Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
IVSI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,36% | ▼ -4,36% |
| 3M | ▲ +7,41% | ▲ +7,41% |
| 6M | ▲ +7,41% | ▲ +7,41% |
| YTD | ▲ +11,81% | ▲ +11,81% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +12,36% | ▲ +12,41% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 193 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | · | $43K | 0,54 | 1 105 | EC | GB |
| Danske Bank A/S | · | $42K | 0,53 | 782 | EC | DK |
| 3i Group PLC | · | $40K | 0,50 | 1 208 | EC | GB |
| Diageo PLC | · | $38K | 0,48 | 1 882 | EC | GB |
| Deutsche Post AG | · | $38K | 0,48 | 625 | EC | DE |
| Airbus SE | · | $38K | 0,47 | 169 | EC | NL |
| Spotify Technology SA | · | $36K | 0,46 | 79 | EC | SE |
| Keyence Corp | · | $36K | 0,45 | 72 | EC | JP |
| Sony Group Corp | · | $36K | 0,45 | 1 764 | EC | JP |
| KBC Group NV | · | $36K | 0,45 | 261 | EC | BE |
| Murata Manufacturing Co Ltd | · | $35K | 0,44 | 500 | EC | JP |
| Daiichi Life Group Inc | · | $35K | 0,44 | 3 180 | EC | JP |
| Ageas SA/NV | · | $35K | 0,44 | 432 | EC | BE |
| NTT Inc | · | $34K | 0,43 | 38 032 | EC | JP |
| Sompo Holdings Inc | · | $34K | 0,42 | 876 | EC | JP |
| CVC Capital Partners PLC | · | $33K | 0,42 | 2 298 | EC | LU |
| Hannover Rueck SE | · | $33K | 0,42 | 120 | EC | DE |
| International Consolidated Air | · | $33K | 0,42 | 5 245 | EC | GB |
| Amadeus IT Group SA | · | $33K | 0,42 | 568 | EC | ES |
| Panasonic Holdings Corp | · | $33K | 0,41 | 1 176 | EC | JP |
| Dassault Systemes SE | · | $31K | 0,40 | 1 546 | EC | FR |
| TotalEnergies SE | · | $31K | 0,40 | 402 | EC | FR |
| QBE Insurance Group Ltd | · | $31K | 0,39 | 1 784 | EC | AU |
| Enel SpA | · | $31K | 0,39 | 2 673 | EC | IT |
| Bayer AG | · | $31K | 0,39 | 555 | EC | DE |
| Lasertec Corp | · | $31K | 0,39 | 100 | EC | JP |
| Komatsu Ltd | · | $30K | 0,38 | 788 | EC | JP |
| HOCHTIEF AG | · | $30K | 0,38 | 52 | EC | DE |
| Vestas Wind Systems A/S | · | $30K | 0,38 | 1 055 | EC | DK |
| E.ON SE | · | $30K | 0,38 | 1 444 | EC | DE |
| STMicroelectronics NV | · | $29K | 0,37 | 400 | EC | CH |
| Volvo AB | 928856301 | $29K | 0,36 | 845 | EC | SE |
| Nokia Oyj | · | $29K | 0,36 | 2 170 | EC | FI |
| Kuehne + Nagel International A | · | $28K | 0,36 | 117 | EC | CH |
| Wise Group PLC | · | $28K | 0,35 | 2 320 | EC | GB |
| Aristocrat Leisure Ltd | · | $28K | 0,35 | 650 | EC | AU |
| Marubeni Corp | · | $27K | 0,35 | 952 | EC | JP |
| Ferrari NV | · | $27K | 0,35 | 74 | EC | IT |
| Adyen NV | · | $27K | 0,34 | 29 | EC | NL |
| Galderma Group AG | · | $27K | 0,34 | 119 | EC | CH |
| Suzuki Motor Corp | · | $27K | 0,34 | 2 232 | EC | JP |
| Publicis Groupe SA | · | $27K | 0,34 | 270 | EC | FR |
| Air Liquide SA | · | $26K | 0,33 | 133 | EC | FR |
| Swiss Re AG | · | $26K | 0,33 | 165 | EC | CH |
| Coca-Cola Europacific Partners | · | $26K | 0,33 | 260 | EC | GB |
| Ericsson | · | $26K | 0,33 | 2 328 | EC | SE |
| Glencore PLC | · | $26K | 0,32 | 3 768 | EC | CH |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $26K | 0,32 | 3 745 | EC | IT |
| ORIX Corp | · | $26K | 0,32 | 676 | EC | JP |
| Talanx AG | · | $26K | 0,32 | 202 | EC | DE |
Dywidendy 1 płatność
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 grudnia 2025 | $0,0100 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $3 251 295 | 65,80% | 112 677 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $653 566 | 13,23% | 22 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $430 372 | 8,71% | 14 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TAGStone Capital, Inc. | $326 453 | 6,61% | 7 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279 461 | 5,66% | 9 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $317 | 0,01% | 11 | Akcje | 30 czerwca 2026 |