Podział według sektorów

04
Technology 16,9%
Industrials 14,8%
Healthcare 7,8%
Financials 7,5%
Communication Services 6,0%
Energy 2,5%
Retail 2,4%
Materials 2,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Utilities 0,8%
Inne/Nieprzypisane 38,1%

Pełne portfolio 133 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $5 134 434 4,85% 104 189 $-64 473 Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares $4 053 654 3,83% 11 004 $-1 220 434 Na spadek ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $3 020 847 2,85% 64 001 $-228 117 Na spadek ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 985 645 2,82% 107 785 $12 113 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 796 122 2,64% 13 974 $-81 711 Na wzrost ×2
IVW iShares Trust $2 600 858 2,46% 18 911 $-9 813 Na spadek ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2 597 508 2,45% 3 693 $-11 091 Na spadek ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 569 315 2,43% 29 019 $-37 518 Na spadek ×2
EEM iShares, Inc. $2 285 373 2,16% 33 407 $-104 245 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $2 252 726 2,13% 15 189 $-22 156 Na spadek ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2 231 011 2,11% 27 171 $-16 273 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 010 100 1,90% 5 321 $-207 397 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 955 108 1,85% 6 757 $95 303 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 894 284 1,79% 5 078 $-202 107 Na wzrost ×2
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1 837 149 1,73% 8 381 $1 148 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 813 984 1,71% 5 076 $-31 300 Na wzrost ×2
SPY SPY $1 757 309 1,66% 2 353 $-235 930 Na spadek ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 516 870 1,43% 2 098 $537 464 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 505 832 1,42% 6 318 $-164 732 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 190 439 1,12% 1 118 $137 551 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 182 704 1,12% 986 $156 068 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 124 891 1,06% 4 429 $97 416 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 033 439 0,98% 1 779 $321 290 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 030 783 0,97% 8 776 $172 203 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 023 579 0,97% 1 817 $-163 661 Na spadek ×2
WLTG ETF Opportunities Trust $988 744 0,93% 26 398 $-5 115 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $958 251 0,90% 2 927 $24 679 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $877 450 0,83% 1 192 $3 187 Na spadek ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $867 879 0,82% 6 869 $-64 880 Na wzrost ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $857 525 0,81% 7 350 $-117 269 Na wzrost ×1
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $832 364 0,79% 6 054 Na wzrost ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $823 552 0,78% 8 793 $149 337 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $816 206 0,77% 4 417 $-1 626 Na wzrost ×2
IWF iShares Trust $798 041 0,75% 6 427 $-4 186 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $790 689 0,75% 673 $34 261 Na spadek ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $787 776 0,74% 2 751 $-93 369
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $763 328 0,72% 1 950 $214 095 Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $749 218 0,71% 2 115 $37 314 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $732 682 0,69% 5 359 $-27 124 Na wzrost ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $717 959 0,68% 17 723 $98 464 Na wzrost ×1
IHG Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one Ordinary Share) $717 582 0,68% 4 145 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $716 143 0,68% 6 323 $-56 012 Na wzrost ×1
NEM Newmont Corporation $715 444 0,68% 7 660 $-156 784 Na wzrost ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $704 174 0,67% 1 371 $25 335 Na spadek ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $702 454 0,66% 4 135 $134 361 Na wzrost ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $689 701 0,65% 12 676 $81 194 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $682 987 0,65% 1 933 $-89 907 Na spadek ×2
GE GE Aerospace Common Stock $680 583 0,64% 1 821 $100 705 Na spadek ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $662 736 0,63% 5 558 $67 456 Na wzrost ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $658 508 0,62% 5 809 $83 672 Na wzrost ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $650 803 0,61% 1 784 $-87 541
CB Chubb Limited Common Stock $645 021 0,61% 1 893 $76 546 Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $643 809 0,61% 7 326 $266 Na spadek ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $628 549 0,59% 1 562 $76 111 Na wzrost ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $613 941 0,58% 4 370 $32 699 Na wzrost ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $610 792 0,58% 736 Na wzrost ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $606 426 0,57% 1 177 $138 534 Na wzrost ×2
NVS Novartis AG Common Stock $603 842 0,57% 3 853 $87 698 Na wzrost ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $599 588 0,57% 2 974 $-34 006 Na wzrost ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $580 000 0,55% 1 714 $-15 442 Na wzrost ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $567 574 0,54% 3 219 $83 206 Na spadek ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $557 846 0,53% 3 530 $16 368 Na wzrost ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $556 933 0,53% 2 522 $-174 009 Na spadek ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $554 261 0,52% 3 608 $-44 896 Na spadek ×2
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $550 683 0,52% 9 924 Na wzrost ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $530 392 0,50% 2 682 $-59 491 Na spadek ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $522 921 0,49% 623 $-29 194
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $521 929 0,49% 516 $38 199
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $521 000 0,49% 9 042 $7 446 Na spadek ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $511 343 0,48% 258 Na wzrost ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $510 751 0,48% 9 606 $-25 714 Na spadek ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $491 117 0,46% 13 371 $-23 228 Na wzrost ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $490 455 0,46% 1 677 $-52 726 Na spadek ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $488 008 0,46% 1 419 $9 252
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $480 866 0,45% 361 Na wzrost ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $476 023 0,45% 1 197 $-70 119 Na spadek ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $474 033 0,45% 3 654 $35 213 Na wzrost ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $473 901 0,45% 5 601 $-4 494 Na spadek ×1
STN Stantec Inc Common Stock $467 554 0,44% 6 785 $-146 477 Na wzrost ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $461 679 0,44% 611 $16 957 Na wzrost ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $443 777 0,42% 3 610 Na wzrost ×1
IYM iShares Trust $442 901 0,42% 2 467 $-6 417 Na wzrost ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $437 911 0,41% 614 $5 592 Na wzrost ×1
EFSI Eagle Financial Services Inc - Common Stock $434 128 0,41% 10 471 $5 394 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $433 324 0,41% 1 722 $72 471 Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $428 162 0,40% 3 332 $-118 857 Na spadek ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $412 963 0,39% 953 Na wzrost ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $409 035 0,39% 7 370 $51 750 Na wzrost ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $405 939 0,38% 5 150 $-46 591 Na wzrost ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $401 543 0,38% 13 865 $37 694 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $392 224 0,37% 1 300 Na wzrost ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $391 386 0,37% 2 114 $69 243 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $391 058 0,37% 5 477 $-124 792 Na spadek ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $384 080 0,36% 1 837 $28 828
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $381 845 0,36% 1 260 $53 534 Na wzrost ×2
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $374 169 0,35% 2 920 $45 100 Na wzrost ×2
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $371 795 0,35% 3 233 $28 963 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $371 106 0,35% 2 532 $-117 322 Na wzrost ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $344 706 0,33% 2 842 $35 099 Na wzrost ×1
MRSH Marsh Common Stock $340 173 0,32% 2 041 $79 572 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
QLYS $832 364 6 054 0,79%
IHG $717 582 4 145 0,68%
EME $610 792 736 0,58%
TS $550 683 9 924 0,52%
FIX $511 343 258 0,48%
TDG $480 866 361 0,45%
MLI $443 777 3 610 0,42%
LRCX $412 963 953 0,39%
KLAC $392 224 1 300 0,37%
ICE $286 723 2 329 0,27%
AJG $284 896 1 241 0,27%
CRWD $282 362 370 0,27%
ELV $278 446 720 0,26%
RELX $235 973 7 451 0,22%
IBM $216 954 772 0,20%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GLD Zmniejszone -1K -$1.2M
AMAT Zmniejszone -187 +$537K
AMD Kupił więcej +89 +$321K
SPY Zmniejszone -363 -$236K
CGGR Zmniejszone -7K -$228K
WTS Kupił więcej +69 +$214K
AVGO Kupił więcej +109 -$207K
MSFT Kupił więcej +14 -$202K
CME Zmniejszone -13 -$174K
CSCO Zmniejszone -593 +$172K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HEI 30 czerwca 2026 2 497 $740 063 -15,1%
GM 31 marca 2026 8 130 $661 132 5,1%
CASY 30 czerwca 2026 762 $653 909 -22,3%
SHOP 31 marca 2026 3 995 $643 075 27,6%
CAH 31 marca 2026 3 118 $640 749 8,0%
HIG 31 marca 2026 4 323 $595 709 -6,8%
V 31 marca 2026 1 605 $562 890 19,3%
TPR 30 czerwca 2026 3 729 $554 923 -19,3%
DGRW 31 marca 2026 5 878 $525 670
FLEX 31 marca 2026 8 041 $485 837 78,1%
ALL 31 marca 2026 2 325 $483 949 7,9%
DLTR 31 marca 2026 3 837 $471 989 2,4%
RL 31 marca 2026 1 319 $466 412 5,6%
RF 30 czerwca 2026 16 435 $463 631 -10,3%
COP 31 marca 2026 4 468 $418 249 -4,0%
NI 31 marca 2026 9 984 $416 932 -15,5%
ABNB 31 marca 2026 3 058 $415 032 28,6%
CAVA 30 czerwca 2026 4 551 $407 360 -30,7%
TRV 31 marca 2026 1 331 $386 070 23,6%
JBL 31 marca 2026 1 660 $378 513 14,6%
WELL 31 marca 2026 2 036 $377 902 15,2%
PANW 31 marca 2026 2 049 $377 426 151,5%
VST 31 marca 2026 2 338 $377 190 -6,9%
CTSH 31 marca 2026 4 425 $367 275 -4,6%
NTRS 31 marca 2026 2 670 $364 695 22,8%
COF 31 marca 2026 1 477 $357 966 6,7%
AEM 30 czerwca 2026 1 878 $356 463 18,4%
ADSK 31 marca 2026 1 204 $356 396 -11,4%
MO 31 marca 2026 6 104 $351 957 2,1%
EMR 31 marca 2026 2 500 $331 800 23,3%
PNC 30 czerwca 2026 1 478 $328 744 -10,2%
IGV 31 marca 2026 3 007 $317 810 32,4%
IWL 30 czerwca 2026 1 647 $299 803
BX 31 marca 2026 1 900 $292 866 -2,8%
SO 31 marca 2026 3 258 $284 095 -13,3%
AXON 31 marca 2026 467 $265 223 -2,7%
KR 31 marca 2026 4 098 $256 043 -18,4%
IWY 31 marca 2026 906 $250 908
MAR 31 marca 2026 802 $248 812 9,8%
ADP 31 marca 2026 960 $246 941 26,8%
INGR 31 marca 2026 2 187 $241 139 -15,4%
ACM 31 marca 2026 2 522 $240 422 -29,7%
IBM 31 marca 2026 777 $230 155 -8,1%
RMD 30 czerwca 2026 1 082 $226 830 12,3%
ZTS 30 czerwca 2026 2 017 $224 331 -3,0%
CF 31 marca 2026 2 897 $224 054 -11,4%
CRWD 31 marca 2026 471 $220 786 -30,8%
CEF 30 czerwca 2026 4 300 $211 302
TMUS 30 czerwca 2026 1 053 $203 397 -2,4%
PTC 30 czerwca 2026 1 474 $201 592 26,8%
GRAB 30 czerwca 2026 38 871 $146 544 -18,3%