Podział według sektorów

04
Technology 11,1%
Healthcare 5,6%
Financials 4,6%
Communication Services 4,1%
Industrials 3,3%
Retail 1,9%
Real Estate 1,4%
Energy 1,4%
Utilities 1,3%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,6%
Materials 0,2%
Inne/Nieprzypisane 62,6%

Pełne portfolio 152 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AGG iShares Trust $5 249 628 4,64% 53 037 $131 936 Na wzrost ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $4 734 640 4,19% 44 469 $-109 964 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $4 036 517 3,57% 5 390 $109 418 Na spadek ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3 905 589 3,45% 51 315 $466 327 Na wzrost ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3 860 940 3,41% 72 615 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 609 187 3,19% 12 473 $346 405 Na spadek ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 115 549 2,76% 25 091 $226 263 Na wzrost ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3 058 982 2,71% 12 618 $280 204 Na spadek ×2
BCI abrdn ETFs $2 771 277 2,45% 124 050 $-143 766 Na wzrost ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2 655 027 2,35% 32 335 $1 821 731 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 024 501 1,79% 5 665 $285 626 Na spadek ×1
MUB iShares Trust $2 002 378 1,77% 18 606 $349 410 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 974 768 1,75% 5 294 $-29 332 Na spadek ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 909 105 1,69% 21 724 $69 696 Na spadek ×1
DES WisdomTree Trust $1 742 585 1,54% 42 836 $258 273 Na wzrost ×3
HDV iShares Trust $1 670 585 1,48% 60 948 $12 087 Na wzrost ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 587 313 1,40% 6 250 $-69 746 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 503 076 1,33% 7 512 $153 219 Na spadek ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1 379 465 1,22% 8 717 $271 024 Na wzrost ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $1 329 066 1,18% 32 080 $-145 559 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 316 459 1,16% 3 485 $87 085 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $1 164 565 1,03% 14 058 $179 834 Na spadek ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 156 937 1,02% 5 438 $166 054 Na wzrost ×2
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $1 147 245 1,01% 15 262 $311 805 Na wzrost ×3
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $1 083 079 0,96% 41 292 $263 043 Na wzrost ×2
IPAC iShares Trust $1 071 399 0,95% 13 077 $379 060 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 061 496 0,94% 885 $241 981 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 046 334 0,93% 8 908 $287 349 Na spadek ×3
GOVT iShares Trust $1 040 773 0,92% 45 688 $256 587 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $987 882 0,87% 3 018 $46 570 Na spadek ×1
HYS PIMCO ETF Trust $945 287 0,84% 10 108 $-22 123 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $912 604 0,81% 3 829 $110 140 Na spadek ×1
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $799 949 0,71% 6 836 $283 593 Na wzrost ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $772 430 0,68% 2 307 $191 335 Na spadek ×2
XUDV Franklin Templeton ETF Trust $765 153 0,68% 24 422 $174 674 Na wzrost ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $756 198 0,67% 4 838 $27 289 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $743 848 0,66% 2 956 $59 407 Na spadek ×2
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $720 167 0,64% 30 374 $136 981 Na spadek ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $696 961 0,62% 18 827 $233 634 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $662 368 0,59% 622 $208 245 Na spadek ×1
XEMD BondBloxx ETF Trust $658 303 0,58% 14 655 $421 984 Na wzrost ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $644 455 0,57% 6 683 $100 996 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $637 118 0,56% 1 857 $83 414 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $623 023 0,55% 666 $-25 653 Na wzrost ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $609 262 0,54% 1 406 $309 283 Na wzrost ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $581 545 0,51% 12 892 $263 181 Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $572 745 0,51% 6 649 Na wzrost ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $571 647 0,51% 5 919 $35 809
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $567 246 0,50% 3 589 $-72 304 Na spadek ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $565 245 0,50% 823 $73 374
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $555 504 0,49% 2 549 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $550 489 0,49% 2 979 $187 716 Na wzrost ×3
NVS Novartis AG Common Stock $541 468 0,48% 3 455 $-46 772 Na spadek ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $536 532 0,47% 12 672 $-145 786 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $532 255 0,47% 3 211 $-90 100 Na wzrost ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $525 368 0,46% 27 535 $67 190 Na wzrost ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $522 253 0,46% 2 361 $76 337 Na wzrost ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $520 209 0,46% 2 965 $-112 400 Na spadek ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $503 481 0,45% 1 278 $106 198 Na wzrost ×2
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $502 506 0,44% 48 787 $-126 905 Na spadek ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $499 232 0,44% 3 033 $39 860 Na spadek ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $493 227 0,44% 685 $98 482 Na spadek ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $486 890 0,43% 3 487 Na wzrost ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $484 848 0,43% 10 400 $-2 950 Na wzrost ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $468 583 0,41% 1 294 $1 326 Na spadek ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $462 660 0,41% 1 100 $59 683 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $461 711 0,41% 1 365 $18 880 Na spadek ×1
XIDV Franklin Templeton ETF Trust $452 855 0,40% 12 545 $58 643 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $448 379 0,40% 796 $-31 066 Na spadek ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $442 568 0,39% 10 323 $-184 221 Na spadek ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $437 348 0,39% 12 924 $-68 698 Na spadek ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $434 456 0,38% 4 504 $44 299 Na wzrost ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $417 226 0,37% 7 241 $-30 917 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $410 592 0,36% 2 800 $-7 851 Na spadek ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $406 911 0,36% 1 447 $29 267 Na spadek ×1
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $404 763 0,36% 4 526 $-20 205 Na spadek ×1
DVYE iShares, Inc. $402 618 0,36% 12 492 $-48 311 Na spadek ×2
DEM WisdomTree Trust $396 518 0,35% 7 372 $-75 534 Na spadek ×2
DGRO iShares Trust $394 862 0,35% 5 210 $-35 408 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $393 807 0,35% 787 $29 615 Na wzrost ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $390 275 0,35% 3 616 $14 852 Na spadek ×1
MTUM iShares Trust $387 398 0,34% 1 130 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $384 636 0,34% 532 Na wzrost ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $382 052 0,34% 3 024 $-126 370 Na spadek ×3
DE Deere & Company Common Stock $378 695 0,33% 597 $42 405
BAC Bank of America Corporation Common Stock $374 302 0,33% 6 569 $40 072 Na spadek ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $373 937 0,33% 783 $-512 Na spadek ×1
F Ford Motor Company Common Stock $367 002 0,32% 26 403 $61 977 Na spadek ×2
QUAL iShares Trust $358 768 0,32% 1 635 $45 159
KMLM Krane Shares Trust $355 806 0,31% 12 929 Na wzrost ×1
PFFD Global X Funds $352 198 0,31% 18 844 $50 292 Na wzrost ×2
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $349 693 0,31% 8 955 $15 121 Na spadek ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $343 170 0,30% 6 778 $-182 785 Na spadek ×1
BUYO Krane Shares Trust $342 289 0,30% 10 147 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $339 440 0,30% 2 997 $-68 447 Na spadek ×2
KRBN Krane Shares Trust $338 564 0,30% 10 210 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $338 137 0,30% 957 $120 123 Na wzrost ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $327 390 0,29% 10 527 $-44 268 Na spadek ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $321 331 0,28% 1 258 Na wzrost ×1
BTAL AGF Investments Trust $315 868 0,28% 28 329 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
ACWX $3 905 589 3,45% wzrost ×3
IWF $3 115 549 2,76% wzrost ×3
DES $1 742 585 1,54% wzrost ×3
HDV $1 670 585 1,48% wzrost ×3
IEUR $1 147 245 1,01% wzrost ×3
IPAC $1 071 399 0,95% wzrost ×3
COST $623 023 0,55% wzrost ×3
QCOM $550 489 0,49% wzrost ×3
EXC $484 848 0,43% wzrost ×3
ARE $313 559 0,28% wzrost ×3
GBDC $287 932 0,25% wzrost ×3
KHC $252 828 0,22% wzrost ×3
BDN $127 019 0,11% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IGIB $3 860 940 72 615 3,41%
VUG $572 745 6 649 0,51%
VTV $555 504 2 549 0,49%
INTC $486 890 3 487 0,43%
MTUM $387 398 1 130 0,34%
AMAT $384 636 532 0,34%
KMLM $355 806 12 929 0,31%
BUYO $342 289 10 147 0,30%
KRBN $338 564 10 210 0,30%
GLW $321 331 1 258 0,28%
BTAL $315 868 28 329 0,28%
IEI $293 860 2 502 0,26%
UNH $286 785 690 0,25%
MU $248 172 215 0,22%
GNRC $236 005 806 0,21%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SHY Kupił więcej +22K +$1.8M
ACWX Kupił więcej +1K +$466K
XEMD Kupił więcej +9K +$422K
IPAC Kupił więcej +4K +$379K
MUB Kupił więcej +3K +$349K
AAPL Zmniejszone -383 +$346K
IEUR Kupił więcej +3K +$312K
LRCX Kupił więcej +2 +$309K
CSCO Zmniejszone -874 +$287K
GOOGL Zmniejszone -382 +$286K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ISTB 30 czerwca 2026 74 838 $3 626 649
FISV 31 grudnia 2025 3 346 $686 700 -31,3%
TEAF 31 grudnia 2025 46 421 $558 909 Nie śledzone
ITM 31 grudnia 2025 9 865 $453 297 -6,7%
IAT 31 grudnia 2025 8 866 $449 240
PLD 31 grudnia 2025 4 254 $448 797 0,3%
IWP 30 czerwca 2026 3 252 $416 646 -2,9%
PZA 31 grudnia 2025 13 783 $323 625
KVUE 31 grudnia 2025 14 690 $309 959 0,8%
TMO 31 grudnia 2025 534 $290 993 16,8%
TXN 31 grudnia 2025 1 438 $275 607 70,0%
IJR 31 grudnia 2025 2 330 $268 859 15,1%
SPYG 31 grudnia 2025 3 021 $268 144 17,8%
AJG 31 grudnia 2025 938 $267 799 -12,2%
HYG 30 czerwca 2026 3 294 $262 071
LYB 30 czerwca 2026 3 083 $248 386 12,5%
CF 30 czerwca 2026 1 860 $241 502 7,2%
FLCH 30 czerwca 2026 10 171 $227 729
UNH 31 marca 2026 686 $226 455 39,9%
ROP 31 marca 2026 506 $225 236 2,7%
NXTE 30 czerwca 2026 5 665 $221 938
C 31 grudnia 2025 3 016 $220 952 10,2%
CCI 31 marca 2026 2 415 $214 621 -16,9%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 3 804 $213 557 -8,3%
TFC 31 grudnia 2025 4 858 $213 509 -5,9%
TLT 31 grudnia 2025 2 481 $213 440
SPIB 31 marca 2026 6 243 $211 076
EHC 31 marca 2026 1 964 $208 456 25,1%
XOM 30 czerwca 2026 1 214 $205 967 20,0%
DHR 30 czerwca 2026 1 084 $205 526 16,1%
LOW 31 marca 2026 838 $202 092 -24,0%
HIG 31 marca 2026 1 465 $201 877 -6,7%
MAA 31 grudnia 2025 1 340 $200 116 -16,2%
EVMT 31 grudnia 2025 11 786 $171 722
GPMT 30 czerwca 2026 17 251 $25 014 -50,5%