Podział według sektorów

04
Technology 6,8%
Financials 3,5%
Communication Services 2,4%
Retail 1,8%
Industrials 1,5%
Consumer Discretionary 1,2%
Healthcare 0,8%
Real Estate 0,7%
Energy 0,6%
Consumer Staples 0,1%
Inne/Nieprzypisane 80,5%

Pełne portfolio 211 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $68 764 714 9,87% 92 089 $7 060 002 Na wzrost ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $35 455 186 5,09% 282 850 $2 410 387 Na spadek ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $29 717 606 4,26% 324 251 $19 265 198 Na wzrost ×3
IJH iShares Trust $29 065 715 4,17% 384 773 $1 421 578 Na spadek ×2
IJR iShares Trust $26 979 274 3,87% 184 764 $2 323 788 Na spadek ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $25 223 831 3,62% 245 942 $731 565 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21 568 070 3,10% 64 625 $4 616 078 Na spadek ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $18 994 121 2,73% 231 805 $-234 581 Na wzrost ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $18 397 525 2,64% 352 849 $1 246 644 Na wzrost ×6
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $15 979 487 2,29% 482 181 $2 035 005 Na wzrost ×3
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15 275 692 2,19% 188 845 $4 026 790 Na wzrost ×6
MOAT VanEck ETF Trust $15 048 502 2,16% 141 620 $-31 545 642 Na spadek ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11 991 822 1,72% 152 645 $821 192 Na wzrost ×6
SMOT VanEck ETF Trust $11 816 046 1,70% 301 222 $-5 389 139 Na spadek ×2
TXUE Thornburg International Equity ETF $11 594 970 1,66% 334 638 $1 584 816 Na wzrost ×5
CLOI VanEck ETF Trust $10 952 375 1,57% 207 039 $4 145 268 Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 866 798 1,56% 53 581 $-329 540 Na spadek ×3
FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST $10 315 197 1,48% 321 546 $1 757 113 Na wzrost ×6
AMLP ALPS ETF Trust $10 093 166 1,45% 186 807 $502 554 Na wzrost ×1
GCOW Pacer Funds Trust $9 447 824 1,36% 209 579 $-876 630 Na spadek ×6
IVW iShares Trust $8 762 540 1,26% 65 265 $975 757 Na wzrost ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $8 130 929 1,17% 247 291 $1 619 974 Na wzrost ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7 924 607 1,14% 174 975 $671 626 Na wzrost ×6
VHT VANGUARD WORLD FUND $7 890 875 1,13% 26 021 $429 689 Na spadek ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $7 537 920 1,08% 166 253 $1 906 272 Na wzrost ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $7 424 933 1,07% 189 799 $590 633 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 387 752 1,06% 29 882 $378 696 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 082 924 1,02% 20 425 $566 423 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 840 782 0,98% 17 370 $275 143 Na spadek ×1
GOVT iShares Trust $6 607 939 0,95% 291 999 $-156 546 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 131 479 0,88% 16 100 $605 748 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $6 074 336 0,87% 16 941 $719 958 Na spadek ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 728 023 0,82% 16 549 $111 005 Na spadek ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $5 300 910 0,76% 104 865 $-473 586 Na spadek ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5 070 974 0,73% 43 349 $-556 467 Na spadek ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4 738 887 0,68% 247 203 $911 895 Na wzrost ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $4 713 748 0,68% 62 434 $-1 098 291 Na spadek ×3
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $4 475 915 0,64% 173 754 $-2 823 109 Na spadek ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $4 412 661 0,63% 40 024 $-582 081 Na spadek ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4 128 035 0,59% 17 373 $248 919 Na spadek ×2
STXK EA Series Trust $4 109 377 0,59% 107 108 $191 321 Na spadek ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 790 105 0,54% 4 028 Na wzrost ×1
STRV EA Series Trust $3 628 929 0,52% 75 618 $547 021 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 588 508 0,51% 5 161 $380 602 Na spadek ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 497 698 0,50% 3 973 $371 656 Na wzrost ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 408 866 0,49% 60 281 $-156 883 Na spadek ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3 223 492 0,46% 14 095 $422 753 Na wzrost ×1
WINN Harbor ETF Trust $3 217 665 0,46% 99 249 $-562 456 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 068 261 0,44% 8 995 $306 975 Na wzrost ×1
CSNR Cohen & Steers ETF Trust $3 009 552 0,43% 87 580 $763 601 Na wzrost ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 967 172 0,43% 37 693 $1 936 605 Na wzrost ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 944 000 0,42% 4 $32 478
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2 850 169 0,41% 34 762 $-260 687 Na spadek ×3
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $2 844 071 0,41% 33 867 $350 677 Na wzrost ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 815 650 0,40% 126 831 $10 742 Na wzrost ×6
GLD SPDR Gold Shares $2 578 010 0,37% 6 998 $-488 527 Na spadek ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $2 494 935 0,36% 25 044 $199 548 Na wzrost ×3
BIZD VanEck ETF Trust $2 347 115 0,34% 184 522 $247 186 Na wzrost ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 178 606 0,31% 21 782 $231 791 Na wzrost ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $2 168 777 0,31% 43 010 $617 531 Na wzrost ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $2 148 496 0,31% 32 096 $434 944 Na wzrost ×3
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $2 096 546 0,30% 38 098 $169 330 Na wzrost ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 077 906 0,30% 11 089 $-317 988 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 016 140 0,29% 5 621 $1 084 002 Na wzrost ×2
GPZ VanEck ETF Trust $2 013 570 0,29% 87 661 $99 660 Na spadek ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1 914 050 0,27% 29 492 $66 484 Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 905 770 0,27% 5 193 $453 888 Na wzrost ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 897 072 0,27% 5 116 $111 181 Na wzrost ×2
IWF iShares Trust $1 683 549 0,24% 14 102 $121 036 Na wzrost ×1
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 667 145 0,24% 16 641 $29 524 Na wzrost ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 541 916 0,22% 1 308 $301 385 Na wzrost ×3
AXP American Express Company Common Stock $1 533 642 0,22% 4 316 $345 492 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 516 081 0,22% 2 347 $132 531 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 420 598 0,20% 4 192 $-223 331 Na spadek ×3
GCAL Goldman Sachs ETF Trust $1 412 020 0,20% 27 783 $-108 990 Na spadek ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 354 745 0,19% 15 486 $204 355 Na wzrost ×1
DON WisdomTree Trust $1 342 201 0,19% 23 408 $12 696 Na spadek ×4
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1 339 032 0,19% 13 264 $61 580 Na spadek ×4
STXE EA Series Trust $1 321 477 0,19% 28 177 $242 129 Na wzrost ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 318 989 0,19% 14 765 $528 962 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $1 224 060 0,18% 11 846 $23 188 Na wzrost ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1 219 897 0,18% 2 641 $177 357 Na wzrost ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 210 629 0,17% 1 772 $159 762 Na wzrost ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 197 355 0,17% 10 696 Na wzrost ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1 153 215 0,17% 7 449 $42 106 Na spadek ×2
DRLL EA Series Trust $1 141 282 0,16% 30 844 $-24 015 Na spadek ×5
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust $1 126 588 0,16% 38 595 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 122 708 0,16% 2 065 $60 112 Na spadek ×3
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1 079 497 0,15% 6 244 $122 260 Na wzrost ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $1 067 414 0,15% 6 557 $-99 873 Na spadek ×6
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $1 066 715 0,15% 48 377 $101 130 Na wzrost ×2
CSSD Cohen & Steers ETF Trust $1 065 071 0,15% 42 257 $550 995 Na wzrost ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 024 674 0,15% 980 $264 717 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $975 677 0,14% 7 869 Na wzrost ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $974 922 0,14% 14 731 $41 510 Na spadek ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $938 984 0,13% 881 $142 998
SPY SPY $928 330 0,13% 1 249 $86 283 Na wzrost ×1
CSIO Cohen & Steers ETF Trust $923 210 0,13% 32 077 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $907 751 0,13% 14 816 $182 695 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $904 762 0,13% 1 825 $435 978 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AVLV $29 717 606 4,26% wzrost ×3
BINC $18 397 525 2,64% wzrost ×6
CGXU $15 979 487 2,29% wzrost ×3
AVMV $15 275 692 2,19% wzrost ×6
AVIV $11 991 822 1,72% wzrost ×6
TXUE $11 594 970 1,66% wzrost ×5
CLOI $10 952 375 1,57% wzrost ×4
FFLG $10 315 197 1,48% wzrost ×6
CGCV $8 130 929 1,17% wzrost ×6
FBND $7 924 607 1,14% wzrost ×6
CGGR $7 537 920 1,08% wzrost ×6
STRV $3 628 929 0,52% wzrost ×6
CAT $3 497 698 0,50% wzrost ×6
CGCP $2 815 650 0,40% wzrost ×6
VTEC $2 494 935 0,36% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
COST $3 790 105 4 028 0,54%
CSCO $1 197 355 10 696 0,17%
FYEE $1 126 588 38 595 0,16%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $975 677 7 869 0,14%
CSIO $923 210 32 077 0,13%
SPDW $675 981 13 689 0,10%
GOVI $599 090 22 300 0,09%
UJUN $505 505 13 130 0,07%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $496 261 2 345 0,07%
RONB $386 378 17 180 0,06%
VO $306 196 3 816 0,04%
SPYV $252 370 4 076 0,04%
MRVL $246 319 1 305 0,04%
RMOP $245 697 9 673 0,04%
IXN $229 433 1 730 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MOAT Zmniejszone -330K -$31.5M
AVLV Kupił więcej +200K +$19.3M
IVV Kupił więcej +2K +$7.1M
SMOT Zmniejszone -175K -$5.4M
AAPL Zmniejszone -452 +$4.6M
CLOI Kupił więcej +77K +$4.1M
AVMV Kupił więcej +41K +$4.0M
CGSD Zmniejszone -108K -$2.8M
AVUV Zmniejszone -3K +$2.4M
IJR Zmniejszone -4K +$2.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
AMLP 30 września 2025 172 486 $8 469 055
APO 30 czerwca 2025 14 037 $1 577 204 -19,6%
XOM 30 czerwca 2026 4 875 $755 865 20,0%
SMIG 31 grudnia 2025 14 884 $439 964
SPDW 31 grudnia 2025 9 398 $410 594
OSEA 31 marca 2026 12 666 $384 145
ARES 31 marca 2026 2 071 $344 766 7,7%
RKLB (zgłoszone jako RKLBXXXX) 30 czerwca 2025 16 480 $288 730 106,7%
UWM 30 września 2025 7 036 $282 996
BMNR 31 grudnia 2025 4 410 $278 800 -3,2%
SPYV 31 grudnia 2025 4 901 $273 550
IBIT 31 grudnia 2025 3 661 $260 993
PLTR 31 marca 2026 1 552 $260 473 29,0%
KHC 30 czerwca 2025 8 944 $255 174 -14,1%
OSCR 31 grudnia 2025 11 215 $250 207 115,3%
EOSE 31 marca 2026 18 075 $234 433 -35,3%
DE 30 września 2025 437 $227 664 50,2%
HUBB 30 czerwca 2026 421 $225 023 -9,1%
CRM 30 czerwca 2026 1 304 $222 801 49,8%
VRT 31 grudnia 2025 1 360 $221 442 55,7%
ESGE 30 września 2025 5 589 $221 333
SPXL 30 września 2025 1 225 $219 812
OXY 31 grudnia 2025 4 804 $218 123 41,2%
AXON 31 grudnia 2025 300 $216 477 -27,2%
DURA 30 września 2025 6 450 $214 596
PM 31 marca 2026 1 331 $213 376 13,4%
GPIQ 31 marca 2026 4 041 $211 386
VGIT 30 czerwca 2026 3 535 $210 333
IDXX 31 marca 2026 312 $209 037 -7,7%
AGG 31 grudnia 2025 2 091 $209 032
JEPQ 31 grudnia 2025 3 631 $208 629
PM 30 września 2025 1 164 $208 178 15,6%
REET 31 marca 2026 8 303 $207 737
GWX 31 grudnia 2025 5 087 $207 233
SNOW 31 grudnia 2025 841 $203 953 55,5%
RCL 31 marca 2026 718 $203 700 0,9%
PSX 31 grudnia 2025 1 528 $203 146 105,0%
F 31 marca 2026 11 757 $156 839 4,9%
F 30 września 2025 10 738 $126 812 1,2%
MOBX 30 września 2025 52 200 $39 359 4,5%
OPEN 30 września 2025 37 590 $22 930 -69,4%
MOBX 31 marca 2026 52 200 $14 094 -74,8%