FIRST FOUNDATION ADVISORS

CIK 1086763 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.0% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji46,76%

Waga 25 największych pozycji67,15%

Pozycje powyżej 1%20

Efektywna liczba pozycji27,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 3,85% Szac. kupna $125 210 914 · sprzedaż $101 358 062

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 83,1% nadal posiadane

Nowe pozycje30

Zwiększone131

Zmniejszony140

Zamknięty10

Wartość portfela $2.8B #1 295 z 9 337 według wartości 13F · top 13.9%

Pozycje 354

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 24,7%

Communication Services 6,6%

Financials 6,2%

Retail 3,9%

Industrials 3,5%

Healthcare 2,9%

Energy 0,8%

Consumer Staples 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Real Estate 0,5%

Utilities 0,4%

Materials 0,2%

Consumer products 0,1%

Inne/Nieprzypisane 48,9%

Pełne portfolio 354 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$370 196 279	13,31%	992 430	$327 553	Na spadek ×6
IVV iShares Trust	$225 038 180	8,09%	300 496	$31 634 226	Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$131 688 285	4,73%	372 706	$21 980 930	Na spadek ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$114 903 200	4,13%	1 189 720	$15 376 732	Na wzrost ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$105 759 894	3,80%	182 059	$68 842 027	Na wzrost ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$88 591 251	3,18%	1 568 542	$-739 494	Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc.	$69 943 330	2,51%	844 318	$16 054 306	Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$67 118 450	2,41%	281 608	$6 881 767	Na spadek ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$64 339 399	2,31%	583 207	$10 493 059	Na wzrost ×4
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$63 286 466	2,27%	446 025	$5 841 199	Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$62 707 527	2,25%	216 711	$-8 209 904	Na spadek ×4
MOAT VanEck ETF Trust	$61 743 749	2,22%	593 918	$-10 144 126	Na spadek ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$52 341 544	1,88%	104 602	$1 880 586	Na spadek ×6
GSSC Goldman Sachs ETF Trust	$46 769 685	1,68%	512 488	$8 323 276	Na spadek ×1
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	$46 568 022	1,67%	1 018 994	$2 382 329	Na spadek ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$45 402 962	1,63%	151 117	$13 634 990	Na wzrost ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$41 224 019	1,48%	739 179	$6 412 709	Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$38 402 699	1,38%	191 927	$4 754 100	Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$32 047 191	1,15%	97 905	$2 786 737	Na spadek ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$27 981 962	1,01%	158 700	$6 663 834	Na spadek ×6
IAU iShares Gold Trust Shares	$27 135 424	0,98%	359 362	$-3 524 244	Na wzrost ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$24 783 332	0,89%	34 278	$12 934 123	Na spadek ×1
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	$22 276 814	0,80%	428 400	$4 708 258	Na wzrost ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$19 568 898	0,70%	157 598	$1 392 589	Na wzrost ×1
CMF iShares Trust	$18 383 786	0,66%	318 941	$-1 900 008	Na spadek ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$18 374 498	0,66%	254 636	$1 252 892	Na wzrost ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$18 221 507	0,65%	197 480	$-143 119	Na wzrost ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$18 166 752	0,65%	85 382	$1 764 670	Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$16 936 415	0,61%	32 976	$213 024	Na spadek ×6
CSRE Cohen & Steers ETF Trust	$16 838 041	0,61%	593 307	$11 428 697	Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$16 495 671	0,59%	91 182	$1 288 648	Na spadek ×6
AGG iShares Trust	$15 961 396	0,57%	161 259	$-98 870	Na spadek ×1
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	$15 864 011	0,57%	318 044	$3 031 936	Na wzrost ×4
CMDY iShares U.S. ETF Trust	$15 695 537	0,56%	284 185	$7 780 852	Na wzrost ×2
AGGY WisdomTree Trust	$14 341 224	0,52%	329 835	$411 177	Na wzrost ×2
ITOT iShares Trust	$13 689 335	0,49%	83 334	$1 695 854	Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$13 399 153	0,48%	37 494	$2 161 037	Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$12 693 831	0,46%	13 569	$-1 573 090	Na spadek ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$12 484 384	0,45%	132 012	$-775 692	Na spadek ×1
GAL State Street Global Allocation ETF	$12 342 245	0,44%	233 578	$810 819	Na wzrost ×2
XYLD Global X Funds	$12 324 600	0,44%	302 148	$469 806	Na spadek ×1
SPY SPY	$12 313 229	0,44%	16 489	$2 154 996	Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$11 968 465	0,43%	47 126	$760 775	Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$11 714 106	0,42%	20 796	$-634 762	Na spadek ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock	$11 256 861	0,40%	290 275		Na wzrost ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$11 178 273	0,40%	39 502	$-1 723 156	Na spadek ×6
LQD iShares Trust	$10 955 209	0,39%	100 442	$4 112 817	Na wzrost ×1
DGRO iShares Trust	$10 851 789	0,39%	143 182	$1 372 139	Na wzrost ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$10 786 744	0,39%	5 422	$2 225 124	Na spadek ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$10 751 387	0,39%	124 078	$723 885	Na spadek ×1
JPRE JPMorgan Realty Income ETF	$10 306 492	0,37%	197 518	$-3 892 274	Na spadek ×4
QUAL iShares Trust	$10 040 067	0,36%	45 755	$580 254	Na spadek ×4
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$9 713 566	0,35%	66 345	$1 237 938	Na wzrost ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$9 562 322	0,34%	43 369	$-819 227	Na spadek ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$9 514 436	0,34%	69 181	$1 992 014	Na wzrost ×6
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$9 310 834	0,33%	379 879	$256 478	Na wzrost ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$9 169 828	0,33%	49 623	$989 773	Na spadek ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$9 168 964	0,33%	59 686	$4 044 303	Na spadek ×5
IJR iShares Trust	$8 462 855	0,30%	57 062	$1 991 740	Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$8 115 264	0,29%	21 483	$2 331 326	Na wzrost ×3
SGOV iShares Trust	$7 622 788	0,27%	75 721	$-1 960 515	Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$7 517 074	0,27%	78 099	$-318 392	Na spadek ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$7 328 023	0,26%	5 301	$379 006	Na spadek ×4
SHYD VanEck ETF Trust	$7 245 331	0,26%	316 390	$9 738	Na spadek ×1
V Visa Inc.	$7 082 460	0,25%	20 643	$1 004 105	Na wzrost ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$7 039 612	0,25%	5 869	$1 202 014	Na spadek ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock	$6 721 556	0,24%	12 692	$449 794	Na spadek ×1
XCEM Columbia ETF Trust II	$6 643 076	0,24%	125 625	$1 335 430	Na spadek ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$6 534 397	0,23%	153 426	$121 927	Na spadek ×2
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	$6 389 091	0,23%	146 170	$-482 461	Na wzrost ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6 244 248	0,22%	45 672	$-1 639 138	Na spadek ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$6 092 746	0,22%	35 865	$1 431 526	Na spadek ×4
EFA iShares Trust	$5 835 251	0,21%	56 173	$360 227	Na spadek ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$5 823 280	0,21%	19 537	$2 093 634	Na wzrost ×1
IVE iShares Trust	$5 680 132	0,20%	25 016	$731 832	Na wzrost ×6
AOR iShares Trust	$5 508 223	0,20%	79 255	$669 617	Na wzrost ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$5 498 954	0,20%	149 591	$-187 595	Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$5 410 512	0,19%	61 644	$-469 987	Na spadek ×6
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$5 350 148	0,19%	10 384	$1 018 316	Na spadek ×3
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$5 297 250	0,19%	17 500	$2 926 175
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5 262 524	0,19%	46 464	$-1 092 770	Na spadek ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$5 148 936	0,19%	23 316	$-2 229 341	Na spadek ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$5 089 124	0,18%	9 807	$245 210	Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 843 040	0,17%	164 561	$623 688
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4 769 092	0,17%	4 478	$1 861 644	Na wzrost ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$4 710 162	0,17%	26 426	$940 920	Na wzrost ×1
EFV iShares Trust	$4 538 355	0,16%	59 286	$496 392	Na wzrost ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4 425 080	0,16%	26 696	$-1 570 142	Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$4 417 817	0,16%	12 526	$-365 352	Na spadek ×1
MUB iShares Trust	$4 364 099	0,16%	40 551	$65 343	Na wzrost ×5
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$4 340 226	0,16%	2 557	$769 800	Na wzrost ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$4 332 834	0,16%	25 475	$-114 748	Na spadek ×5
EFG iShares Trust	$4 294 605	0,15%	34 517	$813 179	Na wzrost ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock	$4 293 883	0,15%	22 542	$1 325 908	Na wzrost ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$4 290 618	0,15%	10 891	$1 121 451	Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4 124 454	0,15%	5 601	$852 516	Na spadek ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$4 123 921	0,15%	57 758	$2 910 892	Na wzrost ×5
SU Suncor Energy Inc. Common Stock	$4 096 482	0,15%	76 313	$-3 275 708	Na spadek ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$4 026 738	0,14%	9 688	$1 367 427	Na spadek ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$4 011 209	0,14%	41 597	$415 154	Na wzrost ×4
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
IEFA	$114 903 200	4,13%	wzrost ×6
IEMG	$69 943 330	2,51%	wzrost ×4
IWR	$64 339 399	2,31%	wzrost ×4
IAU	$27 135 424	0,98%	wzrost ×3
GEM	$22 276 814	0,80%	wzrost ×5
UBER	$18 374 498	0,66%	wzrost ×3
INFL	$15 864 011	0,57%	wzrost ×4
DGRO	$10 851 789	0,39%	wzrost ×6
IVW	$9 514 436	0,34%	wzrost ×6
AVGO	$8 115 264	0,29%	wzrost ×3
V	$7 082 460	0,25%	wzrost ×5
DJP	$6 389 091	0,23%	wzrost ×4
IVE	$5 680 132	0,20%	wzrost ×6
CAT	$4 769 092	0,17%	wzrost ×5
EFV	$4 538 355	0,16%	wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
FSUN	$11 256 861	290 275	0,40%
IFRA	$1 269 311	20 135	0,05%
RYN	$741 289	34 835	0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205)	$637 220	2 846	0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105)	$629 194	2 846	0,02%
OAKM	$541 991	19 240	0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201)	$434 591	3 204	0,02%
KLAC	$418 475	1 387	0,02%
VGT	$360 546	3 017	0,01%
DUK	$353 166	2 790	0,01%
SMH	$340 407	519	0,01%
BCI	$303 981	13 607	0,01%
IONQ	$267 632	5 025	0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103)	$252 873	1 480	0,01%
RSPT	$252 364	3 913	0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
AMD	Kupił więcej	+582	+$68.8M
IVV	Kupił więcej	+4K	+$31.6M
GOOG	Zmniejszone	-10K	+$22.0M
IEMG	Kupił więcej	+72K	+$16.1M
IEFA	Kupił więcej	+90K	+$15.4M
IWM	Kupił więcej	+23K	+$13.6M
AMAT	Zmniejszone	-390	+$12.9M
CSRE	Kupił więcej	+387K	+$11.4M
IWR	Kupił więcej	+29K	+$10.5M
MOAT	Zmniejszone	-149K	-$10.1M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
MOTE	30 września 2025	227 881	$6 315 608
LULU	30 września 2025	17 353	$4 122 726	-48,3%
NVO	30 września 2025	43 945	$3 033 084	-33,3%
KNSL	30 czerwca 2026	6 588	$2 250 891	0,7%
PAYC	30 czerwca 2026	18 144	$2 205 241	77,4%
CPRT	30 czerwca 2026	61 766	$2 050 631	-4,2%
VO	30 września 2025	7 136	$1 996 867	8,6%
HON	30 czerwca 2026	5 622	$1 270 715	-4,2%
AB	31 grudnia 2025	24 500	$936 390	-9,3%
XLY	30 września 2025	3 864	$839 763	Nie śledzone
WBS	30 września 2025	12 403	$677 204	Nie śledzone
NRP	30 czerwca 2026	5 541	$670 461	12,9%
VIOO	30 września 2025	5 902	$597 459	16,5%
DAL	31 marca 2026	8 383	$581 780	26,6%
ESGD	30 września 2025	6 377	$568 956
DD	30 czerwca 2026	11 735	$537 463	-3,3%
AMT	31 grudnia 2025	2 659	$511 379	-8,1%
XEL	31 marca 2026	6 250	$461 625	-10,1%
IR	30 września 2025	5 107	$424 800	-6,4%
ZTS	31 marca 2026	3 184	$400 663	-40,6%
ESGE	30 września 2025	9 865	$386 412
HYG	30 września 2025	4 743	$382 523
XLE	30 czerwca 2026	6 237	$382 061	18,5%
RLI	30 września 2025	4 910	$354 600	-14,4%
CNI	30 września 2025	3 325	$345 933	25,3%
RTO	30 czerwca 2025	14 803	$338 989	-16,7%
TACK	31 marca 2026	10 729	$321 538	-89,6%
LBTYA	30 czerwca 2025	26 850	$309 044	-10,0%
IYF	31 marca 2026	2 332	$300 607	7,1%
JOET	31 marca 2026	7 047	$295 981
CTVA	30 czerwca 2025	4 697	$295 582	-83,6%
NKE	30 czerwca 2025	4 610	$292 643	-53,5%
SHEL	30 czerwca 2025	3 812	$279 358	35,7%
DFS	30 czerwca 2025	1 619	$276 383	Nie śledzone
SYY	31 marca 2026	3 709	$273 316	7,7%
ADP	31 marca 2026	1 052	$270 606	27,6%
OKE	31 grudnia 2025	3 651	$266 427	19,6%
ELV	31 marca 2026	740	$259 407	31,8%
SONY	31 marca 2026	10 120	$259 072	13,4%
BMY	30 czerwca 2025	4 227	$257 791	27,6%
APPF	31 marca 2026	1 098	$255 450	32,6%
BINC	31 grudnia 2025	4 790	$255 020
ICE	30 czerwca 2025	1 451	$250 298	-18,3%
VBR	30 czerwca 2025	1 330	$247 766
ENB	30 czerwca 2025	5 579	$247 206	1,2%
KEYS	30 czerwca 2025	1 643	$246 072	135,5%
SPG	31 grudnia 2025	1 307	$245 284	8,2%
GM	31 marca 2026	3 002	$244 126	6,3%
BX	31 marca 2026	1 560	$240 458	-4,8%
IUSB	31 marca 2026	5 138	$239 123
BSX	31 grudnia 2025	2 427	$236 948	-54,9%
LRCX	30 czerwca 2025	3 233	$235 007	252,6%
XLE	30 czerwca 2025	2 509	$234 466	48,4%
RSPT	31 grudnia 2025	5 239	$233 538	45,9%
BP	30 czerwca 2026	4 956	$232 936	20,7%
INTC	30 czerwca 2025	10 164	$230 834	417,8%
NKE	30 czerwca 2026	4 353	$229 938	-19,5%
ADI	30 września 2025	965	$229 618	67,7%
ARKB	31 grudnia 2025	6 030	$229 261	-1,1%
REET	30 września 2025	9 254	$228 574
CARR	31 grudnia 2025	3 781	$225 726	3,6%
IONQ	31 marca 2026	5 025	$225 472	49,2%
FISV	30 czerwca 2025	1 021	$225 467	-73,6%
LEN-B (zgłoszone jako LENB)	31 marca 2026	2 366	$225 054	Nie śledzone
VOE	30 czerwca 2025	1 400	$224 756
OTIS	30 czerwca 2025	2 175	$224 460	-34,7%
MDLZ	31 marca 2026	4 124	$221 995	0,7%
COP	30 czerwca 2025	2 073	$217 698	41,0%
CTO	30 września 2025	12 000	$207 120	25,5%
VB	31 grudnia 2025	809	$205 713
U	31 marca 2026	4 578	$202 210	107,2%
NAUG	31 marca 2026	6 830	$201 963
PKG	30 czerwca 2025	1 017	$201 387	20,2%
PNC	31 grudnia 2025	1 002	$201 332	5,3%
XLP	31 grudnia 2025	2 561	$200 706	Nie śledzone
DUK	31 grudnia 2025	1 617	$200 104	-3,0%
PAGP	31 grudnia 2025	10 000	$182 400	38,0%
NEA	30 czerwca 2025	13 361	$149 643	-8,9%
NVG	30 czerwca 2025	11 150	$138 037	-12,0%
OCSL	31 grudnia 2025	10 559	$137 795	-6,6%
FRA	30 czerwca 2025	10 599	$136 939	-21,7%
NOV	30 września 2025	10 658	$132 479	45,4%
PFLT	31 grudnia 2025	12 393	$110 174	-26,0%
NMZ	30 czerwca 2025	10 000	$109 100	-15,1%
BFZ	31 marca 2026	10 126	$108 750	Nie śledzone
CCO	30 czerwca 2026	10 000	$23 700	-0,8%