Podział według sektorów

04
Industrials 7,9%
Healthcare 7,9%
Retail 5,9%
Financials 4,9%
Technology 4,6%
Energy 4,0%
Communication Services 3,3%
Utilities 3,1%
Materials 2,4%
Consumer products 1,8%
Consumer Discretionary 1,8%
Consumer Staples 0,3%
Inne/Nieprzypisane 52,2%

Pełne portfolio 100 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
CLOI VanEck ETF Trust $10 402 902 5,74% 196 467 $1 538 299 Na wzrost ×4
DCOR Dimensional ETF Trust $7 337 046 4,05% 89 498 $843 503 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $6 760 417 3,73% 45 583 $1 087 811 Na spadek ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $6 619 265 3,65% 125 555 $2 028 717 Na spadek ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $5 104 517 2,82% 73 026 $476 160 Na spadek ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $4 845 473 2,67% 43 437 $1 317 392 Na spadek ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 778 191 2,64% 40 679 $1 593 234 Na spadek ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $4 040 660 2,23% 5 665 $961 431 Na spadek ×3
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $4 016 291 2,22% 48 209 $476 108 Na spadek ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 854 740 2,13% 15 318 $612 596 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 780 992 2,09% 10 721 $376 453 Na wzrost ×2
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $3 757 190 2,07% 146 024 $-3 126 861 Na spadek ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $3 692 902 2,04% 37 864 $947 453 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3 635 709 2,01% 60 194 $533 328 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 564 792 1,97% 26 074 $-798 817 Na wzrost ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3 508 353 1,94% 14 679 $-705 587 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 503 470 1,93% 9 675 $142 436 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $3 443 697 1,90% 4 598 $1 460 675 Na wzrost ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3 426 919 1,89% 59 474 $-126 191 Na wzrost ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $3 335 727 1,84% 39 911 $546 999 Na wzrost ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 325 424 1,84% 29 361 $-258 385 Na wzrost ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3 280 717 1,81% 35 784 $266 493 Na wzrost ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3 246 398 1,79% 12 003 $177 189 Na wzrost ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3 151 739 1,74% 24 946 $-279 955 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 972 690 1,64% 5 835 $-483 919 Na wzrost ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2 929 047 1,62% 20 054 $71 802 Na wzrost ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 853 586 1,57% 10 557 $-317 515 Na wzrost ×1
EMBX VanEck Funds $2 784 726 1,54% 54 273 Na wzrost ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 666 492 1,47% 47 211 $172 142 Na wzrost ×4
DFIC Dimensional ETF Trust $2 533 941 1,40% 68 007 $84 254 Na spadek ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $2 488 015 1,37% 62 924 $218 966 Na spadek ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $2 450 101 1,35% 14 815 $747 875 Na spadek ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 363 338 1,30% 38 453 $300 763 Na wzrost ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2 280 826 1,26% 27 778 $166 782 Na wzrost ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2 126 450 1,17% 114 757 $379 850 Na wzrost ×4
IDV iShares Trust $2 087 871 1,15% 50 395 $-1 207 307 Na spadek ×2
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $1 908 506 1,05% 218 115 Na wzrost ×1
MORT VanEck ETF Trust $1 850 279 1,02% 178 598 $219 020 Na wzrost ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $1 750 302 0,97% 32 401 $7 401 Na spadek ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 684 879 0,93% 7 121 $132 027 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 603 500 0,88% 4 299 $117 922 Na wzrost ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $1 596 705 0,88% 39 289 $223 342 Na spadek ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 573 534 0,87% 12 645 $-834 051 Na wzrost ×2
INCO Columbia ETF Trust II $1 507 551 0,83% 25 274 $115 137 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 379 315 0,76% 4 767 $391 127 Na wzrost ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 172 997 0,65% 12 403 $-1 955 181 Na spadek ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 120 686 0,62% 3 699 Na wzrost ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $1 115 806 0,62% 24 512 $-222 962 Na spadek ×1
IYW iShares Trust $1 108 803 0,61% 4 396 Na wzrost ×1
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 055 337 0,58% 12 794 $137 708 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 000 680 0,55% 5 001 $291 543 Na wzrost ×1
IVE iShares Trust $970 733 0,54% 4 275 $123 477 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $950 869 0,52% 7 512 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $903 630 0,50% 10 908 $136 749 Na spadek ×1
TXUE Thornburg International Equity ETF $897 828 0,50% 26 009 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $888 327 0,49% 2 050 $450 324
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $855 090 0,47% 9 742 $-31 208 Na wzrost ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $810 804 0,45% 23 146 $32 657 Na wzrost ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $753 428 0,42% 15 123 Na wzrost ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $751 078 0,41% 16 417 Na wzrost ×1
SMTH ALPS ETF Trust $744 221 0,41% 28 913 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $684 397 0,38% 2 434 $270 454 Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust $680 383 0,38% 4 142 $80 926 Na spadek ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $637 222 0,35% 835 $311 230
BUG Global X Cybersecurity ETF $617 725 0,34% 16 175 $217 094 Na wzrost ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $593 206 0,33% 6 198 $11 678 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $555 314 0,31% 1 572 $150 366 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $543 000 0,30% 737 $129 525 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $525 817 0,29% 6 470 $33 773
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $494 964 0,27% 1 385 $251 971 Na wzrost ×1
TAFI AB Active ETFs, Inc. $466 923 0,26% 18 514 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 87975E776) $457 158 0,25% 15 048 Na wzrost ×1
PAVE Global X Funds $405 900 0,22% 6 889 Na wzrost ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $398 519 0,22% 2 467 Na wzrost ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $398 182 0,22% 553 $120 378 Na wzrost ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $379 043 0,21% 7 488 Na wzrost ×1
TNA Direxion Shares ETF Trust $372 387 0,21% 4 958 $153 702 Na wzrost ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $366 957 0,20% 5 593 Na wzrost ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $352 770 0,19% 1 997 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $350 795 0,19% 1 381 Na wzrost ×1
DGRO iShares Trust $339 147 0,19% 4 475 $25 820 Na wzrost ×3
SMH SMH $339 095 0,19% 517
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $324 938 0,18% 6 517 $-210 309 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $322 833 0,18% 986 $109 195 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $303 485 0,17% 1 273 Na wzrost ×1
IYF iShares Trust $274 147 0,15% 2 150 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $265 996 0,15% 780 Na wzrost ×1
DLAG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $261 130 0,14% 7 900 Na wzrost ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $249 715 0,14% 1 433 $5 390 Na wzrost ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF $248 871 0,14% 2 024 Na wzrost ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $248 517 0,14% 1 590 Na wzrost ×1
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $239 646 0,13% 11 527 Na wzrost ×1
GDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $238 826 0,13% 6 000 Na wzrost ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $236 789 0,13% 4 368 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $226 299 0,12% 313 Na wzrost ×1
FLOT iShares Trust $218 594 0,12% 4 282 Na wzrost ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $218 460 0,12% 3 199 Na wzrost ×1
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $217 924 0,12% 9 772 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $211 558 0,12% 2 198 $-285
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $42 000 0,02% 12 500 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
CLOI $10 402 902 5,74% wzrost ×4
SYY $3 335 727 1,84% wzrost ×4
CL $3 280 717 1,81% wzrost ×4
JEPI $2 666 492 1,47% wzrost ×4
SHY $2 280 826 1,26% wzrost ×4
ARCC $2 126 450 1,17% wzrost ×4
DGRO $339 147 0,19% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
EMBX $2 784 726 54 273 1,54%
OWL $1 908 506 218 115 1,05%
QQQM $1 120 686 3 699 0,62%
IYW $1 108 803 4 396 0,61%
DUK $950 869 7 512 0,52%
TXUE $897 828 26 009 0,50%
TFC $753 428 15 123 0,42%
VFLO $751 078 16 417 0,41%
SMTH $744 221 28 913 0,41%
TAFI $466 923 18 514 0,26%
Nieznany emitent (CUSIP: 87975E776) $457 158 15 048 0,25%
PAVE $405 900 6 889 0,22%
SPMO $398 519 2 467 0,22%
USTB $379 043 7 488 0,21%
AIQ $366 957 5 593 0,20%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
CGSD Zmniejszone -121K -$3.1M
BAI Zmniejszone -14K +$2.0M
IEF Zmniejszone -20K -$2.0M
CSCO Zmniejszone -370 +$1.6M
CLOI Kupił więcej +28K +$1.5M
IVV Kupił więcej +2K +$1.5M
JTEK Zmniejszone -919 +$1.3M
IDV Zmniejszone -27K -$1.2M
IJR Zmniejszone -50 +$1.1M
CMI Zmniejszone -58 +$961K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IBDR 31 marca 2026 265 970 $6 444 448
XMHQ 30 czerwca 2025 64 756 $5 927 194
PFFD 30 czerwca 2025 236 650 $4 505 829
JEPQ 30 czerwca 2025 36 271 $1 878 109
HELO 30 czerwca 2025 16 078 $959 535
MGK 30 czerwca 2025 2 504 $773 443 27,5%
IJJ 30 czerwca 2025 4 740 $567 492 13,7%
SPGP 31 marca 2026 4 702 $535 366
IJS 30 czerwca 2025 4 877 $475 415 31,1%
IVW 31 marca 2026 3 729 $459 637 26,7%
DFAT 30 czerwca 2025 6 512 $335 304
SMH 30 czerwca 2025 1 565 $330 951 126,1%
ORCL 31 grudnia 2025 1 100 $309 364 -27,0%
T 30 czerwca 2025 8 847 $250 193 -16,0%
XLK 31 marca 2026 1 604 $230 930 50,3%
CAT 30 czerwca 2025 700 $230 860 117,8%
GPN 30 września 2025 2 751 $220 174 -5,7%
RIME 30 czerwca 2026 20 000 $21 800 -71,3%