ALPS ETF Trust (SMTH)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000082009 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $2.7B
- Aktywa
- 985
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 30,88%
- Efektywna liczba pozycji
- 76,5
- Pozycje powyżej 1%
- 13
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$93.6M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$251.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$923.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 985 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 3133C8EB7 | $315K | 0,01 | 301 577 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AP6U1 | $310K | 0,01 | 369 580 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3620AS2C2 | $309K | 0,01 | 329 627 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132WWXX5 | $306K | 0,01 | 335 768 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31398TRN3 | $306K | 0,01 | 310 293 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38380QGU0 | $304K | 0,01 | 305 063 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BSCB7 | $303K | 0,01 | 351 294 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138MPDL6 | $303K | 0,01 | 332 165 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31396KDK5 | $301K | 0,01 | 286 299 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142GQWL2 | $300K | 0,01 | 281 017 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381VSN1 | $299K | 0,01 | 335 121 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LGGW6 | $295K | 0,01 | 310 000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3622A26S6 | $291K | 0,01 | 318 936 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133UDDF8 | $288K | 0,01 | 278 177 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3622ABLR1 | $288K | 0,01 | 314 471 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36194QX56 | $287K | 0,01 | 322 014 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3622AC4M9 | $286K | 0,01 | 274 939 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AWJW8 | $278K | 0,01 | 316 084 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QTXE4 | $278K | 0,01 | 259 581 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138ESCK2 | $277K | 0,01 | 271 719 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AC6W6 | $277K | 0,01 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AUGU9 | $276K | 0,01 | 340 168 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31374CSC1 | $275K | 0,01 | 291 637 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AHC97 | $271K | 0,01 | 288 544 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae-aces | 3136B9G92 | $266K | 0,01 | 21 089 910 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384BAG6 | $263K | 0,01 | 275 000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384JZB3 | $263K | 0,01 | 237 000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382DR50 | $261K | 0,01 | 370 676 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LJ2T2 | $260K | 0,01 | 260 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132ADGQ5 | $259K | 0,01 | 276 330 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133SKBP5 | $258K | 0,01 | 296 416 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3131Y4LZ5 | $256K | 0,01 | 283 385 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CWM2 | $255K | 0,01 | 289 358 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H9FU8 | $254K | 0,01 | 251 041 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3617MN3T8 | $254K | 0,01 | 289 645 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LJPX8 | $251K | 0,01 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3617BLEJ4 | $250K | 0,01 | 268 542 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WQJ0 | $248K | 0,01 | 231 581 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382BDQ3 | $247K | 0,01 | 255 572 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140FXEP3 | $246K | 0,01 | 242 134 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FQAV5 | $244K | 0,01 | 255 309 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133BDXE0 | $241K | 0,01 | 233 533 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BRZK4 | $240K | 0,01 | 239 300 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31416VQN7 | $239K | 0,01 | 236 098 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31394AEW2 | $238K | 0,01 | 228 569 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618A8ZT7 | $237K | 0,01 | 238 984 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3622ACSZ4 | $237K | 0,01 | 229 751 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A33E9 | $237K | 0,01 | 243 260 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38375UPV6 | $235K | 0,01 | 242 310 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136APX64 | $234K | 0,01 | 269 434 | ABS-MBS | US |
Strona 11
z 20
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 86 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 258 181 720 | 55,64% | 49 724 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $207 518 691 | 9,18% | 8 057 413 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | $136 409 632 | 6,03% | 5 299 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $107 706 112 | 4,76% | 4 184 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $84 409 446 | 3,73% | 3 279 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $58 115 103 | 2,57% | 2 257 774 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $40 659 904 | 1,80% | 1 579 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $35 988 741 | 1,59% | 1 398 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $34 405 937 | 1,52% | 1 336 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $32 317 545 | 1,43% | 1 255 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $23 774 102 | 1,05% | 923 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $20 360 272 | 0,90% | 790 997 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $17 577 508 | 0,78% | 682 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Traction Financial Partners, LLC | $17 433 706 | 0,77% | 677 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $16 537 184 | 0,73% | 642 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $14 280 597 | 0,63% | 557 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $13 633 758 | 0,60% | 529 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $12 283 317 | 0,54% | 481 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $11 230 294 | 0,50% | 436 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Old Port Advisors | $11 094 522 | 0,49% | 431 023 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $10 938 024 | 0,48% | 424 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $9 751 571 | 0,43% | 378 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sovereign Investment Advisors, LLC | $9 620 119 | 0,43% | 373 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gallacher Capital Management LLC | $7 960 561 | 0,35% | 309 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NIXON PEABODY TRUST CO | $7 897 264 | 0,35% | 306 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tenzing Financial LLC | $7 491 334 | 0,33% | 291 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $7 317 121 | 0,32% | 284 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spectrum Investment Advisors, Inc. | $6 338 241 | 0,28% | 246 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $4 368 498 | 0,19% | 169 716 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 388 066 | 0,15% | 131 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $3 374 952 | 0,15% | 131 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Line Capital, LLC / IL | $2 758 986 | 0,12% | 107 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $2 755 107 | 0,12% | 107 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 488 698 | 0,11% | 96 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $2 064 245 | 0,09% | 80 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arsenal Capital Advisors LLC | $1 778 174 | 0,08% | 69 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1 660 590 | 0,07% | 64 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 154 478 | 0,05% | 44 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 079 063 | 0,05% | 41 391 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $882 620 | 0,04% | 34 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $865 559 | 0,04% | 33 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integras Partners LLC | $744 221 | 0,03% | 28 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $661 528 | 0,03% | 25 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $622 779 | 0,03% | 24 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $618 995 | 0,03% | 24 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $602 573 | 0,03% | 23 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $598 720 | 0,03% | 23 260 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $577 717 | 0,03% | 22 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $573 000 | 0,03% | 22 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $545 637 | 0,02% | 21 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $540 437 | 0,02% | 20 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $513 308 | 0,02% | 19 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| G&S Capital LLC | $488 156 | 0,02% | 18 859 | Akcje | 31 marca 2025 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $450 244 | 0,02% | 17 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $431 711 | 0,02% | 16 772 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $415 495 | 0,02% | 16 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $339 255 | 0,02% | 13 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $324 444 | 0,01% | 12 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $293 327 | 0,01% | 11 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $255 550 | 0,01% | 9 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $238 334 | 0,01% | 9 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $227 053 | 0,01% | 8 821 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $212 250 | 0,01% | 8 317 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $207 156 | 0,01% | 8 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $204 710 | 0,01% | 7 953 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $195 160 | 0,01% | 7 486 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $192 690 | 0,01% | 7 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $123 455 | 0,01% | 4 796 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $87 851 | 0,00% | 3 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $55 264 | 0,00% | 2 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $53 720 | 0,00% | 2 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $28 185 | 0,00% | 1 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $25 133 | 0,00% | 976 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $24 041 | 0,00% | 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Family Capital Trust Co | $16 286 | 0,00% | 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $16 216 | 0,00% | 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $15 836 | 0,00% | 624 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14 801 | 0,00% | 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $10 656 | 0,00% | 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Operose Advisors LLC | $6 589 | 0,00% | 256 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4 594 | 0,00% | 178 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1 853 | 0,00% | 72 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 441 | 0,00% | 56 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $927 | 0,00% | 36 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| APPLETON PARTNERS INC/MA | $257 | 0,00% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $129 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SNPE DBX ETF Trust | $2.8B |
| XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.8B |
| AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $2.8B |
| RING iShares, Inc. | $2.8B |
| PXF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.8B |
| CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.7B |
| SPUS Tidal Trust I | $2.7B |
| TMF Direxion Shares ETF Trust | $2.7B |
| FLTR VanEck ETF Trust | $2.7B |
| VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FU… | $2.6B |