Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF (EASG)
$38,15
▼ -0,43 (-1,12%)
Zmiana 1-dniowa
$36,36 – $39,51
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
EASG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 18 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | ▼ -1,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,98% | ▼ -1,98% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
-$13K
Koniec kwartału Maj 2026
-$13K
Ostatnie 12 miesięcy
+$1.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 361 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VONOVIA SE | · | $109K | 0,16 | 4 371 | EC | DE |
| EVOLUTION MINING LTD | · | $108K | 0,16 | 12 394 | EC | AU |
| BOLIDEN AB | · | $108K | 0,16 | 1 735 | EC | SE |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $106K | 0,15 | 5 488 | EC | FR |
| KUBOTA CORP | · | $105K | 0,15 | 5 900 | EC | JP |
| NIPPON STEEL CORP | · | $105K | 0,15 | 29 500 | EC | JP |
| KAO CORP | · | $103K | 0,15 | 2 686 | EC | JP |
| ALFA LAVAL AB | · | $101K | 0,15 | 1 801 | EC | SE |
| EBARA CORP | · | $100K | 0,14 | 2 800 | EC | JP |
| BT GROUP PLC | · | $99K | 0,14 | 35 117 | EC | GB |
| GENMAB A/S | · | $98K | 0,14 | 370 | EC | DK |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | · | $98K | 0,14 | 8 561 | EC | IT |
| ESSITY AB | · | $98K | 0,14 | 3 500 | EC | SE |
| WOLTERS KLUWER NV | · | $98K | 0,14 | 1 375 | EC | NL |
| BANCO DE SABADELL SA | · | $98K | 0,14 | 28 929 | EC | ES |
| BRAMBLES LTD | · | $98K | 0,14 | 8 211 | EC | AU |
| MITSUI KINZOKU CO LTD | · | $97K | 0,14 | 300 | EC | JP |
| UPM-KYMMENE CORP | · | $96K | 0,14 | 3 288 | EC | FI |
| NORSK HYDRO ASA | · | $96K | 0,14 | 7 824 | EC | NO |
| SECOM COMPANY LTD | · | $96K | 0,14 | 2 400 | EC | JP |
| CELLNEX TELECOM SA | · | $96K | 0,14 | 2 843 | EC | ES |
| SOUTH32 LTD | · | $94K | 0,14 | 27 291 | EC | AU |
| ORIENTAL LAND CO LTD | · | $94K | 0,14 | 6 525 | EC | JP |
| RENTOKIL INITIAL PLC | · | $93K | 0,14 | 15 427 | EC | GB |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | · | $93K | 0,13 | 3 400 | EC | JP |
| EQT AB | · | $91K | 0,13 | 2 638 | EC | SE |
| EDP SA | · | $91K | 0,13 | 17 863 | EC | PT |
| DASSAULT SYSTEMES SE | · | $90K | 0,13 | 4 106 | EC | FR |
| DAIFUKU CO LTD | · | $89K | 0,13 | 1 948 | EC | JP |
| PLS GROUP LTD | · | $89K | 0,13 | 19 128 | EC | AU |
| MONCLER SPA | · | $87K | 0,13 | 1 336 | EC | IT |
| KINGSPAN GROUP PLC | · | $85K | 0,12 | 927 | EC | IE |
| DSM FIRMENICH AG | · | $85K | 0,12 | 1 006 | EC | CH |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | · | $84K | 0,12 | 4 900 | EC | SG |
| KERRY GROUP PLC | · | $83K | 0,12 | 972 | EC | IE |
| ASAHI KASEI CORP | · | $83K | 0,12 | 7 400 | EC | JP |
| SUMITOMO METAL MINING COMPANY LTD | · | $83K | 0,12 | 1 453 | EC | JP |
| FUJI ELECTRIC COMPANY LTD | · | $82K | 0,12 | 850 | EC | JP |
| SUNCORP GROUP LTD | · | $82K | 0,12 | 6 584 | EC | AU |
| STRAUMANN HOLDING AG | · | $82K | 0,12 | 677 | EC | CH |
| NESTE OYJ | · | $82K | 0,12 | 2 483 | EC | FI |
| SWISS PRIME SITE AG | · | $82K | 0,12 | 487 | EC | CH |
| JX ADVANCED METALS CORP | · | $81K | 0,12 | 3 300 | EC | JP |
| INFORMA PLC | · | $81K | 0,12 | 7 435 | EC | GB |
| BAWAG GROUP AG | · | $80K | 0,12 | 447 | EC | AT |
| ENDEAVOUR MINING PLC | · | $80K | 0,12 | 1 298 | EC | GB |
| NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA | · | $80K | 0,12 | 2 400 | EC | JP |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | · | $80K | 0,12 | 2 400 | EC | ES |
| BOUYGUES SA | · | $79K | 0,11 | 1 347 | EC | FR |
| ENDESA SA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD | · | $79K | 0,11 | 1 895 | EC | ES |
Dywidendy 18 płatności
3,86%Rentowność TTM
$1,47Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 czerwca 2026 | $0,5598 |
| 19 grudnia 2025 | $0,9146 |
| 20 czerwca 2025 | $0,5570 |
| 20 grudnia 2024 | $0,3405 |
| 21 czerwca 2024 | $0,5206 |
| 15 grudnia 2023 | $0,2608 |
| 23 czerwca 2023 | $0,4812 |
| 16 grudnia 2022 | $0,2077 |
| 24 czerwca 2022 | $0,4231 |
| 17 grudnia 2021 | $0,3882 |
| 25 czerwca 2021 | $0,4592 |
| 18 grudnia 2020 | $0,2343 |
| 29 czerwca 2020 | $0,2608 |
| 26 czerwca 2020 | $0,2610 |
| 18 grudnia 2019 | $0,3024 |
| 28 czerwca 2019 | $0,4841 |
| 19 grudnia 2018 | $0,1795 |
| 7 grudnia 2018 | $0,0093 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 173 767 | 37,46% | 160 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $1 992 231 | 12,09% | 51 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 580 784 | 9,59% | 41 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1 177 738 | 7,15% | 30 711 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $847 589 | 5,14% | 22 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $746 559 | 4,53% | 19 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $527 414 | 3,20% | 13 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $488 233 | 2,96% | 12 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $472 268 | 2,87% | 12 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $395 235 | 2,40% | 10 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aries Wealth Management | $352 236 | 2,14% | 9 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Veridan Wealth LLC | $251 975 | 1,53% | 6 571 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $245 244 | 1,49% | 7 978 | Akcje | 31 marca 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $242 711 | 1,47% | 6 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $211 226 | 1,28% | 5 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $203 084 | 1,23% | 5 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $201 677 | 1,22% | 5 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $141 115 | 0,86% | 4 016 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $100 283 | 0,61% | 2 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $44 312 | 0,27% | 1 261 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $31 638 | 0,19% | 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $21 109 | 0,13% | 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $16 950 | 0,10% | 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $11 505 | 0,07% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2 723 | 0,02% | 71 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $755 | 0,00% | 19 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $672 | 0,00% | 17 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $251 | 0,00% | 6 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $247 | 0,00% | 6 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |