Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF (EASG)
$38,15
▼ -0,43 (-1,12%)
Zmiana 1-dniowa
$36,36 – $39,51
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
EASG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 18 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | ▼ -1,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,98% | ▼ -1,98% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
-$13K
Koniec kwartału Maj 2026
-$13K
Ostatnie 12 miesięcy
+$1.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 361 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BOERSE AG | · | $319K | 0,46 | 1 105 | EC | DE |
| KDDI CORP | · | $306K | 0,44 | 17 804 | EC | JP |
| TDK CORP | · | $300K | 0,43 | 11 625 | EC | JP |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | · | $297K | 0,43 | 10 500 | EC | JP |
| HERMES INTERNATIONAL SA | · | $297K | 0,43 | 157 | EC | FR |
| PRYSMIAN SPA | · | $296K | 0,43 | 1 715 | EC | IT |
| DSV A/S | · | $294K | 0,43 | 1 171 | EC | DK |
| ATLAS COPCO AB | · | $293K | 0,42 | 15 244 | EC | SE |
| CAIXABANK SA | · | $290K | 0,42 | 21 399 | EC | ES |
| MARUBENI CORP | · | $281K | 0,41 | 8 600 | EC | JP |
| FANUC CORP | · | $279K | 0,40 | 5 625 | EC | JP |
| SWISS RE AG | · | $274K | 0,40 | 1 817 | EC | CH |
| LONZA GROUP AG | · | $273K | 0,39 | 426 | EC | CH |
| DANONE SA | · | $273K | 0,39 | 3 836 | EC | FR |
| LEGRAND SA | · | $268K | 0,39 | 1 556 | EC | FR |
| SANDVIK AB | · | $257K | 0,37 | 6 312 | EC | SE |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | · | $256K | 0,37 | 11 593 | EC | AU |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | · | $242K | 0,35 | 3 905 | EC | GB |
| GALDERMA GROUP AG | · | $239K | 0,35 | 1 123 | EC | CH |
| SOFTBANK CORP | · | $236K | 0,34 | 174 800 | EC | JP |
| SSE PLC | · | $232K | 0,34 | 7 370 | EC | GB |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | · | $230K | 0,33 | 1 571 | EC | JP |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | · | $227K | 0,33 | 5 375 | EC | NL |
| TESCO PLC | · | $225K | 0,33 | 38 845 | EC | GB |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | · | $224K | 0,32 | 4 951 | EC | IT |
| FUJITSU LTD | · | $218K | 0,32 | 10 310 | EC | JP |
| UCB SA | · | $217K | 0,31 | 739 | EC | BE |
| DISCO CORP | · | $217K | 0,31 | 530 | EC | JP |
| ASSA ABLOY AB | · | $215K | 0,31 | 5 968 | EC | SE |
| KOMATSU LTD | · | $215K | 0,31 | 5 200 | EC | JP |
| DAIICHI LIFE GROUP INC | · | $215K | 0,31 | 20 900 | EC | JP |
| GIVAUDAN SA | · | $208K | 0,30 | 56 | EC | CH |
| BANK HAPOALIM LTD | · | $206K | 0,30 | 7 971 | EC | IL |
| CSL LTD | · | $205K | 0,30 | 2 949 | EC | AU |
| TRANSURBAN GROUP | · | $204K | 0,30 | 18 971 | EC | AU |
| ALCON AG | · | $202K | 0,29 | 3 035 | EC | CH |
| IBIDEN CO LTD | · | $202K | 0,29 | 1 400 | EC | JP |
| FERROVIAL NV | · | $198K | 0,29 | 2 891 | EC | NL |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 866966104 | $197K | 0,29 | 2 503 | EC | US |
| NEC CORP | · | $193K | 0,28 | 7 500 | EC | JP |
| ADIDAS AG | · | $191K | 0,28 | 984 | EC | DE |
| KBC GROUP SA/NV | · | $187K | 0,27 | 1 403 | EC | BE |
| SOMPO HOLDINGS INC | · | $186K | 0,27 | 4 965 | EC | JP |
| SWISS LIFE HOLDING AG | · | $184K | 0,27 | 169 | EC | CH |
| SIKA AG | · | $183K | 0,26 | 932 | EC | CH |
| 3I GROUP PLC | · | $181K | 0,26 | 5 918 | EC | GB |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | · | $179K | 0,26 | 804 | EC | DE |
| DAIICHI SANKYO COMPANY LTD | · | $176K | 0,26 | 10 400 | EC | JP |
| REPSOL SA | · | $173K | 0,25 | 6 742 | EC | ES |
| AMADEUS IT GROUP SA | · | $172K | 0,25 | 2 698 | EC | ES |
Dywidendy 18 płatności
3,86%Rentowność TTM
$1,47Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 czerwca 2026 | $0,5598 |
| 19 grudnia 2025 | $0,9146 |
| 20 czerwca 2025 | $0,5570 |
| 20 grudnia 2024 | $0,3405 |
| 21 czerwca 2024 | $0,5206 |
| 15 grudnia 2023 | $0,2608 |
| 23 czerwca 2023 | $0,4812 |
| 16 grudnia 2022 | $0,2077 |
| 24 czerwca 2022 | $0,4231 |
| 17 grudnia 2021 | $0,3882 |
| 25 czerwca 2021 | $0,4592 |
| 18 grudnia 2020 | $0,2343 |
| 29 czerwca 2020 | $0,2608 |
| 26 czerwca 2020 | $0,2610 |
| 18 grudnia 2019 | $0,3024 |
| 28 czerwca 2019 | $0,4841 |
| 19 grudnia 2018 | $0,1795 |
| 7 grudnia 2018 | $0,0093 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 173 767 | 37,46% | 160 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $1 992 231 | 12,09% | 51 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 580 784 | 9,59% | 41 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1 177 738 | 7,15% | 30 711 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $847 589 | 5,14% | 22 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $746 559 | 4,53% | 19 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $527 414 | 3,20% | 13 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $488 233 | 2,96% | 12 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $472 268 | 2,87% | 12 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $395 235 | 2,40% | 10 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aries Wealth Management | $352 236 | 2,14% | 9 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Veridan Wealth LLC | $251 975 | 1,53% | 6 571 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $245 244 | 1,49% | 7 978 | Akcje | 31 marca 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $242 711 | 1,47% | 6 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $211 226 | 1,28% | 5 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $203 084 | 1,23% | 5 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $201 677 | 1,22% | 5 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $141 115 | 0,86% | 4 016 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $100 283 | 0,61% | 2 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $44 312 | 0,27% | 1 261 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $31 638 | 0,19% | 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $21 109 | 0,13% | 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $16 950 | 0,10% | 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $11 505 | 0,07% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2 723 | 0,02% | 71 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $755 | 0,00% | 19 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $672 | 0,00% | 17 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $251 | 0,00% | 6 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $247 | 0,00% | 6 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |