Podział według sektorów

04
Technology 5,9%
Financials 3,2%
Communication Services 2,9%
Consumer products 1,7%
Retail 1,0%
Industrials 0,7%
Healthcare 0,6%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,0%
Real Estate 0,0%
Inne/Nieprzypisane 83,7%

Pełne portfolio 178 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $62 852 494 8,96% 3 511 313 Na wzrost ×1
CET CUSIP: 155123102 $32 286 202 4,60% 615 562 Na wzrost ×1
USBPRH CUSIP: 902973155 $27 155 673 3,87% 1 478 262 $875 669 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 129 889 3,15% 76 479 $2 364 815 Na spadek ×6
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $21 193 367 3,02% 463 243 $3 308 532 Na wzrost ×4
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares $18 475 791 2,63% 1 127 260 Na wzrost ×1
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $18 239 055 2,60% 1 102 724 Na wzrost ×1
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $17 377 917 2,48% 1 143 284 Na wzrost ×1
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $15 689 409 2,24% 710 893 Na wzrost ×1
NPCT Nuveen Core Plus Impact Fund Common Shares of Beneficial Interest $15 553 886 2,22% 1 535 428 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15 007 692 2,14% 42 475 $2 556 247 Na spadek ×6
FINS Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $14 080 051 2,01% 1 100 004 Na wzrost ×1
GUG Guggenheim Active Allocation Fund Common Shares of Beneficial Interest $13 558 950 1,93% 848 495 Na wzrost ×1
BXSY CUSIP: 25538A204 $12 869 948 1,83% 751 470 Na wzrost ×1
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $11 990 049 1,71% 151 606 $1 935 558 Na wzrost ×4
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $11 946 795 1,70% 89 657 $1 122 481 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11 897 783 1,70% 81 136 $132 278 Na spadek ×6
BMLPRH CUSIP: 060505625 $11 340 722 1,62% 613 012 $-934 095 Na spadek ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11 039 856 1,57% 86 195 $1 883 738 Na wzrost ×5
GAM General American Investors, Inc. Common Stock $10 869 184 1,55% 170 497 Na wzrost ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $10 621 559 1,51% 939 961 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 958 436 1,42% 26 697 $-248 511 Na spadek ×4
GGZ Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) Common Shares of Beneficial Interest $8 526 715 1,22% 523 754 Na wzrost ×1
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock $8 254 661 1,18% 602 530 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 176 703 1,17% 24 980 $761 812 Na spadek ×6
DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock $8 146 932 1,16% 1 089 162 Na wzrost ×1
SLMBP SLM Corporation - Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock, Series B $7 934 421 1,13% 107 367 $103 062 Na wzrost ×6
BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $7 670 340 1,09% 499 696 Na wzrost ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $7 350 859 1,05% 1 030 976 Na wzrost ×1
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $7 335 842 1,05% 167 294 $2 540 726 Na wzrost ×4
COWZ Pacer Funds Trust $7 240 453 1,03% 116 406 $-104 842 Na spadek ×2
COFPRL CUSIP: 14040H758 $6 970 203 0,99% 438 102 $-1 541 809 Na spadek ×1
GSPRD CUSIP: 38144G804 $6 387 589 0,91% 338 505 $387 958 Na wzrost ×5
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $6 370 130 0,91% 467 361 $2 107 675 Na wzrost ×6
RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock $6 167 908 0,88% 433 444 Na wzrost ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $6 085 452 0,87% 64 794 $99 278 Na wzrost ×1
GSPRA CUSIP: 38143Y665 $5 839 729 0,83% 305 106 $68 220 Na wzrost ×1
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $5 835 737 0,83% 646 261 Na wzrost ×1
GVAL Cambria ETF Trust $5 441 181 0,78% 151 060 $856 689 Na wzrost ×2
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF $5 355 000 0,76% 127 500 $876 630 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 287 096 0,75% 22 183 $623 722 Na spadek ×4
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF $5 040 091 0,72% 103 791 $582 705 Na spadek ×1
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares $4 956 943 0,71% 263 387 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 652 095 0,66% 16 543 $625 243 Na spadek ×4
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $4 487 314 0,64% 59 863 $463 888 Na spadek ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $4 354 199 0,62% 148 102 $599 524 Na wzrost ×5
RFPRE CUSIP: 7591EP886 $4 213 458 0,60% 261 543 $-655 923 Na spadek ×2
MOAT VanEck ETF Trust $4 213 083 0,60% 40 526 $209 316 Na spadek ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $4 102 847 0,58% 81 261 $-2 093 236 Na spadek ×3
FEGE First Eagle Global Equity ETF $3 902 984 0,56% 79 783 $890 989 Na wzrost ×4
METPRA CUSIP: 59156R504 $3 806 983 0,54% 179 490 Na wzrost ×1
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund $3 741 101 0,53% 460 160 Na wzrost ×1
BMLPRG CUSIP: 060505633 $3 629 419 0,52% 193 569 $89 972 Na wzrost ×2
FEOE RBB Fund Trust $3 589 334 0,51% 67 216 $576 216 Na wzrost ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 521 769 0,50% 16 552 $285 998 Na spadek ×5
CALF Pacer Funds Trust $3 493 912 0,50% 69 036 $327 795 Na spadek ×6
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $3 491 183 0,50% 415 617 Na wzrost ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $3 473 197 0,50% 84 506 $-703 574 Na spadek ×2
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $3 269 107 0,47% 33 993 Na wzrost ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 167 261 0,45% 43 186 $869 637 Na wzrost ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $3 162 961 0,45% 39 020 $498 607 Na spadek ×2
DINT Davis Fundamental ETF Trust $3 150 077 0,45% 110 529 $228 642 Na wzrost ×5
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3 125 968 0,45% 72 461 $268 752 Na spadek ×1
EEA The European Equity Fund, Inc. Common Stock $2 931 630 0,42% 266 633 Na wzrost ×1
AGQI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 485 281 0,35% 137 228 $24 489 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 307 854 0,33% 19 648 $802 220 Na wzrost ×1
PAAA PGIM ETF Trust $2 300 126 0,33% 44 863 $-821 649 Na spadek ×3
BMLPRL CUSIP: 060505583 $2 270 141 0,32% 119 105 $-293 375 Na spadek ×2
MSPRA CUSIP: 61747S504 $2 265 400 0,32% 120 500 $-567 285 Na spadek ×6
BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares $2 134 515 0,30% 196 187 Na wzrost ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $2 103 813 0,30% 82 341 Na wzrost ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $2 082 934 0,30% 271 569 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 042 862 0,29% 10 210 $151 654 Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 029 505 0,29% 4 048 $37 334 Na spadek ×4
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF $2 025 191 0,29% 80 174 $-811 110 Na spadek ×2
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End Fund $1 925 808 0,27% 147 233 Na wzrost ×1
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $1 851 602 0,26% 380 988 Na wzrost ×1
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF $1 810 787 0,26% 52 947 $350 368 Na wzrost ×3
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $1 798 729 0,26% 122 864 Na wzrost ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $1 560 284 0,22% 39 793 $-835 382 Na spadek ×2
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 557 193 0,22% 146 905 Na wzrost ×1
ASCE ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST $1 539 890 0,22% 43 884 Na wzrost ×1
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $1 531 320 0,22% 50 993 Na wzrost ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1 478 492 0,21% 9 725 $106 607 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 450 565 0,21% 4 059 $275 307 Na spadek ×3
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF $1 374 448 0,20% 27 616 $212 387 Na wzrost ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 369 722 0,20% 5 563 $186 314 Na spadek ×1
FTGS First Trust Growth Strength ETF $1 360 201 0,19% 36 760 $108 685
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 351 896 0,19% 2 400 $-145 368 Na spadek ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 283 536 0,18% 5 025 $593 216 Na spadek ×2
DIVO Amplify ETF Trust $1 265 799 0,18% 27 698 $-8 703 Na spadek ×1
SDVD First Trust Exchange-Traded Fund IV $1 193 430 0,17% 51 686 $221 270 Na wzrost ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 140 524 0,16% 6 172 $332 816 Na spadek ×2
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 045 406 0,15% 68 822 Na wzrost ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 016 522 0,14% 10 535 $203 873 Na wzrost ×1
NXDTPRA CUSIP: 65340G304 $1 013 707 0,14% 76 796 $-9 216
MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock $969 822 0,14% 74 565 Na wzrost ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $918 380 0,13% 12 076 $96 970
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $909 204 0,13% 23 295 $-19 267 Na spadek ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $860 715 0,12% 16 429 $94 302

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
USBPRH $27 155 673 3,87% wzrost ×3
VFLO $21 193 367 3,02% wzrost ×4
SYLD $11 990 049 1,71% wzrost ×4
AVUS $11 039 856 1,57% wzrost ×5
SLMBP $7 934 421 1,13% wzrost ×6
TMSL $7 335 842 1,05% wzrost ×4
GSPRD $6 387 589 0,91% wzrost ×5
RFMZ $6 370 130 0,91% wzrost ×6
RDVI $4 354 199 0,62% wzrost ×5
FEGE $3 902 984 0,56% wzrost ×4
FEOE $3 589 334 0,51% wzrost ×5
AVSC $3 167 261 0,45% wzrost ×5
DINT $3 150 077 0,45% wzrost ×5
SFLO $1 810 787 0,26% wzrost ×3
SDVD $1 193 430 0,17% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
STEW $62 852 494 3 511 313 8,96%
CET $32 286 202 615 562 4,60%
SDHY $18 475 791 1 127 260 2,63%
NBXG $18 239 055 1 102 724 2,60%
MEGI $17 377 917 1 143 284 2,48%
TBLD $15 689 409 710 893 2,24%
NPCT $15 553 886 1 535 428 2,22%
FINS $14 080 051 1 100 004 2,01%
GUG $13 558 950 848 495 1,93%
BXSY $12 869 948 751 470 1,83%
GAM $10 869 184 170 497 1,55%
BGB $10 621 559 939 961 1,51%
GGZ $8 526 715 523 754 1,22%
FTHY $8 254 661 602 530 1,18%
DMA $8 146 932 1 089 162 1,16%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VFLO Kupił więcej +10K +$3.3M
GOOG Zmniejszone -931 +$2.6M
TMSL Kupił więcej +37K +$2.5M
AAPL Zmniejszone -1K +$2.4M
RFMZ Kupił więcej +130K +$2.1M
JAAA Zmniejszone -42K -$2.1M
SYLD Kupił więcej +18K +$1.9M
AVUS Kupił więcej +4K +$1.9M
COFPRL Zmniejszone -91K -$1.5M
AIRR Zmniejszone -8K +$1.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
RSPT 31 grudnia 2025 26 636 $1 187 433 45,9%
UBER 30 września 2025 10 000 $921 300 -29,1%
WFC 30 września 2025 10 523 $857 519 -2,8%
PM 30 września 2025 3 471 $616 207 16,8%
DEUS 30 września 2025 10 096 $572 488
RBLX 30 września 2025 5 000 $503 250 -67,8%
TWLO 30 września 2025 4 000 $468 920 200,6%
GSPRC 30 czerwca 2026 19 448 $372 429 Nie śledzone
UPS 30 września 2025 3 139 $327 931 11,5%
FCSH 30 czerwca 2026 12 845 $312 107
FBDC (zgłoszone jako FBDCXXXX) 30 września 2025 74 330 $311 435 -14,2%
IVV 31 grudnia 2025 423 $283 114
IEFA 30 września 2025 3 112 $259 261
FANG 30 września 2025 1 800 $252 360 28,6%
ADBE 31 marca 2026 684 $239 393 -1,8%
BMY 30 czerwca 2025 3 915 $238 776 27,0%
KRP 30 września 2025 17 000 $237 150 9,6%
FBDC 31 grudnia 2025 11 907 $235 223 -12,6%
MCD 31 grudnia 2025 751 $228 221 -23,8%
SJM 31 grudnia 2025 2 079 $225 779 18,8%
OKE 30 września 2025 2 689 $217 782 21,4%
FTRB 30 czerwca 2026 8 528 $214 437
BMLPRJ 30 czerwca 2025 8 747 $204 505 Nie śledzone
LMT 31 grudnia 2025 407 $203 178 4,7%
SBUX 30 czerwca 2025 2 050 $201 085 3,1%
AMGN 30 czerwca 2025 644 $200 638 44,3%
PR 30 września 2025 13 000 $181 870 73,7%
ZETA 30 września 2025 10 000 $151 400 65,5%
ARQT 30 września 2025 10 000 $137 500 33,4%
GNW 31 grudnia 2025 13 312 $118 477 6,2%
ASST 31 marca 2026 131 819 $97 282 202,0%
BIOF 31 grudnia 2025 24 300 $4 508 Nie śledzone
PVCT 31 grudnia 2025 26 620 $2 369 Nie śledzone