Podział według sektorów

04
Technology 15,5%
Financials 8,8%
Industrials 7,7%
Healthcare 6,2%
Communication Services 5,2%
Retail 4,3%
Energy 2,7%
Consumer Discretionary 2,2%
Utilities 1,8%
Consumer Staples 1,6%
Consumer products 1,0%
Real Estate 0,4%
Materials 0,3%
Inne/Nieprzypisane 42,3%

Pełne portfolio 519 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $12 799 675 6,20% 30 018 $-793 501 Na wzrost ×5
EFA iShares Trust $8 893 126 4,31% 91 559 $76 516 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $8 699 755 4,21% 128 828 $173 677 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 137 269 3,94% 32 063 $-732 164 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 458 565 3,61% 42 767 $-988 207 Na spadek ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5 814 583 2,82% 29 636 $719 925 Na wzrost ×5
IEMG iShares, Inc. $5 262 568 2,55% 75 449 $202 381 Na wzrost ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 068 738 2,45% 13 693 $-1 444 173 Na wzrost ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 482 485 2,17% 15 588 $-700 482 Na spadek ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $4 180 283 2,02% 47 417 $2 138 Na spadek ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $4 027 893 1,95% 18 851 $-42 186 Na spadek ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3 826 250 1,85% 42 265 $25 810 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 656 596 1,77% 17 557 $-386 216 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 538 355 1,71% 3 847 $-603 462 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $3 516 883 1,70% 5 384 $-2 299 627 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 232 230 1,57% 10 988 $-183 624 Na wzrost ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3 122 741 1,51% 27 608 $-282 317 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 784 172 1,35% 11 390 $457 226 Na wzrost ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 728 183 1,32% 13 186 $728 107 Na wzrost ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 250 401 1,09% 2 340 $-234 928 Na wzrost ×4
V Visa Inc. $2 178 546 1,05% 7 208 $-351 476 Na spadek ×3
IJR iShares Trust $2 013 325 0,97% 16 196 $128 061 Na wzrost ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 007 246 0,97% 16 151 $247 971 Na wzrost ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 895 515 0,92% 7 237 $106 374 Na wzrost ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 705 678 0,83% 22 100 $366 454 Na wzrost ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 684 351 0,82% 2 944 $-261 594 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 674 759 0,81% 5 411 $-272 400 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 659 922 0,80% 2 343 $365 236 Na wzrost ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 615 128 0,78% 11 182 $39 148 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 587 242 0,77% 7 298 $-60 856 Na wzrost ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 530 641 0,74% 4 925 $57 504 Na wzrost ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 512 124 0,73% 20 534 $329 967 Na wzrost ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 488 163 0,72% 2 766 $52 778 Na spadek ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1 422 417 0,69% 5 119 $-196 122 Na spadek ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 301 418 0,63% 3 957 $-81 520 Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 254 433 0,61% 8 078 $60 777 Na spadek ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 210 959 0,59% 10 067 $137 096 Na spadek ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1 203 421 0,58% 8 246 $22 231 Na spadek ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 194 275 0,58% 1 976 $254 988 Na wzrost ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 194 158 0,58% 12 857 $208 560 Na wzrost ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 173 469 0,57% 3 419 $21 755 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 150 022 0,56% 4 009 $-150 365 Na spadek ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 141 008 0,55% 17 806 $116 750 Na wzrost ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $1 140 141 0,55% 6 928 $-110 380 Na spadek ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 126 379 0,55% 8 597 $15 247 Na wzrost ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1 103 581 0,53% 5 721 $41 512 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 100 008 0,53% 2 959 $-256 348 Na spadek ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1 088 108 0,53% 4 814 $185 231 Na wzrost ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 075 576 0,52% 4 337 $39 981 Na wzrost ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 074 425 0,52% 3 285 $36 052 Na spadek ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 035 434 0,50% 4 506 $48 057 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 026 446 0,50% 2 142 $-37 664 Na wzrost ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $969 831 0,47% 1 390 $-55 310 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $963 788 0,47% 19 770 $-144 517 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $961 319 0,47% 3 966 $-160 132 Na wzrost ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $953 274 0,46% 6 061 $-42 942 Na spadek ×1
DE Deere & Company Common Stock $912 546 0,44% 1 620 $161 116 Na wzrost ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $887 393 0,43% 16 418 $58 306 Na wzrost ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $886 598 0,43% 1 048 $14 630 Na wzrost ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $873 974 0,42% 11 264 $10 622 Na wzrost ×4
SPY SPY $867 554 0,42% 1 334 $-187 376 Na spadek ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $811 700 0,39% 5 063 $-144 298 Na spadek ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $781 619 0,38% 8 098 $118 637 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $769 532 0,37% 5 231 $-322 354 Na spadek ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $758 219 0,37% 6 392 $-260 077 Na wzrost ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $752 661 0,36% 5 742 $118 571 Na wzrost ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $739 806 0,36% 3 440 $-16 237
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $725 508 0,35% 1 661 $-65 313 Na wzrost ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $664 444 0,32% 4 596 $34 804 Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $659 637 0,32% 662 $111 189 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $653 105 0,32% 1 826 $226 939 Na wzrost ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $639 972 0,31% 1 302 $-75 069 Na wzrost ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $639 823 0,31% 4 624 $-23 058 Na spadek ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $625 360 0,30% 9 679 $21 167 Na wzrost ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $613 948 0,30% 11 340 $87 818 Na wzrost ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $604 812 0,29% 4 619 $118 508 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $600 745 0,29% 6 248 $29 559 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $589 878 0,29% 1 022 $-16 446 Na wzrost ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $569 335 0,28% 7 261 $109 479 Na wzrost ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $566 225 0,27% 5 515 $-98 438 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $564 075 0,27% 7 842 $-95 978 Na spadek ×3
AXP American Express Company Common Stock $557 471 0,27% 1 843 $-116 948 Na wzrost ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $557 118 0,27% 1 630 $138 224
DVY iShares Select Dividend ETF $556 432 0,27% 3 675 $-46 942 Na spadek ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $546 640 0,26% 5 934 $-85 606 Na wzrost ×1
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $522 170 0,25% 12 767 $-19 938 Na wzrost ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $519 816 0,25% 1 760 $47 661 Na wzrost ×1
NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock $515 933 0,25% 13 175 $15 151
SYK Stryker Corporation Common Stock $504 057 0,24% 1 534 $49 Na wzrost ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $503 786 0,24% 2 421 $12 227 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $494 895 0,24% 1 744 $246 623 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $487 091 0,24% 9 703 $122 435 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $486 085 0,24% 9 346 $6 219 Na wzrost ×3
MO Altria Group, Inc. $457 179 0,22% 6 928 $89 481 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $450 673 0,22% 4 676 $-41 155 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $450 621 0,22% 2 414 $-201 058 Na spadek ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $448 067 0,22% 5 171 $-30 792 Na wzrost ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $442 670 0,21% 4 186 $-71 795 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $433 527 0,21% 15 439 $64 584 Na wzrost ×4
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $415 476 0,20% 4 253 $-64 377 Na wzrost ×4

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IWF $12 799 675 6,20% wzrost ×5
VTV $5 814 583 2,82% wzrost ×5
IEMG $5 262 568 2,55% wzrost ×5
MSFT $5 068 738 2,45% wzrost ×5
JPM $3 232 230 1,57% wzrost ×4
JNJ $2 784 172 1,35% wzrost ×5
CVX $2 728 183 1,32% wzrost ×5
BLK $2 250 401 1,09% wzrost ×4
IJR $2 013 325 0,97% wzrost ×4
WMT $2 007 246 0,97% wzrost ×5
VB $1 895 515 0,92% wzrost ×4
BIV $1 705 678 0,83% wzrost ×5
CAT $1 659 922 0,80% wzrost ×4
ABBV $1 587 242 0,77% wzrost ×4
MCD $1 530 641 0,74% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SMMD $59 553 780 0,03%
SHLD $37 899 535 0,02%
BLSH $32 157 900 0,02%
ROKU $31 414 332 0,02%
IDEF $28 630 875 0,01%
BKGI $27 169 610 0,01%
DFJ $25 515 250 0,01%
PAVE $25 405 500 0,01%
REMX $24 640 280 0,01%
EME $23 626 32 0,01%
FIGR $20 947 617 0,01%
BX $17 938 156 0,01%
PFGC $17 903 209 0,01%
OKLO $17 357 350 0,01%
DLTR $11 389 104 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Zmniejszone -3K -$2.3M
MSFT Kupił więcej +226 -$1.4M
NVDA Zmniejszone -3K -$988K
IWF Kupił więcej +1K -$794K
AAPL Zmniejszone -562 -$732K
CVX Kupił więcej +63 +$728K
VTV Kupił więcej +3K +$720K
GOOGL Zmniejszone -971 -$700K
LLY Zmniejszone -7 -$603K
JNJ Kupił więcej +146 +$457K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SPHY 30 czerwca 2025 4 102 $97 792
MAS 30 czerwca 2025 1 243 $93 449 6,4%
IBDQ 31 grudnia 2025 3 628 $91 389
IBTF 31 grudnia 2025 2 891 $67 548 Nie śledzone
DFS 30 czerwca 2025 304 $59 338 Nie śledzone
ADSK 30 września 2025 174 $53 865 -30,3%
SLGN 31 grudnia 2025 1 124 $48 343 -13,3%
XBI 30 czerwca 2025 475 $42 137 88,3%
EXPD 30 czerwca 2025 348 $40 841 69,9%
DKNG 30 czerwca 2025 920 $40 351 -54,3%
TKO 31 grudnia 2025 199 $40 190 -15,3%
IDXX 30 czerwca 2025 90 $39 340 -1,7%
SCHW 30 czerwca 2025 494 $39 288 7,4%
VST 31 grudnia 2025 197 $38 596 -10,2%
H 30 czerwca 2025 255 $35 942 12,3%
MCO 31 marca 2026 68 $34 738 2,7%
SOLS 31 marca 2026 620 $30 120 -23,8%
TWLO 31 marca 2026 200 $28 448 139,2%
NRG 30 września 2025 177 $28 423 -40,2%
IWV 31 grudnia 2025 75 $28 421
OKTA 31 marca 2026 315 $27 238 177,3%
IEI 30 września 2025 215 $25 604
FOUR 31 marca 2026 400 $25 188 -14,1%
ORLY 30 czerwca 2025 18 $24 726 -6,9%
JETS 30 czerwca 2025 1 000 $24 440 21,4%
VRTX 30 września 2025 53 $23 596 28,6%
GWRE 31 marca 2026 113 $22 714 9,1%
LVS 30 czerwca 2025 500 $22 355 -15,9%
RBLX 31 marca 2026 256 $20 744 -21,2%
AZO 31 marca 2026 6 $20 349 -16,9%
HUBS 31 marca 2026 50 $20 065 -9,6%
IT 30 września 2025 49 $19 807 -28,6%
TER 30 czerwca 2025 175 $19 226 394,4%
MTN 30 czerwca 2025 120 $19 079 -11,3%
VMBS 31 grudnia 2025 390 $18 314
MRSH 31 grudnia 2025 90 $18 138 -8,1%
TOST 30 czerwca 2025 430 $16 598 -32,2%
GSLC 30 czerwca 2025 139 $16 262
VLTO 30 września 2025 159 $16 051 -9,4%
ARES 30 czerwca 2025 92 $15 726 -32,4%
SPOT 31 marca 2026 27 $15 679 -0,4%
EQIX 31 grudnia 2025 20 $15 665 33,6%
VRT 30 września 2025 121 $15 538 68,1%
TTEK 31 marca 2026 463 $15 529 10,7%
TXRH 31 grudnia 2025 91 $15 120 -4,2%
TRGP 31 marca 2026 80 $14 760 14,6%
DASH 30 września 2025 59 $14 544 -29,5%
REGN 30 września 2025 26 $13 650 29,2%
FWONK 30 września 2025 123 $12 854 -9,0%
TFC 30 czerwca 2025 270 $12 515 7,8%
SCHW 31 marca 2026 122 $12 189 4,2%
BURL 30 czerwca 2025 48 $11 968 16,8%
SN 30 września 2025 114 $11 285 77,1%
K 31 grudnia 2025 135 $11 073 Nie śledzone
MLM 30 września 2025 20 $10 979 -23,0%
SFM 31 grudnia 2025 100 $10 880 -18,5%
NXST 31 marca 2026 51 $10 356 -13,4%
AZN 31 marca 2026 111 $10 204 -20,6%
LRGF 30 czerwca 2025 163 $10 075
SOLV 30 czerwca 2025 120 $9 570 16,1%
VEEV 31 marca 2026 42 $9 376 61,4%
AVY 30 września 2025 50 $8 774 4,8%
SPSM 31 marca 2026 187 $8 763 11,9%
BSX 31 marca 2026 91 $8 677 -32,4%
FRPT 30 czerwca 2025 74 $7 920 -9,8%
KKR 30 września 2025 58 $7 716 -30,8%
GSIE 30 czerwca 2025 202 $7 207
VFC 31 grudnia 2025 490 $7 071 -21,1%
GEM 30 czerwca 2025 216 $7 046
ETH 31 marca 2026 250 $7 015 30,1%
TTEK 30 czerwca 2025 215 $6 276 -7,3%
MUB 30 czerwca 2025 50 $5 384
BKNG 31 marca 2026 1 $5 355 -6,0%
ODFL 31 marca 2026 32 $5 018 -8,2%
CAAA 31 marca 2026 244 $5 002
VV 31 marca 2026 14 $4 407
PAVE 30 czerwca 2025 109 $4 383
FIVN 30 czerwca 2025 116 $4 199 29,8%
LGIH 30 czerwca 2025 57 $4 186 -9,8%
TRUP 31 marca 2026 110 $4 111 -4,1%
INOD 31 marca 2026 76 $3 872 73,4%
BKLN 31 grudnia 2025 179 $3 746
ZS 31 grudnia 2025 12 $3 596 -10,3%
PINS 30 września 2025 92 $3 299 -37,6%
ISRG 30 września 2025 6 $3 260 -9,1%
CMG 31 grudnia 2025 81 $3 174 -16,6%
MTTR 30 czerwca 2025 575 $3 094 Nie śledzone
TT 30 września 2025 7 $3 062 11,6%
ITCI 30 czerwca 2025 22 $2 820 Nie śledzone
SNOW 31 grudnia 2025 12 $2 707 54,5%
SOLV 31 marca 2026 32 $2 536 34,8%
EME 30 czerwca 2025 6 $2 453 45,7%
KTOS 31 marca 2026 25 $1 898 -40,4%
CVNA 30 czerwca 2025 8 $1 865 -81,1%
PPC 30 września 2025 38 $1 709 -31,3%
GILD 30 września 2025 15 $1 663 30,3%
RMD 30 września 2025 6 $1 548 -18,6%
TEM 31 marca 2026 23 $1 358 84,8%
MBLY 31 marca 2026 130 $1 357 10,3%
LCID (zgłoszone jako LCIDXXXX) 30 września 2025 460 $971 -82,5%
FIVE 30 września 2025 7 $918 39,6%
UAA 30 września 2025 18 $123 -5,8%
UA 30 września 2025 18 $117 -5,4%
EMBC 30 września 2025 6 $58 -58,3%