Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000097367 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$28,40
Na dzień 28 sierpnia 2026
▼ -0,13 (-0,47%)
Zmiana 1-dniowa
$28,33 – $28,74
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $44.1M
- Aktywa
- 30
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 51,62%
- Efektywna liczba pozycji
- 23,7
- Pozycje powyżej 1%
- 28
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
CSIO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 28 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -0,65% | ▼ -0,65% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- -$2.8M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$17.2M
- Ostatnie 7 miesięcy
- +$41.5M
Gru 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 30 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX Corp | 126408103 | $3.0M | 6,81 | 63 285 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $3.0M | 6,76 | 40 135 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $2.7M | 6,05 | 23 239 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $2.6M | 6,00 | 39 993 | EC | CA |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $2.2M | 4,88 | 31 535 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.9M | 4,32 | 6 060 | EC | US |
| APA Group | — | $1.9M | 4,30 | 270 640 | EC | AU |
| Ameren Corp | 023608102 | $1.8M | 4,18 | 16 327 | EC | US |
| International Container Terminal Services Inc | — | $1.8M | 4,17 | 126 980 | EC | PH |
| Holding Co ADMIE IPTO SA | — | $1.8M | 4,15 | 344 635 | EC | GR |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $1.8M | 4,11 | 23 787 | EC | US |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | — | $1.8M | 4,04 | 612 336 | EC | BR |
| Vinci SA | — | $1.7M | 3,90 | 11 804 | EC | FR |
| RAI Way SpA | — | $1.7M | 3,76 | 287 258 | EC | IT |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.6M | 3,59 | 9 699 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.5M | 3,47 | 17 730 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $1.5M | 3,31 | 9 603 | EC | US |
| Tenaga Nasional Bhd | — | $1.4M | 3,09 | 389 400 | EC | MY |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | — | $1.2M | 2,81 | 88 400 | EC | JP |
| Black Hills Corp | 092113109 | $1.0M | 2,32 | 13 779 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $937K | 2,12 | 7 401 | EC | US |
| Abu Dhabi Ports Co PJSC | — | $886K | 2,01 | 691 980 | EC | AE |
| Alec Holdings PJSC | — | $872K | 1,98 | 2 164 616 | EC | AE |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $659K | 1,49 | 59 237 | EC | US |
| ENN Energy Holdings Ltd | — | $659K | 1,49 | 127 800 | EC | KY |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | — | $609K | 1,38 | 19 864 | EC | MX |
| MasTec Inc | 576323109 | $588K | 1,33 | 1 413 | EC | US |
| Transportadora de Gas del Sur SA | 893870204 | $442K | 1,00 | 14 863 | EC | AR |
| Viasat Inc | 92552V100 | $284K | 0,64 | 3 163 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $5K | 0,01 | 4 875 | STIV | US |
Podział według sektorów
Utilities
30,6%
Energy
15,3%
Industrials
12,5%
Real Estate
3,6%
Communications
0,6%
Inne/Nieprzypisane
37,3%
Dywidendy 2 płatności
1,47%
Rentowność TTM
$0,42
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,2320 |
| 30 marca 2026 | $0,1860 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 16 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Centurion Wealth Management LLC | $4 573 600 | 23,98% | 160 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $3 089 795 | 16,20% | 108 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BUILDER INVESTMENT GROUP INC /ADV | $2 848 630 | 14,93% | 99 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 771 955 | 9,29% | 62 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 157 277 | 6,07% | 40 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 109 374 | 5,82% | 38 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $923 210 | 4,84% | 32 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $729 160 | 3,82% | 25 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $709 397 | 3,72% | 24 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $686 450 | 3,60% | 24 041 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638 243 | 3,35% | 22 353 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $584 686 | 3,07% | 20 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $210 064 | 1,10% | 7 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $22 356 | 0,12% | 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $16 846 | 0,09% | 590 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 226 | 0,02% | 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ALTY Global X Alternative Income ETF | $44.3M |
| LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … Dźwignięty/Odwrotny | $44.4M |
| PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | $44.4M |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Targ… | $44.4M |
| THTA Sofi Enhanced Yield ETF | $44.6M |
| JHMU John Hancock Dynamic Municipal … | $44.1M |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $44.0M |
| KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | $44.0M |
| HYUP Xtrackers High Beta High Yield … | $43.9M |
| AZTD Aztlan Global Stock Selection D… | $43.9M |