DoubleLine ETF Trust (DABS)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000090503 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $141.7M
- Aktywa
- 144
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 22,44%
- Efektywna liczba pozycji
- 77,7
- Pozycje powyżej 1%
- 36
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$4.0M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$25.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$88.4M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 144 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upstart Securitization Trust | 91679EAD0 | $1.0M | 0,71 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Compass Datacenters Issuer II LLC | 20469AAB5 | $1.0M | 0,71 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Oryx Funding LLC | 68790AAA6 | $1.0M | 0,71 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| QTS Issuer ABS II LLC | 74690FAS5 | $1.0M | 0,71 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| TSC SPV Funding LLC | 898912AC4 | $1.0M | 0,71 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| CPS Auto Receivables Trust | 22411JAC9 | $1000K | 0,71 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Blackbird Capital II Aircraft Lease Ltd. | 09229CAA7 | $999K | 0,70 | 1 045 757 | ABS-O | US |
| Mosaic Solar Loan Trust | 61945VAA9 | $996K | 0,70 | 1 064 745 | ABS-O | US |
| Cloud Capital Holdco LP | 102104AB2 | $992K | 0,70 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Planet Fitness Master Issuer LLC | 72703PAJ2 | $992K | 0,70 | 997 500 | ABS-O | US |
| Subway Funding LLC | 864300AE8 | $989K | 0,70 | 985 000 | ABS-O | US |
| Sabey Data Center Issuer LLC | 78520EAC0 | $982K | 0,69 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC | 23284BAF1 | $979K | 0,69 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| GBX Leasing LLC | 361528AE2 | $978K | 0,69 | 995 836 | ABS-O | US |
| Switch ABS Issuer LLC | 871044AN3 | $973K | 0,69 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Retained Vantage Data Centers Issuer LLC | 76134KAJ3 | $972K | 0,69 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC | 23284BAG9 | $969K | 0,68 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| MP LLC | 553427AB1 | $960K | 0,68 | 981 436 | ABS-O | US |
| Neighborly Issuer | 64016NAC1 | $960K | 0,68 | 1 011 120 | ABS-MBS | US |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC | 23284BAH7 | $956K | 0,67 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Aaset MT-1 Ltd. | 00039NAD6 | $951K | 0,67 | 963 408 | ABS-O | US |
| Navigator Aviation Ltd. | 63943GAB8 | $942K | 0,66 | 961 382 | ABS-O | KY |
| Gilead Aviation LLC | 37556TAA4 | $938K | 0,66 | 936 891 | ABS-O | US |
| APL Finance DAC | 03790CAG6 | $936K | 0,66 | 950 000 | ABS-O | IE |
| Bojangles Issuer LLC | 09748RAC2 | $925K | 0,65 | 918 063 | ABS-O | US |
| EDI ABS Issuer LLC | 268332AB9 | $924K | 0,65 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Aaset MT-1 Ltd. | 00039NAA2 | $920K | 0,65 | 926 779 | ABS-O | US |
| Hardee's Funding LLC | 411707AH5 | $917K | 0,65 | 945 000 | ABS-O | US |
| Wendy's Funding LLC | 95058XAP3 | $915K | 0,65 | 959 728 | ABS-O | US |
| ALTDE Trust | 00166NAB5 | $880K | 0,62 | 881 734 | ABS-O | US |
| GoodLeap Home Improvement Solutions Trust | 38237EAB0 | $876K | 0,62 | 867 907 | ABS-O | US |
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust | 10806HAC1 | $873K | 0,62 | 872 073 | ABS-O | US |
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust | 39571NAG1 | $868K | 0,61 | 861 526 | ABS-O | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83408EAA1 | $848K | 0,60 | 849 031 | ABS-O | US |
| Dividend Solar Loans LLC | 255396AB9 | $815K | 0,58 | 875 105 | ABS-O | US |
| Navigator Aircraft ABS Ltd. | 63943BAB9 | $808K | 0,57 | 844 450 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687KAD8 | $804K | 0,57 | 805 596 | ABS-O | US |
| Primrose Funding LLC | 74166YAE0 | $803K | 0,57 | 794 000 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14688DAD3 | $778K | 0,55 | 778 409 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687TAF4 | $774K | 0,55 | 776 765 | ABS-O | US |
| AutoNation Finance Trust | 05330QAF9 | $755K | 0,53 | 750 000 | ABS-O | US |
| Vital Care Issuer LLC | 92861WAA2 | $752K | 0,53 | 748 125 | ABS-O | US |
| Dividend Solar Loans LLC | 255387AB8 | $747K | 0,53 | 808 944 | ABS-O | US |
| AutoNation Finance Trust | 05330QAG7 | $704K | 0,50 | 700 000 | ABS-O | US |
| Mariner Finance Issuance Trust | 56848DAD1 | $697K | 0,49 | 720 000 | ABS-O | US |
| Horizon Aircraft Finance IV Ltd. | 43990EAA9 | $680K | 0,48 | 684 375 | ABS-O | KY |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust | 91534JAB8 | $678K | 0,48 | 675 328 | ABS-O | US |
| AB Issuer LLC | 00091JAA6 | $671K | 0,47 | 701 940 | ABS-O | US |
| Goddard Funding LLC | 380241AA7 | $662K | 0,47 | 659 355 | ABS-O | US |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust | 36265QAE6 | $626K | 0,44 | 625 176 | ABS-O | US |
Strona 2
z 3
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 36 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $61 269 567 | 46,02% | 1 208 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $18 506 231 | 13,90% | 365 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $12 911 054 | 9,70% | 254 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Advisors Investment Management, LLC | $11 901 117 | 8,94% | 234 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $4 539 837 | 3,41% | 89 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4 409 257 | 3,31% | 87 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | $4 151 456 | 3,12% | 81 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brown Financial Advisors | $3 697 976 | 2,78% | 72 812 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $2 678 477 | 2,01% | 53 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $2 294 405 | 1,72% | 45 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 544 035 | 1,16% | 30 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $663 501 | 0,50% | 12 967 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $644 881 | 0,48% | 12 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Breakwater Capital Group | $530 854 | 0,40% | 10 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $522 813 | 0,39% | 10 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $504 197 | 0,38% | 9 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $414 142 | 0,31% | 8 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $337 713 | 0,25% | 6 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $304 491 | 0,23% | 6 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Csenge Advisory Group | $277 636 | 0,21% | 5 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $266 669 | 0,20% | 5 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $265 655 | 0,20% | 5 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $244 826 | 0,18% | 4 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $132 473 | 0,10% | 2 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $50 425 | 0,04% | 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $20 271 | 0,02% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15 305 | 0,01% | 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $8 869 | 0,01% | 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $7 868 | 0,01% | 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 138 | 0,00% | 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4 561 | 0,00% | 90 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 386 | 0,00% | 47 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 774 | 0,00% | 35 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 267 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Luminist Capital LLC | $709 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $456 | 0,00% | 9 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| XMAG Tidal Trust II | $143.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |