Allspring SMID Core ETF (ASCE)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000093515 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$34,96
Na dzień 28 sierpnia 2026
▼ -0,47 (-1,31%)
Zmiana 1-dniowa
$34,44 – $35,55
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $117.7M
- Aktywa
- 56
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 26,00%
- Efektywna liczba pozycji
- 51,4
- Pozycje powyżej 1%
- 54
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
ASCE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 28 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -0,47% | ▼ -0,47% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$32.8M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$46.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$98.0M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 56 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasystems Inc | 705573103 | $1.5M | 1,30 | 51 141 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $1.5M | 1,26 | 2 746 | EC | US |
| Fabrinet | — | $1.4M | 1,23 | 2 576 | EC | KY |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $1.3M | 1,14 | 37 944 | EC | US |
| AMC Global Media Inc | 00164V103 | $1.1M | 0,92 | 108 657 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $822K | 0,70 | 18 727 | EC | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Industrials
25,4%
Healthcare
15,4%
Financials
8,8%
Technology
8,5%
Financial Services
6,6%
Real Estate
5,4%
Consumer Discretionary
4,8%
Materials
3,5%
Retail
2,8%
Communication Services
2,7%
Utilities
1,8%
Energy
1,7%
Consumer products
1,3%
Inne/Nieprzypisane
11,3%
Dywidendy 1 płatność
0,17%
Rentowność TTM
$0,06
Wypłata TTM / akcję
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 22 grudnia 2025 | $0,0580 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 27 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VestGen Advisors, LLC | $15 512 134 | 15,29% | 442 067 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14 505 799 | 14,30% | 413 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $11 790 240 | 11,62% | 336 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $11 775 798 | 11,61% | 335 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $9 875 626 | 9,73% | 281 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $6 336 728 | 6,25% | 180 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 266 412 | 5,19% | 150 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 168 281 | 5,09% | 147 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 786 311 | 4,72% | 136 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 815 150 | 3,76% | 108 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Embree Financial Group | $3 549 114 | 3,50% | 101 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 626 702 | 1,60% | 46 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $1 539 890 | 1,52% | 43 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1 539 819 | 1,52% | 43 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $1 002 521 | 0,99% | 28 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $915 188 | 0,90% | 26 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $586 004 | 0,58% | 16 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $409 905 | 0,40% | 11 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342 268 | 0,34% | 9 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $331 390 | 0,33% | 9 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $311 108 | 0,31% | 8 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $245 630 | 0,24% | 7 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $135 096 | 0,13% | 3 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $61 635 | 0,06% | 1 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7 193 | 0,01% | 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $6 141 | 0,01% | 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $4 196 | 0,00% | 119 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAXS Northern Trust Short-Term Tax-E… | $117.8M |
| FMCX FM Focus Equity ETF | $117.8M |
| FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $118.0M |
| QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF Dźwignięty/Odwrotny | $118.2M |
| PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | $118.3M |
| IQM Franklin Intelligent Machines E… | $117.6M |
| OPER ClearShares Ultra-Short Maturit… | $117.6M |
| GSEU Goldman Sachs ActiveBeta(R) Eur… | $117.1M |
| TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | $116.7M |
| TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | $116.7M |