Podział według sektorów

04
Technology 0,5%
Industrials 0,2%
Financials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,1%
Energy 0,1%
Retail 0,1%
Inne/Nieprzypisane 98,6%

Pełne portfolio 49 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $26 781 907 7,71% 294 987 $3 661 426 Na wzrost ×1
LGLV SPDR SERIES TRUST $23 300 909 6,71% 128 408 $858 796 Na wzrost ×6
ACWV iShares, Inc. $22 447 958 6,46% 186 708 $878 534 Na wzrost ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $22 428 993 6,45% 380 281 $446 856 Na wzrost ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $21 227 817 6,11% 355 634 $2 356 471 Na wzrost ×6
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $19 504 234 5,61% 385 459 $571 951 Na wzrost ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $18 711 100 5,38% 232 234 $2 200 051 Na wzrost ×6
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF $18 427 629 5,30% 408 504 $441 539 Na wzrost ×6
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $17 661 970 5,08% 266 274 $1 180 740 Na wzrost ×4
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $16 569 946 4,77% 105 575 $2 070 356 Na wzrost ×1
SGOV iShares Trust $14 721 126 4,24% 146 232 $286 180 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $14 699 573 4,23% 200 239 $233 363 Na wzrost ×1
XEMD BondBloxx ETF Trust $14 650 145 4,22% 326 139 $764 917 Na wzrost ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $14 184 716 4,08% 281 499 $1 479 804 Na wzrost ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $13 995 732 4,03% 46 172 $2 093 108 Na wzrost ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF $13 045 985 3,75% 119 218 $246 672 Na wzrost ×1
SMLV SPDR SERIES TRUST $12 725 787 3,66% 80 869 $1 798 279 Na wzrost ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $10 834 676 3,12% 131 697 $680 739 Na wzrost ×1
FLBL Franklin Senior Loan ETF $7 931 639 2,28% 346 058 $152 393 Na wzrost ×2
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $3 793 694 1,09% 50 610 $601 264 Na wzrost ×6
MUB iShares Trust $2 493 742 0,72% 23 172 $224 719 Na wzrost ×6
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 164 361 0,62% 19 174 $518 400 Na wzrost ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1 751 351 0,50% 34 867 $-69 967 Na spadek ×6
DVYE iShares, Inc. $1 601 025 0,46% 49 675 $-106 801
BIL SPDR SERIES TRUST $1 416 587 0,41% 15 458 $90 193 Na wzrost ×6
MEAR iShares U.S. ETF Trust $1 120 717 0,32% 22 245 $82 712 Na wzrost ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $998 859 0,29% 2 678 $55 454 Na wzrost ×2
AOR iShares Trust $681 378 0,20% 9 804 $290 194 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $670 887 0,19% 630 $316 657 Na wzrost ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $641 229 0,18% 13 290 $-58 505 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $611 488 0,18% 2 113 $170 094 Na wzrost ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $568 855 0,16% 8 065 $34 278
CEMB iShares, Inc. $530 019 0,15% 11 610 $-61 834 Na spadek ×5
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $510 258 0,15% 11 141 $-3 980 Na spadek ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $449 201 0,13% 1 068 $90 462 Na wzrost ×2
SPY SPY $335 027 0,10% 449 $43 996 Na wzrost ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $308 518 0,09% 3 842 $3 304
BGRN iShares USD Green Bond ETF $302 843 0,09% 6 379 $81 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $301 817 0,09% 1 348 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $298 016 0,09% 1 348 Na wzrost ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $259 785 0,07% 1 655 $31 474 Na wzrost ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $249 449 0,07% 9 982 $-683 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $247 845 0,07% 757 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $238 777 0,07% 1 746 $-55 522 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $226 517 0,07% 1 367 $-55 578 Na wzrost ×3
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $220 858 0,06% 4 386 $772 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $219 811 0,06% 623 $-18 429 Na spadek ×1
XJH iShares Trust $213 690 0,06% 4 098 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $204 772 0,06% 542 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
LGLV $23 300 909 6,71% wzrost ×6
ACWV $22 447 958 6,46% wzrost ×6
VGIT $22 428 993 6,45% wzrost ×4
VWO $21 227 817 6,11% wzrost ×6
IAGG $19 504 234 5,61% wzrost ×6
VO $18 711 100 5,38% wzrost ×6
IGEB $18 427 629 5,30% wzrost ×6
XMLV $17 661 970 5,08% wzrost ×4
XEMD $14 650 145 4,22% wzrost ×4
VB $13 995 732 4,03% wzrost ×6
JHMM $3 793 694 1,09% wzrost ×6
MUB $2 493 742 0,72% wzrost ×6
XMHQ $2 164 361 0,62% wzrost ×3
BIL $1 416 587 0,41% wzrost ×6
MEAR $1 120 717 0,32% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $301 817 1 348 0,09%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $298 016 1 348 0,09%
JPM $247 845 757 0,07%
XJH $213 690 4 098 0,06%
AVGO $204 772 542 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPTM Kupił więcej +3K +$3.7M
VWO Kupił więcej +6K +$2.4M
VO Kupił więcej +175K +$2.2M
VB Kupił więcej +728 +$2.1M
VT Kupił więcej +749 +$2.1M
SMLV Kupił więcej +1K +$1.8M
SPDW Kupił więcej +3K +$1.5M
XMLV Kupił więcej +5K +$1.2M
ACWV Kupił więcej +6K +$879K
LGLV Kupił więcej +2K +$859K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 2 697 $609 603 -4,2%
CVX 30 czerwca 2025 1 357 $215 297 42,6%