BondBloxx ETF Trust (XTWY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000077348 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $208.4M
- Aktywa
- 53
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 57,68%
- Efektywna liczba pozycji
- 24,2
- Pozycje powyżej 1%
- 26
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$1.5M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$21.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$156.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 53 akcje · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURYSP ZCP 05/15/46 | 912803ET6 | $464K | 0,22 | 1 290 100 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/46 | 912803EV1 | $264K | 0,13 | 754 600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/46 | 912803ER0 | $264K | 0,13 | 724 000 | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 26 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $130 753 576 | 56,66% | 3 483 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gradient Investments LLC | $44 325 582 | 19,21% | 1 180 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $22 649 535 | 9,81% | 603 424 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DUTCH ASSET Corp | $12 070 740 | 5,23% | 321 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $5 007 366 | 2,17% | 137 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 107 410 | 1,35% | 82 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2 254 542 | 0,98% | 60 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1 845 409 | 0,80% | 49 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 759 265 | 0,76% | 46 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STAR Financial Bank | $1 570 164 | 0,68% | 41 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 200 595 | 0,52% | 31 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 021 808 | 0,44% | 27 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $925 313 | 0,40% | 24 652 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $889 580 | 0,39% | 23 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $464 232 | 0,20% | 12 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Argyle Capital Partners, LLC | $327 343 | 0,14% | 8 721 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $310 865 | 0,13% | 8 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $234 857 | 0,10% | 6 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $35 358 | 0,02% | 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 2UniFi Bank | $3 308 | 0,00% | 88 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 853 | 0,00% | 75 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $2 139 | 0,00% | 57 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1 324 | 0,00% | 35 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $945 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $524 | 0,00% | 13 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $73 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $211.2M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |
| AAPU Direxion Shares ETF Trust | $205.3M |
| GHYG iShares, Inc. | $205.3M |