Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000088027 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$20,19
Na dzień 27 sierpnia 2026
▲ +0,04 (+0,20%)
Zmiana 1-dniowa
$20,00 – $20,20
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $76.7M
- Aktywa
- 127
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 20,23%
- Efektywna liczba pozycji
- 91,5
- Pozycje powyżej 1%
- 27
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
ILS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- -$17K
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$20.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$68.9M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 127 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Re Ltd. | 69664FAB4 | $510K | 0,67 | 500 000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 888329AG4 | $508K | 0,66 | 500 000 | BM |
| 3264 Re Ltd. | 88577CAE1 | $508K | 0,66 | 500 000 | BM |
| PALM RE LTD | 69664FAC2 | $507K | 0,66 | 500 000 | BM |
| Kendall Re Ltd. | 48878QAE0 | $507K | 0,66 | 500 000 | BM |
| CITRUS RE LTD | 177510AT1 | $507K | 0,66 | 500 000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAE9 | $506K | 0,66 | 500 000 | BM |
| Turicum Re Ltd | 90009JAA8 | $504K | 0,66 | 500 000 | BM |
| Residential Reinsurance 2023 Limited | 76133XAB3 | $504K | 0,66 | 500 000 | KY |
| Black Kite Re Limited | 092168AB9 | $503K | 0,66 | 500 000 | HK |
| WRIGLEY RE LTD | 982533AB7 | $502K | 0,65 | 500 000 | BM |
| SUTTER RE LTD | 86944RAH1 | $501K | 0,65 | 500 000 | BM |
| KILIMANJARO III RE LTD | 49407PAQ3 | $500K | 0,65 | 500 000 | BM |
| SUTTER RE LTD | 86944RAG3 | $500K | 0,65 | 500 000 | BM |
| Aquila Re I Ltd. | 037987AD6 | $500K | 0,65 | 500 000 | BM |
| Long Point Re IV Ltd | 54279PAB1 | $500K | 0,65 | 500 000 | BM |
| Aquila Re I Ltd. | 037987AC8 | $500K | 0,65 | 500 000 | BM |
| MOUNTAIN RE LTD | 62426LAB5 | $500K | 0,65 | 500 000 | BM |
| Bonanza Re Ltd | 09785EAQ4 | $499K | 0,65 | 500 000 | BM |
| Windrose Re Ltd. | 972917AB4 | $499K | 0,65 | 500 000 | BM |
| SABINE RE LTD | 785628AB4 | $498K | 0,65 | 500 000 | BM |
| Nature Coast Re Ltd. | 63901CAB7 | $495K | 0,65 | 500 000 | BM |
| MATTERHORN RE LTD | 577092BC2 | $495K | 0,65 | 500 000 | BM |
| Cape Lookout Re Ltd. | 13947LAH5 | $495K | 0,65 | 500 000 | BM |
| MATTERHORN RE LTD | 577092AX7 | $495K | 0,65 | 500 000 | BM |
| Meadows Ltd. | 58320RAC5 | $492K | 0,64 | 500 000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAD5 | $262K | 0,34 | 250 000 | BM |
| Residential Reinsurance 2023 Limited | 76090WAC4 | $260K | 0,34 | 250 000 | KY |
| Riverfront Re Ltd. | 76870YAF9 | $259K | 0,34 | 250 000 | BM |
| Marlon Ltd. | 571253AA1 | $258K | 0,34 | 250 000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAC7 | $257K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AA9 | $257K | 0,33 | 250 000 | BM |
| CITRUS RE LTD. | 177510AN4 | $255K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AB7 | $255K | 0,33 | 250 000 | BM |
| URSA RE LTD. | 90323WAQ3 | $255K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Sanders Re II Ltd | 80001RAB7 | $254K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Baldwin Re Ltd. | 05826BAB2 | $254K | 0,33 | 250 000 | BM |
| LONDON BRIDGE 2 PCC LIMITED | 541917AA8 | $254K | 0,33 | 250 000 | GB |
| Sanders Re III Ltd. | 80001QAA1 | $254K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Charles River Re Ltd. | 159873AA6 | $253K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAF6 | $253K | 0,33 | 250 000 | BM |
| URSA RE LTD. | 90323WAP5 | $253K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAD1 | $253K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AA6 | $252K | 0,33 | 250 000 | BM |
| ACORN RE LTD. | 00485YAD1 | $252K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Golden Bear Re Ltd. | 38090EAB6 | $252K | 0,33 | 250 000 | BM |
| MONA LISA RE LTD | 608800AL2 | $252K | 0,33 | 250 000 | BM |
| WINSTON RE LTD | 975660AF8 | $252K | 0,33 | 250 000 | BM |
| NAKAMA RE PTE. LTD. | 62984JAC2 | $252K | 0,33 | 250 000 | SG |
| FISH POND RE LTD | 33774EAA2 | $252K | 0,33 | 250 000 | KY |
Strona 2
z 3
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 5 płatności
8,00%
Rentowność TTM
$1,62
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 czerwca 2026 | $0,4050 |
| 25 marca 2026 | $0,4020 |
| 24 grudnia 2025 | $0,4060 |
| 24 września 2025 | $0,4030 |
| 25 czerwca 2025 | $0,4020 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4 663 895 | 24,08% | 237 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3 981 799 | 20,56% | 202 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3 731 635 | 19,27% | 189 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2 382 037 | 12,30% | 121 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 270 910 | 11,73% | 115 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XML Financial, LLC | $891 051 | 4,60% | 45 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655 032 | 3,38% | 33 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOWLE & CO | $521 491 | 2,69% | 26 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267 119 | 1,38% | 13 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 142 | 0,01% | 58 067 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0,00% | 26 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… | $76.7M |
| SURI Simplify Propel Opportunities E… | $77.3M |
| QTPI North Square RCIM Tax-Advantage… | $77.3M |
| RFEM First Trust RiverFront Dynamic … | $77.6M |
| CATF American Century California Mun… | $77.7M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… Dźwignięty/Odwrotny | $76.2M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… | $76.0M |
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |
| NACP Impact Shares Naacp Minority Em… | $76.0M |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value E… | $75.7M |