Exchange Place Advisors Trust (QTPI)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000089356 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $77.3M
- Aktywa
- 56
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 28,56%
- Efektywna liczba pozycji
- 47,6
- Pozycje powyżej 1%
- 39
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$1.0M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$4.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$65.4M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 56 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $2.3M | 2,95 | 2 200 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GA38 | $2.3M | 2,94 | 2 160 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PE5 | $2.3M | 2,93 | 2 175 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128BAQ4 | $2.2M | 2,91 | 2 150 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $2.2M | 2,88 | 2 115 000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDW5 | $2.2M | 2,82 | 2 075 000 | DBT | GB |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BP9 | $2.2M | 2,81 | 2 125 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 902973AZ9 | $2.2M | 2,81 | 2 160 000 | DBT | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89117F8Z5 | $2.1M | 2,76 | 2 050 000 | DBT | CA |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AN0 | $2.1M | 2,75 | 2 075 000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAC2 | $2.1M | 2,75 | 2 125 000 | DBT | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607P7Y4 | $2.1M | 2,73 | 2 050 000 | DBT | CA |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDK8 | $2.1M | 2,73 | 2 100 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $2.1M | 2,73 | 2 050 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AR4 | $2.1M | 2,69 | 2 000 000 | DBT | CA |
| BANK OF MONTREAL | 06368LQ58 | $2.0M | 2,65 | 1 950 000 | DBT | CA |
| VISTRA CORP | 92840MAD4 | $2.0M | 2,65 | 1 900 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XCM6 | $2.0M | 2,53 | 1 950 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 0641598S8 | $1.8M | 2,30 | 1 700 000 | DBT | CA |
| AT&T INC | 00206R508 | $1.7M | 2,26 | 89 000 | EP | US |
| UBS GROUP AG | 902613BF4 | $1.6M | 2,13 | 1 525 000 | DBT | CH |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCB4 | $1.5M | 1,96 | 1 500 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBQ6 | $1.5M | 1,95 | 1 550 000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837AR4 | $1.5M | 1,95 | 1 500 000 | DBT | NL |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513865 | $1.5M | 1,94 | 85 000 | EP | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FA2 | $1.4M | 1,86 | 1 400 000 | DBT | GB |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 05946KAM3 | $1.4M | 1,85 | 1 300 000 | DBT | ES |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAV5 | $1.3M | 1,73 | 1 250 000 | DBT | GB |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q745 | $1.3M | 1,70 | 62 500 | EP | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAP4 | $1.3M | 1,69 | 1 200 000 | DBT | ES |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CM0 | $1.3M | 1,66 | 1 250 000 | DBT | GB |
| MORGAN STANLEY | 61762V853 | $1.3M | 1,65 | 50 500 | EP | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AQ1 | $1.1M | 1,49 | 1 050 000 | DBT | GB |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610808 | $1.1M | 1,48 | 45 000 | EP | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773837 | $1.1M | 1,38 | 41 000 | EP | US |
| KEYCORP | 493267843 | $993K | 1,29 | 39 300 | EP | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $989K | 1,28 | 1 000 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORP | 55261F864 | $958K | 1,24 | 36 500 | EP | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513600 | $885K | 1,15 | 36 300 | EP | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610402 | $749K | 0,97 | 40 500 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V861 | $694K | 0,90 | 40 500 | EP | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002788 | $678K | 0,88 | 25 969 | EP | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B400 | $637K | 0,82 | 24 647 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H400 | $612K | 0,79 | 35 000 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150773 | $608K | 0,79 | 24 200 | EP | US |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788405 | $497K | 0,64 | 18 450 | EP | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP860 | $487K | 0,63 | 19 000 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H824 | $479K | 0,62 | 26 250 | EP | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504KAA5 | $463K | 0,60 | 400 000 | DBT | FR |
| KEYCORP | 493267876 | $419K | 0,54 | 20 000 | EP | US |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Financials
1,5%
Inne/Nieprzypisane
98,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $19 686 162 | 53,00% | 768 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11 888 061 | 32,01% | 466 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 384 037 | 6,42% | 93 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 268 075 | 3,41% | 49 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1 009 038 | 2,72% | 39 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $413 640 | 1,11% | 16 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $299 600 | 0,81% | 11 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184 875 | 0,50% | 7 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $5 101 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CSM Advisors, LLC | $4 308 | 0,01% | 168 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| IBLC iShares Trust | $78.3M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |