DBX ETF Trust (NRES)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000083869 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $37.0M
- Aktywa
- 63
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 34,07%
- Efektywna liczba pozycji
- 44,4
- Pozycje powyżej 1%
- 41
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
NRES Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,06% | — |
| 3M | ▲ +17,26% | — |
| 6M | ▲ +25,49% | — |
| YTD | ▲ +15,91% | — |
| 1Y | ▲ +37,63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +35,07% | — |
- Zmienność 1R
- 20,43%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,69
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$3K
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$29K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$2.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 63 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA | — | $290K | 0,78 | 26 342 | EC | SE |
| NUCOR CORP | 670346105 | $280K | 0,76 | 1 118 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $266K | 0,72 | 1 088 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $240K | 0,65 | 3 764 | EC | US |
| BP PLC | — | $229K | 0,62 | 32 491 | EC | GB |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | — | $197K | 0,53 | 8 938 | EC | AU |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $193K | 0,52 | 1 211 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $151K | 0,41 | 3 886 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $127K | 0,34 | 2 335 | EC | CW |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $104K | 0,28 | 912 | EC | US |
| REPSOL SA | — | $94K | 0,25 | 3 662 | EC | ES |
| EQUINOR ASA | — | $92K | 0,25 | 2 525 | EC | NO |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $1K | 0,00 | 1 065 | STIV | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $12 757 591 | 93,33% | 414 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492 019 | 3,60% | 16 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $236 231 | 1,73% | 7 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $165 595 | 1,21% | 5 385 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $15 272 | 0,11% | 601 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| UBS Group AG | $2 860 | 0,02% | 93 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |