BondBloxx ETF Trust (XEMD)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000076617 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $909.1M
- Aktywa
- 464
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 8,91%
- Efektywna liczba pozycji
- 313,1
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$18.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$96.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$537.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 464 akcje · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| TVF VARLIK KIRA 6.95% 01/23/30 | M9034MAA6 | $709K | 0,08 | 700 000 | TR |
| PERTAMINA HULU 5.25% 05/21/30 | 74449AAA9 | $708K | 0,08 | 700 000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 2.85% 02/14/30 | 455780CQ7 | $705K | 0,08 | 750 000 | ID |
| UNITED MEXICAN S 8.3% 08/15/31 | 91086QAG3 | $702K | 0,08 | 600 000 | MX |
| INDONESIA GOVT 4.55% 07/23/30 | 71567RBD7 | $697K | 0,08 | 700 000 | ID |
| SUCI SECOND IN 4.875% 05/08/32 | G85444AE0 | $697K | 0,08 | 700 000 | KY |
| REPUBLIC OF IND 4.35% 02/21/31 | 455780EE2 | $694K | 0,08 | 700 000 | ID |
| SAUDI INTERNATIO 2.5% 02/03/27 | M6320UAY5 | $690K | 0,08 | 700 000 | SA |
| PETROLEOS MEXICA 6.5% 01/23/29 | 71654QCP5 | $690K | 0,08 | 675 000 | MX |
| MDGH GMTN RSC 2.875% 11/07/29 | M6846HAN3 | $685K | 0,08 | 725 000 | AE |
| ABU DHABI GOVT I 1.7% 03/02/31 | M0152WAM3 | $662K | 0,07 | 750 000 | AE |
| REPUBLIC OF SRI LA 4% 04/15/28 | Y1237IAF3 | $662K | 0,07 | 691 838 | LK |
| SHARJAH SUKUK 3.234% 10/23/29 | G8110JAF8 | $658K | 0,07 | 700 000 | KY |
| ABU DHABI DEVELO 5.5% 05/08/34 | M0R60CAB3 | $655K | 0,07 | 640 000 | AE |
| SRC SUKU LTD 5% 02/27/28 | G84064AA5 | $654K | 0,07 | 650 000 | KY |
| GACI FIRST INVESTM 5% 10/13/27 | G3705QAA5 | $654K | 0,07 | 650 000 | KY |
| INDONESIA GOVT S 2.8% 06/23/30 | 71567RAP1 | $651K | 0,07 | 700 000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 4.35% 01/08/27 | Y20721BQ1 | $650K | 0,07 | 650 000 | ID |
| INDONESIA GOVT S 4.5% 12/01/30 | 71567RBG0 | $647K | 0,07 | 650 000 | ID |
| REPUBLIC OF VENEZU 6% 12/09/20/ | P97475AG5 | $646K | 0,07 | 1 490 000 | VE |
| LEBANESE REPUBL 6.75% 11/29/27 | M6S21BAF0 | $640K | 0,07 | 2 500 000 | LB |
| LEBANESE REPUBL 6.85% 03/23/27 | M6S21BAP8 | $640K | 0,07 | 2 500 000 | LB |
| FIN DEPT GOVT SH 6.5% 11/23/32 | M5216SAH6 | $620K | 0,07 | 600 000 | AE |
| MDGH GMTN RSC LT 5.5% 04/28/33 | M6846HBV4 | $619K | 0,07 | 600 000 | AE |
| INDONESIA GOVT S 5.6% 11/15/33 | 71567RAY2 | $619K | 0,07 | 600 000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 4.75% 09/10/34 | 455780DX1 | $612K | 0,07 | 625 000 | ID |
| SAUDI INTERNATI 3.25% 10/22/30 | M6320UBB4 | $612K | 0,07 | 650 000 | SA |
| INDO ASAHAN/MIN 5.45% 05/15/30 | Y7140WAF5 | $612K | 0,07 | 600 000 | ID |
| UNITED MEXICAN S 5.4% 02/09/28 | 91087BAU4 | $610K | 0,07 | 600 000 | MX |
| PETROLEOS MEXICA 6.5% 03/13/27 | 71654QCG5 | $609K | 0,07 | 600 000 | MX |
| KSA SUKUK LTD 5.25% 06/04/27 | G5321UAP2 | $605K | 0,07 | 600 000 | KY |
| ABU DHABI DEVE 5.375% 05/08/29 | M0R60CAA5 | $603K | 0,07 | 590 000 | AE |
| INDONESIA GOVT S 5.2% 07/02/34 | Y68613AB7 | $602K | 0,07 | 600 000 | ID |
| REPUBLIC OF INDO 4.1% 04/24/28 | 455780CF1 | $600K | 0,07 | 600 000 | ID |
| MDGH SUKUK LTD 4.959% 04/04/34 | M67798AA2 | $599K | 0,07 | 600 000 | AE |
| REPUBLIC OF IND 3.85% 07/18/27 | Y20721BT5 | $597K | 0,07 | 600 000 | ID |
| SHARJAH SUKUK 4.226% 03/14/28 | G8110JAA9 | $591K | 0,07 | 600 000 | KY |
| UNITED MEXICAN 4.75% 03/22/31 | 91087BBJ8 | $591K | 0,06 | 600 000 | MX |
| ABU DHABI DEVE 4.375% 10/02/31 | M0R60AAB7 | $586K | 0,06 | 600 000 | AE |
| PERUSAHAAN LIST 5.45% 02/03/36 | 71568QAX5 | $586K | 0,06 | 600 000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 3.55% 03/31/32 | 455780DJ2 | $564K | 0,06 | 600 000 | ID |
| LEBANESE REPUBLIC 6% 12/31/24 | M6S21BAG8 | $563K | 0,06 | 2 200 000 | LB |
| REPUBLIC OF VEN 7.65% 04/21/25 | P97497TZ7 | $555K | 0,06 | 1 165 000 | VE |
| ABU DHABI GOVT 3.625% 10/02/28 | M0152WAV3 | $542K | 0,06 | 550 000 | AE |
| INDONESIA GOVT 2.55% 06/09/31 | 71567RAS5 | $542K | 0,06 | 600 000 | ID |
| SRC SUKUK LTD 4.875% 10/02/35 | G84064AD9 | $536K | 0,06 | 550 000 | KY |
| LEBANESE REPUBLIC 7% 03/23/32 | M6S21BAQ6 | $531K | 0,06 | 2 050 000 | LB |
| DP WORLD CRESC 3.875% 07/18/29 | G28288AC5 | $527K | 0,06 | 550 000 | KY |
| DP WORLD CRESC 4.848% 09/26/28 | G28288AB7 | $496K | 0,05 | 500 000 | KY |
| MDGH GMTN RSC 4.375% 11/22/33 | M6846HCL5 | $481K | 0,05 | 500 000 | AE |
Strona 9
z 10
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 63 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $423 402 441 | 67,69% | 9 425 673 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $39 492 387 | 6,31% | 879 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $36 344 627 | 5,81% | 809 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33 002 192 | 5,28% | 734 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $15 167 487 | 2,42% | 337 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DORVAL Corp | $14 650 145 | 2,34% | 326 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $14 228 051 | 2,27% | 316 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11 304 118 | 1,81% | 251 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3 461 459 | 0,55% | 77 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $3 391 235 | 0,54% | 75 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2 971 060 | 0,47% | 66 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 838 136 | 0,45% | 63 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 149 151 | 0,34% | 47 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Encompass More Asset Management | $1 907 790 | 0,30% | 42 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 863 470 | 0,30% | 44 203 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 814 642 | 0,29% | 40 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 708 173 | 0,27% | 38 027 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 350 244 | 0,22% | 30 549 | Akcje | 30 września 2025 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1 341 671 | 0,21% | 29 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 241 397 | 0,20% | 27 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 203 712 | 0,19% | 26 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 037 922 | 0,17% | 23 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $990 037 | 0,16% | 22 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CGN Advisors LLC | $812 109 | 0,13% | 18 079 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $787 398 | 0,13% | 17 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $707 625 | 0,11% | 15 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $695 141 | 0,11% | 15 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $662 795 | 0,11% | 14 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $658 303 | 0,11% | 14 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $652 702 | 0,10% | 14 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $462 152 | 0,07% | 10 351 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| North Forty Two & Co. | $389 681 | 0,06% | 8 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $383 755 | 0,06% | 8 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $359 113 | 0,06% | 8 617 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $291 576 | 0,05% | 6 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $275 899 | 0,04% | 6 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $235 021 | 0,04% | 5 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $211 797 | 0,03% | 4 714 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $195 493 | 0,03% | 4 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $172 223 | 0,03% | 3 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $106 183 | 0,02% | 2 416 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $94 691 | 0,02% | 2 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $89 840 | 0,01% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $71 187 | 0,01% | 1 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63 581 | 0,01% | 1 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $63 068 | 0,01% | 1 404 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59 968 | 0,01% | 1 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $54 668 | 0,01% | 1 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $23 224 | 0,00% | 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $15 003 | 0,00% | 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 847 | 0,00% | 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8 625 | 0,00% | 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 367 | 0,00% | 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7 232 | 0,00% | 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $5 066 | 0,00% | 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $3 068 | 0,00% | 71 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 066 | 0,00% | 46 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1 797 | 0,00% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $1 123 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $651 | 0,00% | 14 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $584 | 0,00% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $2 | 0,00% | 37 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS | $895.7M |