TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
DECZ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 1 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,30% | ▲ +0,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,55% | ▼ -0,55% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 19 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797SU2 | $32.9M | 90,62 | 33 410 100 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.9M | 7,88 | 335 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $188K | 0,52 | 22 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $152K | 0,42 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $90K | 0,25 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $86K | 0,24 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $83K | 0,23 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $51K | 0,14 | 8 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $50K | 0,14 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $38K | 0,11 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $31K | 0,09 | 6 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0,08 | 30 475 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $27K | 0,08 | 6 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $18K | 0,05 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1K | 0,00 | -3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | -0,01 | -4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | -0,01 | -6 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$298K | -0,82 | -542 | DE | US |
Dywidendy 5 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 grudnia 2025 | $1,3200 |
| 27 grudnia 2024 | $0,9440 |
| 27 grudnia 2023 | $0,3930 |
| 29 grudnia 2022 | $0,3940 |
| 29 grudnia 2021 | $0,1390 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 20 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $25 068 826 | 86,55% | 579 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Weaver Consulting Group | $1 014 914 | 3,50% | 23 471 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $665 309 | 2,30% | 15 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $625 550 | 2,16% | 14 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $439 353 | 1,52% | 10 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $287 842 | 0,99% | 6 657 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $203 666 | 0,70% | 4 710 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $167 041 | 0,58% | 3 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $166 178 | 0,57% | 3 843 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $147 582 | 0,51% | 3 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $99 109 | 0,34% | 2 292 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $20 657 | 0,07% | 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $19 458 | 0,07% | 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $11 752 | 0,04% | 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $11 545 | 0,04% | 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $6 634 | 0,02% | 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $5 418 | 0,02% | 133 | Akcje | 30 września 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 989 | 0,01% | 46 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1 686 | 0,01% | 39 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 426 | 0,00% | 33 | Akcje | 30 czerwca 2026 |