Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000088027 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$20,19
Na dzień 27 sierpnia 2026
▲ +0,04 (+0,20%)
Zmiana 1-dniowa
$20,00 – $20,20
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $76.7M
- Aktywa
- 127
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 20,23%
- Efektywna liczba pozycji
- 91,5
- Pozycje powyżej 1%
- 27
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
ILS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- -$17K
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$20.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$68.9M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 127 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Meadows Ltd. | 58320RAA9 | $251K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AD0 | $251K | 0,33 | 250 000 | BM |
| WINSTON RE LTD | 975660AE1 | $251K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Matterhorn Re Ltd | 577092AZ2 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| BRIDGE STREET RE LTD | 10807LAB3 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76134YAC8 | $250K | 0,33 | 250 000 | US |
| Mayflower Re Ltd. | 57839MAB4 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| COMMONWEALTH RE LTD | 203235AB2 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| PURPLE RE LTD | 74639NAF0 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| GWS RE LTD | 36277AAA5 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAH1 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAD0 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Windrose Re Ltd. | 972917AA6 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAB4 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| ARMOR RE II LTD | 04227FAG0 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| SOLOMON RE LTD | 83427GAC9 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| EVERGLADES RE II LTD | 30014LAY0 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| ALAMO RE LTD. | 011395AS9 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| PHOTON RE LTD | 71937RAA7 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| ALAMO RE LTD. | 011395AT7 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| HESTIA RE LTD | 42815KAH5 | $249K | 0,32 | 250 000 | BM |
| FOUR LAKES RE LTD | 35087TAK4 | $248K | 0,32 | 250 000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 54180BAB0 | $248K | 0,32 | 250 000 | BM |
| HANDSHAKE RE LTD | 410290AA8 | $246K | 0,32 | 250 000 | BM |
| PHOTON RE LTD | 71937RAB5 | $246K | 0,32 | 250 000 | BM |
| FloodSmart Re Ltd | 33975CAQ8 | $243K | 0,32 | 250 000 | BM |
| Herbie Re Ltd. | 42703VAL7 | $243K | 0,32 | 250 000 | BM |
Strona 3
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 5 płatności
8,00%
Rentowność TTM
$1,62
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 czerwca 2026 | $0,4050 |
| 25 marca 2026 | $0,4020 |
| 24 grudnia 2025 | $0,4060 |
| 24 września 2025 | $0,4030 |
| 25 czerwca 2025 | $0,4020 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4 663 895 | 24,08% | 237 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3 981 799 | 20,56% | 202 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3 731 635 | 19,27% | 189 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2 382 037 | 12,30% | 121 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 270 910 | 11,73% | 115 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XML Financial, LLC | $891 051 | 4,60% | 45 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655 032 | 3,38% | 33 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOWLE & CO | $521 491 | 2,69% | 26 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267 119 | 1,38% | 13 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 142 | 0,01% | 58 067 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0,00% | 26 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… | $76.7M |
| SURI Simplify Propel Opportunities E… | $77.3M |
| QTPI North Square RCIM Tax-Advantage… | $77.3M |
| RFEM First Trust RiverFront Dynamic … | $77.6M |
| CATF American Century California Mun… | $77.7M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… Dźwignięty/Odwrotny | $76.2M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… | $76.0M |
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |
| NACP Impact Shares Naacp Minority Em… | $76.0M |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value E… | $75.7M |