XEMD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 5 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,64%▼ -3,20%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -3,71%▼ -2,86%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) -$129.6M
Koniec kwartału Lip 2026 -$59.9M
Ostatnie 12 miesięcy +$407.8M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 425 akcji · Kategoria: DBT

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kraj
KINGDOM OF BAH 7.125% 06/10/36 M63633CQ8 $1.4M 0,17 1 500 000 BH
REPUBLIC OF PHIL 5.5% 02/04/35 718286DG9 $1.4M 0,17 1 400 000 PH
REPUBLIC OF PO 4.625% 04/14/31 857524AJ1 $1.4M 0,16 1 400 000 PL
LEBANESE REPUBL 8.25% 04/12/21 M87883CE8 $1.4M 0,16 4 800 000 LB
PETROLEOS MEXI 6.625% 06/15/35 706451BG5 $1.4M 0,16 1 450 000 MX
KINGDOM OF BAH 5.625% 09/30/31 M63633BW6 $1.4M 0,16 1 500 000 BH
REPUBLIC OF TU 6.375% 05/22/31 900123DV9 $1.4M 0,16 1 400 000 TR
SAUDI INTERNAT 4.125% 01/12/29 M6320UDC0 $1.4M 0,16 1 400 000 SA
REPUBLIC OF PHILIP 5% 07/17/33 718286CW5 $1.4M 0,16 1 400 000 PH
PETROLEOS DE VE 9.75% 05/17/35 / P7807HAQ8 $1.4M 0,16 3 000 000 VE
KINGDOM OF BAHR 7.75% 04/18/35 M63633CF2 $1.4M 0,16 1 375 000 BH
CBB INTL SUKUK 6.25% 10/18/30 M2120GAK7 $1.4M 0,16 1 400 000 BH
CBB INTL SUKUK 3.875% 05/18/29 M2120GAG6 $1.4M 0,16 1 475 000 BH
REPUBLIC OF TUR 5.95% 01/15/31 900123DA5 $1.4M 0,16 1 400 000 TR
CBB INTL SUKUK 3.95% 09/16/27 M2120LAB6 $1.4M 0,16 1 400 000 BH
UNITED MEXICAN 6.35% 02/09/35 91087BAV2 $1.4M 0,16 1 350 000 MX
UNITED MEXICAN 5.625% 02/09/34 91087BBQ2 $1.4M 0,16 1 400 000 MX
REPUBLIC OF ARGENT 1% 07/09/29 040114HX1 $1.3M 0,16 1 495 200 AR
SAUDI INTERNAT 4.875% 01/12/36 M6320UDD8 $1.3M 0,16 1 400 000 SA
PETROLEOS DEL P 4.75% 06/19/32 P7808BAA5 $1.3M 0,16 1 550 000 PE
CODELCO INC 6.33% 01/13/35 P3143NBV5 $1.3M 0,16 1 300 000 CL
KINGDOM OF BAH 5.625% 05/18/34 M63633CD7 $1.3M 0,16 1 500 000 BH
SAUDI INTERNATIO 5.5% 10/25/32 M6320UBY4 $1.3M 0,16 1 300 000 SA
REPUBLIC OF PE 1.862% 12/01/32 715638DP4 $1.3M 0,16 1 605 000 PE
REPUBLIC OF TUR 7.25% 05/29/32 900123DQ0 $1.3M 0,16 1 300 000 TR
FED REPUBLIC OF 5.5% 02/04/33 105756CP3 $1.3M 0,16 1 350 000 BR
KINGDOM OF BAHR 5.25% 01/25/33 M63633CC9 $1.3M 0,15 1 475 000 BH
CHINA GOVT INT 4.125% 11/20/27 Y15025AE2 $1.3M 0,15 1 300 000 CN
UNITED MEXICAN S 3.5% 02/12/34 91087BAR1 $1.3M 0,15 1 550 000 MX
KINGDOM OF BAHR 5.45% 09/16/32 M63633BZ9 $1.3M 0,15 1 450 000 BH
CBB INTL SUKUK PRO 6% 02/12/31 M2120GAL5 $1.3M 0,15 1 350 000 BH
REPUBLIC OF PH 6.375% 01/15/32 718286BD8 $1.3M 0,15 1 200 000 PH
REPUBLIC OF TUR 5.25% 03/13/30 900123CY4 $1.3M 0,15 1 325 000 TR
FED REPUBLIC OF 3.75% 09/12/31 105756CE8 $1.3M 0,15 1 375 000 BR
SAUDI INTERNAT 4.375% 01/12/31 M6320UDF3 $1.3M 0,15 1 300 000 SA
REPUBLIC OF TU 7.125% 07/17/32 900123DL1 $1.3M 0,15 1 250 000 TR
REPUBLIC OF SEN 6.25% 05/23/33 V7691DAX4 $1.3M 0,15 2 375 000 SN
REPUBLIC OF TURK 6.3% 03/14/33 900123DT4 $1.2M 0,15 1 300 000 TR
SINOPEC GRP DEV 2.7% 05/13/30 G82016AP4 $1.2M 0,15 1 325 000 VG
REPUBLIC OF PH 1.648% 06/10/31 718286CK1 $1.2M 0,15 1 450 000 PH
REPUBLIC OF TURK 8.6% 09/24/27 M88269US8 $1.2M 0,15 1 200 000 TR
KSA SUKUK LTD 5.268% 10/25/28 G5321UAJ6 $1.2M 0,15 1 225 000 KY
UNITED MEXICAN 2.659% 05/24/31 91087BAM2 $1.2M 0,15 1 400 000 MX
REPUBLIC OF CHIL 3.5% 01/31/34 168863DV7 $1.2M 0,14 1 375 000 CL
BANCO NACIONAL D 2.5% 08/11/30 P1559LAA7 $1.2M 0,14 1 375 000 PA
REPUBLIC OF VEN 7.75% 10/13/19 P97475AN0 $1.2M 0,14 2 625 000 VE
GACI FIRST INVE 5.25% 01/29/30 G3705XAB8 $1.2M 0,14 1 200 000 KY
REPUBLIC OF INDO 8.5% 10/12/35 Y20721AE9 $1.2M 0,14 1 000 000 ID
UNITED MEXICAN S 4.5% 04/22/29 91087BAF7 $1.2M 0,14 1 200 000 MX
REPUBLIC OF CHI 2.45% 01/31/31 168863DP0 $1.2M 0,14 1 320 000 CL

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 52 płatności

08
5,96%Rentowność TTM
$2,55Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 października 2026$0,1940
1 września 2026$0,1950
3 sierpnia 2026$0,2390
1 lipca 2026$0,1990
1 czerwca 2026$0,2130
1 maja 2026$0,1980
1 kwietnia 2026$0,2090
2 marca 2026$0,1920
2 lutego 2026$0,2190
30 grudnia 2025$0,2050
15 grudnia 2025$0,0990
1 grudnia 2025$0,1990
3 listopada 2025$0,1860
1 października 2025$0,1810
2 września 2025$0,2290
1 sierpnia 2025$0,2580
1 lipca 2025$0,2210
2 czerwca 2025$0,2370
1 maja 2025$0,2250
1 kwietnia 2025$0,2340
3 marca 2025$0,2060
3 lutego 2025$0,2640
30 grudnia 2024$0,2260
2 grudnia 2024$0,2110
1 listopada 2024$0,2540
1 października 2024$0,2170
3 września 2024$0,2100
1 sierpnia 2024$0,2400
1 lipca 2024$0,2140
3 czerwca 2024$0,2150
1 maja 2024$0,2110
1 kwietnia 2024$0,2160
1 marca 2024$0,2010
1 lutego 2024$0,2090
28 grudnia 2023$0,2160
1 grudnia 2023$0,2130
1 listopada 2023$0,2180
2 października 2023$0,2090
1 września 2023$0,2190
1 sierpnia 2023$0,2200
3 lipca 2023$0,1870
1 czerwca 2023$0,2370
1 maja 2023$0,2030
3 kwietnia 2023$0,2040
1 marca 2023$0,2120
1 lutego 2023$0,1890
29 grudnia 2022$0,2180
1 grudnia 2022$0,2060
1 listopada 2022$0,1910
3 października 2022$0,2040

Właściciele instytucjonalni (13F) 62 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $423 402 441 61,70% 9 425 673 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $61 679 293 8,99% 1 373 092 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Investment Management, LLC $39 492 387 5,75% 879 172 Akcje 30 czerwca 2026
ASSETMARK, INC $36 344 627 5,30% 809 097 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33 002 192 4,81% 734 688 Akcje 30 czerwca 2026
Sound Income Strategies, LLC $15 167 487 2,21% 337 656 Akcje 30 czerwca 2026
DORVAL Corp $14 650 145 2,13% 326 139 Akcje 30 czerwca 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $14 228 051 2,07% 316 742 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $11 304 118 1,65% 251 650 Akcje 30 czerwca 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $3 461 459 0,50% 77 058 Akcje 30 czerwca 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $3 391 235 0,49% 75 495 Akcje 30 czerwca 2026
Focus Partners Wealth $2 971 060 0,43% 66 141 Akcje 30 czerwca 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2 838 136 0,41% 63 479 Akcje 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 149 151 0,31% 47 844 Akcje 30 czerwca 2026
Encompass More Asset Management $1 907 790 0,28% 42 470 Akcje 30 czerwca 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1 863 470 0,27% 44 203 Akcje 31 marca 2025
Foundations Investment Advisors, LLC $1 814 642 0,26% 40 397 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 708 173 0,25% 38 027 Akcje 30 czerwca 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1 350 244 0,20% 30 549 Akcje 30 września 2025
Camarda Financial Advisors, LLC $1 341 671 0,20% 29 868 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1 241 397 0,18% 27 636 Akcje 30 czerwca 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1 203 712 0,18% 26 797 Akcje 30 czerwca 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1 037 922 0,15% 23 106 Akcje 30 czerwca 2026
CGN Advisors LLC $812 109 0,12% 18 079 Akcje 30 czerwca 2026
&PARTNERS $787 398 0,11% 17 529 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $707 625 0,10% 15 753 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $695 141 0,10% 15 474 Akcje 30 czerwca 2026
Independent Wealth Network Inc. $662 795 0,10% 14 755 Akcje 30 czerwca 2026
INVESTED ADVISORS $658 303 0,10% 14 655 Akcje 30 czerwca 2026
Alteri Wealth LLC $652 702 0,10% 14 530 Akcje 30 czerwca 2026
KINTRA WEALTH, LLC $462 152 0,07% 10 351 Akcje 30 czerwca 2026
North Forty Two & Co. $389 681 0,06% 8 675 Akcje 30 czerwca 2026
GWN SECURITIES INC. $383 755 0,06% 8 543 Akcje 30 czerwca 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $353 341 0,05% 7 866 Akcje 30 czerwca 2026
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $321 901 0,05% 7 166 Akcje 30 czerwca 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $291 576 0,04% 6 491 Akcje 30 czerwca 2026
MONECO ADVISORS, LLC $275 899 0,04% 6 142 Akcje 30 czerwca 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $235 021 0,03% 5 232 Akcje 30 czerwca 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $211 797 0,03% 4 714 975 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $172 223 0,03% 3 834 Akcje 30 czerwca 2026
CWM, LLC $106 183 0,02% 2 416 Akcje 31 marca 2026
Rossby Financial, LCC $94 691 0,01% 2 108 Akcje 30 czerwca 2026
Parallel Advisors, LLC $89 840 0,01% 2 000 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $71 187 0,01% 1 585 Akcje 30 czerwca 2026
Farther Finance Advisors, LLC $63 581 0,01% 1 415 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $60 016 0,01% 1 336 Akcje 30 czerwca 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $54 668 0,01% 1 217 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $23 224 0,00% 517 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $17 000 0,00% 391 Akcje 30 czerwca 2026
Key Capital Management, INC $15 003 0,00% 334 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12 847 0,00% 286 Akcje 30 czerwca 2026
AE Wealth Management LLC $8 625 0,00% 192 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7 367 0,00% 164 Akcje 30 czerwca 2026
Global Retirement Partners, LLC $7 232 0,00% 161 Akcje 30 czerwca 2026
Meramec Financial Planners, LLC $5 066 0,00% 114 Akcje 30 czerwca 2026
FTB Advisors, Inc. $3 068 0,00% 71 Akcje 30 czerwca 2025
Cape Investment Advisory, Inc. $2 066 0,00% 46 Akcje 30 czerwca 2026
US BANCORP \DE\ $1 797 0,00% 40 Akcje 30 czerwca 2026
Hilton Head Capital Partners, LLC $1 123 0,00% 25 Akcje 30 czerwca 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $651 0,00% 14 500 Akcje 30 czerwca 2026
Allworth Financial LP $584 0,00% 13 Akcje 30 czerwca 2026
GW&K Investment Management, LLC $2 0,00% 37 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… $847.4M
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… $857.3M
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight He… $870.7M
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large C… $842.7M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M