BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY)
XTWY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,32% | ▼ -6,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,35% | ▼ -4,94% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 55 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURYSP ZCP 08/15/46 | 912803EU3 | $894K | 0,36 | 2 617 900 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/47 | 912803EW9 | $891K | 0,36 | 2 683 200 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/46 | 912803EV1 | $496K | 0,20 | 1 473 800 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/46 | 912803ET6 | $27K | 0,01 | 77 700 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/46 | 912803ER0 | $13K | 0,01 | 37 600 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 47 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,1530 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1540 |
| 1 lipca 2026 | $0,1500 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1360 |
| 1 maja 2026 | $0,1610 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1520 |
| 2 marca 2026 | $0,1380 |
| 2 lutego 2026 | $0,1610 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1060 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1480 |
| 3 listopada 2025 | $0,1490 |
| 1 października 2025 | $0,1460 |
| 2 września 2025 | $0,1360 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1550 |
| 1 lipca 2025 | $0,1490 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1520 |
| 1 maja 2025 | $0,1500 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1530 |
| 3 marca 2025 | $0,1330 |
| 3 lutego 2025 | $0,1480 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1450 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1470 |
| 1 listopada 2024 | $0,1680 |
| 1 października 2024 | $0,1340 |
| 3 września 2024 | $0,1390 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1530 |
| 1 lipca 2024 | $0,1530 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1540 |
| 1 maja 2024 | $0,1550 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1540 |
| 1 marca 2024 | $0,1430 |
| 1 lutego 2024 | $0,1500 |
| 28 grudnia 2023 | $0,1710 |
| 1 grudnia 2023 | $0,1370 |
| 1 listopada 2023 | $0,1500 |
| 2 października 2023 | $0,1440 |
| 1 września 2023 | $0,1570 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,1310 |
| 3 lipca 2023 | $0,1290 |
| 1 czerwca 2023 | $0,1630 |
| 1 maja 2023 | $0,1440 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1490 |
| 1 marca 2023 | $0,1320 |
| 1 lutego 2023 | $0,1260 |
| 29 grudnia 2022 | $0,1540 |
| 1 grudnia 2022 | $0,1460 |
| 1 listopada 2022 | $0,1900 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 26 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $130 753 576 | 55,08% | 3 483 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gradient Investments LLC | $44 325 582 | 18,67% | 1 180 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $22 649 535 | 9,54% | 603 424 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DUTCH ASSET Corp | $12 070 740 | 5,08% | 321 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $5 007 366 | 2,11% | 137 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 830 824 | 1,61% | 102 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brown Financial Advisors | $3 123 738 | 1,32% | 83 222 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 107 410 | 1,31% | 82 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2 254 542 | 0,95% | 60 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1 845 409 | 0,78% | 49 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 759 265 | 0,74% | 46 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STAR Financial Bank | $1 570 164 | 0,66% | 41 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 200 595 | 0,51% | 31 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 021 808 | 0,43% | 27 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $925 313 | 0,39% | 24 652 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $889 580 | 0,37% | 23 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $464 232 | 0,20% | 12 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Argyle Capital Partners, LLC | $327 343 | 0,14% | 8 721 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $234 857 | 0,10% | 6 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $35 358 | 0,01% | 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 2UniFi Bank | $3 308 | 0,00% | 88 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 853 | 0,00% | 75 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $2 139 | 0,00% | 57 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $945 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $524 | 0,00% | 13 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $73 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |