OTG Latin America ETF (OTGL)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
OTGL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 6 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,34% | ▲ +3,72% |
| 3M | ▲ +6,28% | ▲ +7,72% |
| 6M | ▲ +6,28% | ▲ +7,72% |
| YTD | ▲ +13,98% | ▲ +15,52% |
| 1Y | ▲ +22,14% | ▲ +25,38% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +27,02% | ▲ +31,20% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 54 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corp | 166764100 | $186K | 0,66 | 1 120 | EC | US |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 93114W107 | $141K | 0,50 | 4 788 | EC | MX |
| Santacruz Silver Mining Ltd | 80280U205 | $122K | 0,44 | 18 850 | EC | CA |
| PERU LNG SRL | AR7830417 | $16K | 0,06 | 16 657 | DBT | PE |
Dywidendy 5 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 września 2026 | $0,0400 |
| 17 czerwca 2026 | $0,1020 |
| 18 marca 2026 | $0,0040 |
| 24 grudnia 2025 | $0,1290 |
| 17 września 2025 | $0,0600 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $496 406 | 99,42% | 47 367 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 913 | 0,58% | 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |