Financial Designs Corp

CIK 1561383 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +1.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji85,27%

Waga 25 największych pozycji97,70%

Pozycje powyżej 1%14

Efektywna liczba pozycji9,4

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q1 2026: 1,1% Szac. kupna $7 746 423 · sprzedaż $1 955 085

Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q1 2026 · 90,9% nadal posiadane

Nowe pozycje18

Zwiększone9

Zmniejszony11

Zamknięty1

Wartość portfela $179.6M #6 864 z 9 337 według wartości 13F · top 73.5%

Pozycje 40

Na dzień 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026

Podział według sektorów

Technology 1,0%

Retail 0,5%

Utilities 0,5%

Consumer Discretionary 0,4%

Industrials 0,2%

Consumer products 0,1%

Real Estate 0,1%

Communication Services 0,1%

Healthcare 0,1%

Inne/Nieprzypisane 96,9%

Pełne portfolio 40 pozycje

					Seria
ITOT iShares Trust	$40 485 585	22,54%	284 249	$-1 617 921	Na wzrost ×3
AGG iShares Trust	$27 103 589	15,09%	273 029	$-98 729	Na wzrost ×3
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$13 915 736	7,75%	231 466	$-232 803	Na wzrost ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$13 678 030	7,61%	157 872	$302 709	Na spadek ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$13 494 647	7,51%	300 884	$18 267	Na spadek ×1
HEGD Listed Funds Trust	$13 494 647	7,51%	546 342	$-273 870	Na wzrost ×4
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF	$9 235 122	5,14%	286 716	$-337 459	Na spadek ×1
TXUE Thornburg International Equity ETF	$8 900 535	4,95%	276 500	$125 576	Na spadek ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$8 896 897	4,95%	225 352	$-38 858	Na spadek ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$3 982 001	2,22%	118 990	$-437 867	Na spadek ×2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$3 912 365	2,18%	163 903	$273 512	Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 697 523	2,06%	120 519	$417 416	Na wzrost ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 821 813	1,57%	112 423	$-249 880	Na spadek ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 669 580	1,49%	114 969	$-20 517	Na spadek ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$1 783 237	0,99%	30 209	$-575 929	Na spadek ×1
FETH Fidelity Ethereum Fund	$960 188	0,53%	45 986	$-421 267	Na spadek ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$811 495	0,45%	13 948	$115 889	Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$795 545	0,44%	2 140
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$790 843	0,44%	4 535
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$776 808	0,43%	3 061
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$700 829	0,39%	3 365
SLV iShares Silver Trust	$698 026	0,39%	10 244	$47 706	Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares	$669 962	0,37%	1 557
EIX Edison International Common Stock	$641 755	0,36%	8 770	$-225 346	Na spadek ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$592 931	0,33%	11 361	$-2 499
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$588 761	0,33%	13 195	$54 844	Na wzrost ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$411 391	0,23%	603
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$363 370	0,20%	14 172	$-17 999
MINT PIMCO ETF Trust	$356 420	0,20%	3 544
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III	$289 250	0,16%	4 111		Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$279 244	0,16%	1 455
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock	$267 468	0,15%	4 150
SRE DBA Sempra Common Stock	$247 742	0,14%	2 550		Na wzrost ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$241 997	0,13%	1 224		Na wzrost ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$236 445	0,13%	70
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$220 311	0,12%	7 116
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$217 984	0,12%	2 262
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$208 919	0,12%	675		Na wzrost ×1
XRPR ETF Opportunities Trust	$110 829	0,06%	10 048		Na wzrost ×1
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock	$98 673	0,05%	23 327		Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
ITOT	$40 485 585	22,54%	wzrost ×3
AGG	$27 103 589	15,09%	wzrost ×3
OMFL	$13 915 736	7,75%	wzrost ×3
HEGD	$13 494 647	7,51%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
TSLA	$795 545	2 140	0,44%
NVDA	$790 843	4 535	0,44%
AAPL	$776 808	3 061	0,43%
AMZN	$700 829	3 365	0,39%
GLD	$669 962	1 557	0,37%
NOC	$411 391	603	0,23%
MINT	$356 420	3 544	0,20%
FTLS	$289 250	4 111	0,16%
RSP	$279 244	1 455	0,16%
GRBK	$267 468	4 150	0,15%
SRE	$247 742	2 550	0,14%
WELL	$241 997	1 224	0,13%
AZO	$236 445	70	0,13%
SCHM	$220 311	7 116	0,12%
DIS	$217 984	2 262	0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
ITOT	Kupił więcej	+1K	-$1.6M
FBTC	Zmniejszone	-739	-$576K
BALT	Zmniejszone	-13K	-$438K
FETH	Zmniejszone	-669	-$421K
SCHD	Kupił więcej	+938	+$417K
RUNN	Zmniejszone	-404	-$337K
IXUS	Zmniejszone	-154	+$303K
HEGD	Kupił więcej	+189	-$274K
GRNY	Kupił więcej	+17K	+$274K
SCHB	Zmniejszone	-5K	-$250K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
NVDA	30 września 2025	5 153	$814 143	25,4%
GTO	31 grudnia 2025	17 109	$813 704
TSLA	30 września 2025	2 361	$749 995	-16,7%
AMZN	30 września 2025	3 381	$741 758	14,6%
AAPL	30 września 2025	3 560	$730 357	31,0%
PALC	31 marca 2026	12 331	$644 171
GLD	30 września 2025	1 695	$516 687
NOC	30 września 2025	613	$306 488	-21,6%
IVVB	30 czerwca 2025	10 035	$294 226
MINT	30 września 2025	2 893	$290 848
DIS	30 września 2025	2 309	$286 398	-10,8%
RSP	30 września 2025	1 455	$264 432	11,3%
GRBK	30 września 2025	4 150	$260 952	-9,7%
AZO	30 września 2025	70	$259 856	-34,9%
MSFT	30 września 2025	477	$237 162	-0,1%
SCHM	30 września 2025	8 430	$236 462	16,5%