Podział według sektorów

04
Technology 10,6%
Industrials 10,0%
Financials 7,8%
Healthcare 4,3%
Communication Services 3,1%
Energy 1,9%
Retail 1,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Materials 0,5%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 57,6%

Pełne portfolio 111 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
WLTG ETF Opportunities Trust $49 994 187 27,06% 1 334 759 $4 769 799 Na wzrost ×6
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $12 356 611 6,69% 65 608 $1 461 090
IWB iShares Russell 1000 ETF $7 222 352 3,91% 17 637 $971 499 Na wzrost ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $6 182 342 3,35% 67 463 $-76 086 Na spadek ×2
AGG iShares Trust $5 306 363 2,87% 53 610 $41 364 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 132 907 2,78% 6 970 $1 658 127 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 098 503 2,76% 17 620 $1 658 236 Na wzrost ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $4 529 420 2,45% 88 725 $-7 626 Na spadek ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $4 469 600 2,42% 74 000 $620 860
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 221 451 2,29% 21 098 $858 447 Na wzrost ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3 808 705 2,06% 47 272 $428 596 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 074 118 1,66% 6 437 $894 003 Na spadek ×4
BILS SPDR SERIES TRUST $2 801 721 1,52% 28 192 $-8 662 518 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 715 884 1,47% 11 395 $232 889 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 580 018 1,40% 2 151 $544 533 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 544 054 1,38% 4 516 $-13 303 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 280 454 1,23% 6 113 $-26 919 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 105 864 1,14% 5 893 $-734 263 Na spadek ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2 029 009 1,10% 6 060 $497 464 Na spadek ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 925 356 1,04% 1 668 Na wzrost ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 812 831 0,98% 12 536 $271 946 Na spadek ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $1 770 156 0,96% 20 136 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 699 337 0,92% 4 613 $-356 589 Na spadek ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 615 630 0,87% 5 330 $225 621 Na wzrost ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1 528 639 0,83% 1 842 $132 495 Na spadek ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 434 259 0,78% 34 711 Na wzrost ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 398 879 0,76% 14 792 $8 700 Na wzrost ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 330 931 0,72% 5 289 $272 635 Na wzrost ×4
SYF Synchrony Financial Common Stock $1 301 748 0,70% 17 117 $114 663 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 290 939 0,70% 22 656 $142 828 Na spadek ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 271 894 0,69% 3 024 $147 722
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1 234 392 0,67% 3 166 Na wzrost ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1 168 627 0,63% 16 678 $141 281 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 149 116 0,62% 3 042 $271 346 Na wzrost ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1 148 659 0,62% 3 340 $124 500 Na spadek ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 134 707 0,61% 5 656 $71 505 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 073 303 0,58% 5 657 $-65 772 Na spadek ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 042 204 0,56% 3 184 $78 075 Na spadek ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 037 894 0,56% 4 362 Na wzrost ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 012 942 0,55% 2 208 $29 929 Na spadek ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $964 387 0,52% 3 772 Na wzrost ×1
CAIE Calamos ETF Trust $912 263 0,49% 33 527 $61 641 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $872 151 0,47% 12 215 $-210 498 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $839 120 0,45% 6 197 $-121 111 Na wzrost ×2
DOW Dow Inc. Common Stock $835 739 0,45% 30 546 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $818 873 0,44% 28 662 Na wzrost ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $807 428 0,44% 23 832 $71 084 Na spadek ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $791 886 0,43% 25 972 $-30 999 Na spadek ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $758 992 0,41% 7 371 $90 567 Na wzrost ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $736 987 0,40% 2 321 $80 958 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $729 177 0,39% 974 $93 135
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $707 809 0,38% 15 163 $49 309
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $674 939 0,37% 8 326 $121 902 Na wzrost ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $620 303 0,34% 3 183 $-124 971 Na spadek ×4
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $614 985 0,33% 6 744 $-150 072 Na spadek ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $614 093 0,33% 3 223 $184 235 Na spadek ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $611 232 0,33% 4 587 $157 023 Na wzrost ×2
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $598 626 0,32% 4 026 $133 483 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $561 731 0,30% 4 023 Na wzrost ×1
CPNJ Calamos ETF Trust $553 401 0,30% 20 029 $-4 823 Na spadek ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $506 625 0,27% 525 $300 951
CVX Chevron Corporation Common Stock $483 492 0,26% 2 917 $-118 066 Na wzrost ×2
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $412 410 0,22% 4 260 $19 331 Na wzrost ×4
SPY SPY $410 724 0,22% 550 $158 392 Na wzrost ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $385 934 0,21% 13 127 $73 406 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $380 496 0,21% 655 Na wzrost ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $367 899 0,20% 7 561 $-32 466 Na spadek ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $367 521 0,20% 4 843 $75 000 Na wzrost ×4
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $362 025 0,20% 1 868 $69 431 Na spadek ×1
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October $357 507 0,19% 6 837 $31 519
SO Southern Company (The) Common Stock $344 042 0,19% 3 595 $-2 541 Na wzrost ×4
SLV iShares Silver Trust $335 364 0,18% 6 272 $-106 183 Na spadek ×6
COWZ Pacer Funds Trust $335 196 0,18% 5 389 $8 820 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $334 823 0,18% 314 $112 201
IYW iShares U.S. Technology ETF $332 758 0,18% 1 319 $91 278 Na spadek ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $317 606 0,17% 2 583 $86 780 Na wzrost ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $291 554 0,16% 3 245 Na wzrost ×1
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $277 817 0,15% 10 347 $24 354 Na spadek ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $273 402 0,15% 1 998 $8 139 Na spadek ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $264 058 0,14% 5 481 $6 418 Na wzrost ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $258 602 0,14% 44 510 $-23 623 Na spadek ×1
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $255 016 0,14% 8 461 $-56 909 Na spadek ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $251 458 0,14% 6 446 $48 604 Na wzrost ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $250 886 0,14% 1 982 $-7 633 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $250 448 0,14% 2 853 $-14 367 Na wzrost ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $243 555 0,13% 260 $-15 517
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $240 370 0,13% 1 515 $16 790 Na spadek ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $240 204 0,13% 1 058 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $238 100 0,13% 637 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $235 720 0,13% 791 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $233 235 0,13% 1 591 $3 779 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $229 945 0,12% 11 108 $-91 252 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $229 365 0,12% 903 $9 154 Na wzrost ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $222 560 0,12% 161 Na wzrost ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $221 643 0,12% 1 785 Na wzrost ×1
HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $218 908 0,12% 8 588 $6 183
FTCS First Trust Capital Strength ETF $218 082 0,12% 2 322 Na wzrost ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $217 323 0,12% 3 536 $-33 128 Na spadek ×1
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF December $211 932 0,11% 7 939 $6 190
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June $209 654 0,11% 7 653 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
WLTG $49 994 187 27,06% wzrost ×6
META $2 544 054 1,38% wzrost ×3
IEF $1 398 879 0,76% wzrost ×4
ABBV $1 330 931 0,72% wzrost ×4
FTA $412 410 0,22% wzrost ×4
FV $367 521 0,20% wzrost ×4
SO $344 042 0,19% wzrost ×4
NEE $250 448 0,14% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MU $1 925 356 1 668 1,04%
MGK $1 770 156 20 136 0,96%
DVN $1 434 259 34 711 0,78%
HCA $1 234 392 3 166 0,67%
ALL $1 037 894 4 362 0,56%
MPC $964 387 3 772 0,52%
DOW $835 739 30 546 0,45%
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $818 873 28 662 0,44%
INTC $561 731 4 023 0,30%
AMD $380 496 655 0,21%
CIBR $291 554 3 245 0,16%
WELL $240 204 1 058 0,13%
GE $238 100 637 0,13%
TXN $235 720 791 0,13%
MPWR $222 560 161 0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
BILS Zmniejszone -87K -$8.7M
WLTG Kupił więcej +541 +$4.8M
AAPL Kupił więcej +4K +$1.7M
QQQ Kupił więcej +950 +$1.7M
CHRW Tylko ruch ceny +0 +$1.5M
IWB Kupił więcej +106 +$971K
TSM Zmniejszone -14 +$894K
NVDA Kupił więcej +2K +$858K
GOOGL Zmniejszone -4K -$734K
USB Tylko ruch ceny +0 +$621K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CHRW 30 czerwca 2025 53 795 $5 508 608 46,4%
RSP 30 września 2025 15 376 $2 794 434 11,3%
VGT 31 marca 2026 2 652 $1 999 025 47,6%
ORCL 31 grudnia 2025 6 485 $1 823 841 -25,3%
COHR 31 marca 2026 9 546 $1 761 905 38,4%
TLT 30 czerwca 2025 17 573 $1 599 670
LNG 30 czerwca 2025 5 866 $1 357 498 11,7%
RJF 30 czerwca 2025 8 452 $1 174 067 2,9%
APTV 30 czerwca 2026 16 732 $1 161 870 -28,0%
BMRN 31 grudnia 2025 21 043 $1 139 689 -3,5%
THC 31 marca 2026 5 195 $1 032 350 39,1%
V 30 czerwca 2025 2 899 $1 015 984 2,8%
IBIT 31 grudnia 2025 14 253 $926 445 -1,6%
CHTR 30 września 2025 2 178 $890 388 -61,5%
BKR 30 czerwca 2025 19 503 $857 157 48,8%
PGR 31 grudnia 2025 3 177 $784 560 -8,2%
BBY 31 grudnia 2025 10 356 $783 121 29,1%
CCL 30 czerwca 2026 29 430 $761 648 -10,0%
ALLY 30 czerwca 2026 17 970 $704 963 -17,2%
BMY 30 września 2025 15 176 $702 497 30,9%
TSLA 30 czerwca 2025 2 381 $617 060 18,2%
NCLH 30 czerwca 2025 32 484 $615 897 -25,2%
NRG 31 marca 2026 3 626 $577 404 -33,7%
MSTR 30 czerwca 2025 2 000 $576 540 -59,5%
UYG 30 czerwca 2025 6 000 $534 960 -12,5%
TSN 31 grudnia 2025 9 569 $519 597 -11,4%
KNG 30 września 2025 6 322 $310 410
PG 30 czerwca 2025 1 532 $261 015 -8,8%
MSTR 30 czerwca 2026 2 000 $249 600 88,5%
COWZ 30 czerwca 2025 4 528 $247 953
HD 30 czerwca 2026 730 $240 074 -20,1%
GOOG 30 czerwca 2025 1 530 $239 032 92,4%
XLY 30 czerwca 2025 1 144 $225 894 Nie śledzone
DUK 31 grudnia 2025 1 798 $222 527 -3,0%
AEP 30 czerwca 2025 2 020 $220 705 15,0%
FVD 30 czerwca 2025 4 943 $220 429
SPLV 30 czerwca 2025 2 923 $218 407
CPNQ 31 grudnia 2025 8 216 $214 713
CPSD 31 grudnia 2025 8 353 $213 291
T 31 grudnia 2025 7 377 $208 319 -2,2%
XLY 30 czerwca 2026 1 910 $208 106 Nie śledzone
CPNQ 30 czerwca 2026 7 810 $207 546
TPL 30 września 2025 195 $205 996 9,9%
VOO 31 marca 2026 328 $205 714 18,7%
VO 30 czerwca 2025 792 $204 827 14,0%
MCD 30 czerwca 2026 652 $202 571 -14,9%
INTU 30 września 2025 256 $201 633 -57,9%
MARA 31 marca 2026 13 600 $122 128 35,1%
CMU 30 czerwca 2026 14 229 $50 940 Nie śledzone
CMU 30 czerwca 2025 13 448 $46 933 Nie śledzone
RIVRT 31 grudnia 2025 10 833 $88 Nie śledzone