Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000088027 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$20,19
Na dzień 27 sierpnia 2026
▲ +0,04 (+0,20%)
Zmiana 1-dniowa
$20,00 – $20,20
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $76.7M
- Aktywa
- 127
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 20,23%
- Efektywna liczba pozycji
- 91,5
- Pozycje powyżej 1%
- 27
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
ILS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- -$17K
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$20.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$68.9M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 127 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 CAT Re, Ltd | 90215BAB3 | $2.2M | 2,83 | 2 150 000 | BM |
| FloodSmart Re Ltd | 33975CAP0 | $2.1M | 2,70 | 2 000 000 | BM |
| Integrity Re III Ltd. | 45870GAF3 | $1.6M | 2,05 | 1 500 000 | BM |
| ATLAS CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 049207AC7 | $1.5M | 1,99 | 1 500 000 | IE |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAA6 | $1.5M | 1,96 | 1 500 000 | BM |
| United States of America | 912797VE4 | $1.5M | 1,94 | 1 500 000 | US |
| FUCHSIA 2023 1 LONDON BRIDGE 2 PCC LTD | 54180TAA3 | $1.3M | 1,73 | 1 290 000 | BM |
| Yosemite Re Ltd. | 98740RAB5 | $1.3M | 1,70 | 1 250 000 | BM |
| Logistics Re Ltd. | 54143LAB4 | $1.3M | 1,67 | 1 250 000 | BM |
| Montoya Re Ltd. | 613752AE4 | $1.3M | 1,66 | 1 250 000 | BM |
| Maschpark Re Ltd. | 574591AA1 | $1.3M | 1,66 | 1 250 000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAF5 | $1.3M | 1,64 | 1 250 000 | BM |
| INTEGRITY RE III LTD | 45870GAH9 | $1.2M | 1,63 | 1 250 000 | BM |
| Sanders Re III Ltd. | 799927AA6 | $1.2M | 1,59 | 1 175 000 | BM |
| Herbie Re Ltd. | 42703VAM5 | $1.1M | 1,40 | 1 000 000 | BM |
| Armor Re II Ltd. | 04227FAF2 | $1.1M | 1,38 | 1 000 000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AC5 | $1.0M | 1,34 | 1 000 000 | BM |
| 3264 Re Ltd. | 88577CAG6 | $1.0M | 1,33 | 1 000 000 | BM |
| TORREY PINES RE LTD | 89141WAP7 | $1.0M | 1,31 | 1 000 000 | BM |
| HESTIA RE LTD | 42815KAE2 | $1.0M | 1,31 | 1 000 000 | BM |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76134YAB0 | $1.0M | 1,31 | 1 000 000 | US |
| ABACAB RE LTD | 00258FAA3 | $999K | 1,30 | 1 000 000 | BM |
| BAYOU RE LTD | 07304LAF8 | $997K | 1,30 | 1 000 000 | BM |
| Cape Lookout Re Ltd. | 13947LAG7 | $783K | 1,02 | 750 000 | BM |
| Puerto Rico Parametric Re Ltd. | 74528TAA2 | $778K | 1,01 | 750 000 | BM |
| Gateway Re Ltd. | 36779CAN6 | $774K | 1,01 | 750 000 | BM |
| NAKAMA RE LTD. | 62983QAP8 | $769K | 1,00 | 750 000 | BM |
| Torrey Pines Re Ltd | 89141WAM4 | $765K | 1,00 | 750 000 | BM |
| Kilimanjaro II Re Limited | 49407QAM0 | $764K | 1,00 | 750 000 | BM |
| Montoya Re Ltd. | 613752AC8 | $764K | 1,00 | 750 000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAG3 | $763K | 0,99 | 750 000 | BM |
| ARAGONITE RE LTD | 03851YAA7 | $762K | 0,99 | 750 000 | BM |
| Easton Re Ltd. | 27777AAA9 | $755K | 0,98 | 750 000 | BM |
| Foundation Re IV Ltd. | 349939AA6 | $754K | 0,98 | 750 000 | BM |
| Wrigley Re Ltd. | 982533AC5 | $753K | 0,98 | 750 000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 54180BAA2 | $752K | 0,98 | 750 000 | BM |
| Turris Re Ltd. | 900442AA2 | $750K | 0,98 | 750 000 | BM |
| TORREY PINES RE LTD | 89141WAS1 | $750K | 0,98 | 750 000 | BM |
| RECOLETOS RE DAC | 755933AB4 | $750K | 0,98 | 750 000 | IE |
| ALAMO RE LTD. | 011395AR1 | $749K | 0,98 | 750 000 | BM |
| EVERGLADES RE II LTD | 30014LAX2 | $749K | 0,98 | 750 000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AF5 | $747K | 0,97 | 750 000 | BM |
| ONE SHIELD RE LTD | 68257MAA6 | $746K | 0,97 | 750 000 | US |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76091JAA6 | $738K | 0,96 | 750 000 | US |
| Bonanza Re Ltd | 09785EAR2 | $682K | 0,89 | 750 000 | BM |
| Torrey Pines Re Ltd | 89141WAN2 | $517K | 0,67 | 500 000 | BM |
| BAYOU RE LTD | 07304LAC5 | $517K | 0,67 | 500 000 | BM |
| Palm Re Ltd. | 69664FAA6 | $516K | 0,67 | 500 000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAE3 | $512K | 0,67 | 500 000 | BM |
| Hestia Re Ltd. | 42815KAC6 | $512K | 0,67 | 500 000 | BM |
Strona 1
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 5 płatności
8,00%
Rentowność TTM
$1,62
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 czerwca 2026 | $0,4050 |
| 25 marca 2026 | $0,4020 |
| 24 grudnia 2025 | $0,4060 |
| 24 września 2025 | $0,4030 |
| 25 czerwca 2025 | $0,4020 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4 663 895 | 24,08% | 237 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3 981 799 | 20,56% | 202 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3 731 635 | 19,27% | 189 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2 382 037 | 12,30% | 121 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 270 910 | 11,73% | 115 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XML Financial, LLC | $891 051 | 4,60% | 45 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655 032 | 3,38% | 33 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOWLE & CO | $521 491 | 2,69% | 26 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267 119 | 1,38% | 13 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 142 | 0,01% | 58 067 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0,00% | 26 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… | $76.7M |
| SURI Simplify Propel Opportunities E… | $77.3M |
| QTPI North Square RCIM Tax-Advantage… | $77.3M |
| RFEM First Trust RiverFront Dynamic … | $77.6M |
| CATF American Century California Mun… | $77.7M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… Dźwignięty/Odwrotny | $76.2M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… | $76.0M |
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |
| NACP Impact Shares Naacp Minority Em… | $76.0M |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value E… | $75.7M |