ALPS | BBH Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD)
$24,60
▲ +0,16 (+0,63%)
Zmiana 1-dniowa
$24,43 – $25,76
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
MNBD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,77% | ▼ -3,51% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,16% | ▼ -3,63% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$649K
Koniec kwartału Maj 2026
+$5.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$18.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 190 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Missouri St Hsg Dev Commission Sf Mtge Revenue | 60637BVE7 | $136K | 0,24 | 135 000 | DBT | US |
| Lee Cnty Fl Arpt Revenue | 523470JS2 | $134K | 0,24 | 125 000 | DBT | US |
| Washington Clackamas & Yamhill Cntys Or Sch Dist #88j | 937440DU6 | $127K | 0,23 | 250 000 | DBT | US |
| New York City Ny Transitional Fin Auth Rev | 64972JHS0 | $126K | 0,23 | 115 000 | DBT | US |
| South Dakota St Hsg Dev Auth | 83756C2W4 | $122K | 0,22 | 115 000 | DBT | US |
| Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp Ii Gas Sply Revenu | 88255QBH1 | $120K | 0,22 | 120 000 | DBT | US |
| San Diego Cnty Ca Regl Arpt Auth Airport Revenue | 79739GSR8 | $117K | 0,21 | 105 000 | DBT | US |
| Florida St Hsg Fin Corp Revenue | 34074MD99 | $115K | 0,21 | 110 000 | DBT | US |
| New York City Ny Transitional Fin Auth Rev | 64972JLX4 | $111K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Washington Clackamas & Yamhill Cntys Or Sch Dist #88j | 937440FC4 | $110K | 0,20 | 200 000 | DBT | US |
| San Francisco Ca City &cnty Arpts Commn Intl Arpt Rev | 79766DWP0 | $109K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Houston Tx Arpt Sys Revenue | 442349GQ3 | $109K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| New York City Ny Transitional Fin Auth Rev | 64972JNH7 | $109K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Texas St Univ Sys Fing Revenue | 88278PM68 | $108K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| New York St Thruway Auth Personal Income Tax Revenue | 650028YU1 | $107K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Texas St Univ Sys Fing Revenue | 88278PM50 | $106K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Martin Cnty Fl Hlth Facs Auth | 573903FZ9 | $103K | 0,18 | 110 000 | DBT | US |
| Gerald R Ford International Arpt Auth Mi Revenue | 373695AY1 | $103K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Texas St Dept Of Hsg & Cmnty Affairs | 88275FYV5 | $102K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| New York St Dorm Auth Revenues Non St Supported Debt | 65000BF52 | $102K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Washoe Cnty Nv Wtr Fac Revenue | 940865BG2 | $102K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas Dist Al Gas Project Revenue | 09182TBD8 | $100K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Texas St Wtr Dev Brd | 882854Q54 | $98K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Sthrn Ca Public Pwr Auth Natural Gas Proj Revenue | 842471AZ7 | $98K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Colorado St Hlth Facs Auth Revenue | 19648FJE5 | $96K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| New York City Ny Muni Wtr Fin Auth Wtr & Swr Sys Revenue | 64972GA87 | $95K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Massachusetts St Hsg Fin Agy Hsg Revenue | 57587A8E1 | $94K | 0,17 | 95 000 | DBT | US |
| Washington Clackamas & Yamhill Cntys Or Sch Dist #88j | 937440DQ5 | $92K | 0,17 | 150 000 | DBT | US |
| New York St Thruway Auth Gen Revenue Junior Indebtedness Obl | 650010CJ8 | $82K | 0,15 | 85 000 | DBT | US |
| San Mateo Cnty Ca Cmnty Clg Dist | 799038GK4 | $81K | 0,14 | 110 000 | DBT | US |
| Colorado St Hlth Facs Auth Revenue | 19648FSD7 | $80K | 0,14 | 75 000 | DBT | US |
| Washington Cnty Or Sch Dist #48j Beaverton | 938429X44 | $77K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| Mobile Al Indl Dev Brd Poll Control Revenue | 607167DV2 | $65K | 0,12 | 65 000 | DBT | US |
| Fort Bend Tx Indep Sch Dist | 346843SZ9 | $65K | 0,12 | 65 000 | DBT | US |
| State Street Institutional Us Government Money Market Fund (Premier Class) | 857492706 | $60K | 0,11 | 60 419 | STIV | US |
| Louisiana St Public Facs Auth Revenue | 546398ST6 | $60K | 0,11 | 60 000 | DBT | US |
| Nebraska St Investment Fin Auth Sf Hsg Revenue | 63968MNY1 | $55K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| Connecticut St Hsg Fin Auth Hsg Mtge Fin Program | 20775CQB3 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp I Gas Sply Revenue | 88256CEX3 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Met Transprtn Auth Ny Revenue | 59261AL96 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
Dywidendy 52 płatności
3,52%Rentowność TTM
$0,87Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 września 2026 | $0,0680 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,0740 |
| 16 lipca 2026 | $0,0720 |
| 18 czerwca 2026 | $0,0700 |
| 21 maja 2026 | $0,0730 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,0670 |
| 19 marca 2026 | $0,0720 |
| 19 lutego 2026 | $0,0610 |
| 22 stycznia 2026 | $0,0800 |
| 18 grudnia 2025 | $0,0870 |
| 20 listopada 2025 | $0,0690 |
| 23 października 2025 | $0,0720 |
| 18 września 2025 | $0,0690 |
| 21 sierpnia 2025 | $0,0700 |
| 24 lipca 2025 | $0,0750 |
| 20 czerwca 2025 | $0,0660 |
| 22 maja 2025 | $0,0760 |
| 24 kwietnia 2025 | $0,0650 |
| 20 marca 2025 | $0,0740 |
| 20 lutego 2025 | $0,0670 |
| 23 stycznia 2025 | $0,0730 |
| 19 grudnia 2024 | $0,1730 |
| 21 listopada 2024 | $0,0680 |
| 24 października 2024 | $0,0720 |
| 19 września 2024 | $0,0720 |
| 22 sierpnia 2024 | $0,0770 |
| 25 lipca 2024 | $0,0760 |
| 20 czerwca 2024 | $0,0770 |
| 23 maja 2024 | $0,0740 |
| 25 kwietnia 2024 | $0,0780 |
| 21 marca 2024 | $0,0680 |
| 22 lutego 2024 | $0,0710 |
| 25 stycznia 2024 | $0,0720 |
| 21 grudnia 2023 | $0,1320 |
| 21 listopada 2023 | $0,0740 |
| 26 października 2023 | $0,0720 |
| 21 września 2023 | $0,0680 |
| 24 sierpnia 2023 | $0,0740 |
| 20 lipca 2023 | $0,0750 |
| 22 czerwca 2023 | $0,0690 |
| 25 maja 2023 | $0,0700 |
| 20 kwietnia 2023 | $0,0670 |
| 23 marca 2023 | $0,0690 |
| 23 lutego 2023 | $0,0540 |
| 26 stycznia 2023 | $0,0670 |
| 22 grudnia 2022 | $0,2560 |
| 16 listopada 2022 | $0,0560 |
| 20 października 2022 | $0,0680 |
| 22 września 2022 | $0,0640 |
| 18 sierpnia 2022 | $0,0540 |
| 21 lipca 2022 | $0,0600 |
| 23 czerwca 2022 | $0,0490 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenzing Financial LLC | $3 823 733 | 51,83% | 146 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $982 028 | 13,31% | 37 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $758 021 | 10,27% | 29 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arsenal Capital Advisors LLC | $381 082 | 5,17% | 14 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362 008 | 4,91% | 13 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $325 401 | 4,41% | 12 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $317 271 | 4,30% | 12 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $226 716 | 3,07% | 8 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $201 263 | 2,73% | 7 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |