 | 3 335 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $276K | 0,27 | 11 695 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $220K | 0,22 | 1 596 | EC | CA |
| Pool Corp | 73278L105 | $208K | 0,21 | 975 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $150K | 0,15 | 4 214 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $116K | 0,11 | 882 | EC | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TOWNSQUARE CAPITAL LLC | $25 287 032 | 83,20% | 332 524 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LOGAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $4 573 299 | 15,05% | 60 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PCB Capital LLC | $357 540 | 1,18% | 4 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $175 437 | 0,58% | 2 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |