ETF Series Solutions (RIET)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000073033 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $104.5M
- Aktywa
- 102
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 24,71%
- Efektywna liczba pozycji
- 46,9
- Pozycje powyżej 1%
- 64
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$381K
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$4.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$13.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 102 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $10.0M | 9,53 | 9 959 812 | STIV | US |
| National Storage Affiliates Tr | 637870106 | $2.2M | 2,10 | 51 364 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $1.9M | 1,83 | 43 114 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $1.9M | 1,77 | 125 939 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $1.8M | 1,71 | 114 042 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $1.6M | 1,57 | 22 036 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $1.6M | 1,56 | 80 863 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $1.6M | 1,56 | 28 527 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $1.6M | 1,54 | 34 354 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $1.6M | 1,54 | 36 132 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $1.6M | 1,53 | 26 119 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $1.6M | 1,52 | 82 953 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $1.6M | 1,50 | 78 989 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $1.5M | 1,47 | 32 851 | EC | US |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $1.5M | 1,47 | 157 435 | EC | US |
| Adamas Trust Inc | 649604840 | $1.5M | 1,46 | 165 381 | EC | US |
| Two Harbors Investment Corp | 90187B804 | $1.5M | 1,44 | 121 780 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $1.5M | 1,43 | 143 964 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $1.5M | 1,41 | 67 273 | EC | US |
| Modiv Industrial Inc | 60784B101 | $1.5M | 1,40 | 80 707 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $1.4M | 1,39 | 51 347 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $1.4M | 1,38 | 29 041 | EC | US |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $1.4M | 1,38 | 61 738 | EC | US |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | 09257W100 | $1.4M | 1,37 | 78 513 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $1.4M | 1,36 | 24 605 | EC | US |
| Starwood Property Trust Inc | 85571B105 | $1.4M | 1,35 | 82 865 | EC | US |
| Alexander's Inc | 014752109 | $1.4M | 1,34 | 5 690 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $1.4M | 1,33 | 148 364 | EC | US |
| CTO Realty Growth Inc | 22948Q101 | $1.4M | 1,33 | 67 616 | EC | US |
| Gladstone Commercial Corp | 376536108 | $1.4M | 1,32 | 109 514 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $1.4M | 1,31 | 48 509 | EC | US |
| Park Hotels & Resorts Inc | 700517105 | $1.4M | 1,31 | 112 851 | EC | US |
| Alpine Income Property Trust I | 02083X103 | $1.4M | 1,30 | 70 776 | EC | US |
| Community Healthcare Trust Inc | 20369C106 | $1.4M | 1,30 | 78 859 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $1.3M | 1,29 | 41 468 | EC | US |
| One Liberty Properties Inc | 682406103 | $1.3M | 1,29 | 57 275 | EC | US |
| Easterly Government Properties | 27616P301 | $1.3M | 1,28 | 55 612 | EC | US |
| Chiron Real Estate Inc | 37954A303 | $1.3M | 1,27 | 36 839 | EC | US |
| Saul Centers Inc | 804395101 | $1.3M | 1,27 | 38 261 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $1.3M | 1,26 | 97 047 | EC | US |
| Nexpoint Real Estate Finance I | 65342V101 | $1.3M | 1,25 | 83 913 | EC | US |
| Apollo Commercial Real Estate | 03762U105 | $1.3M | 1,25 | 119 098 | EC | US |
| AH Realty Trust Inc | 04208T108 | $1.3M | 1,23 | 188 836 | EC | US |
| Redwood Trust Inc | 758075402 | $1.3M | 1,20 | 231 683 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $1.3M | 1,20 | 134 173 | EC | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $1.2M | 1,19 | 129 238 | EC | US |
| BrightSpire Capital Inc | 10949T109 | $1.2M | 1,18 | 214 521 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 042315705 | $1.2M | 1,17 | 71 259 | EC | US |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $1.2M | 1,17 | 26 909 | EC | US |
| Universal Health Realty Income | 91359E105 | $1.2M | 1,16 | 29 192 | EC | US |
Strona 1
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Real Estate
81,4%
Inne/Nieprzypisane
18,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 34 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Paller Financial Services Inc | $3 312 046 | 44,37% | 339 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $611 452 | 8,19% | 62 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hoya Capital Real Estate, LLC | $507 585 | 6,80% | 52 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $480 466 | 6,44% | 49 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $392 769 | 5,26% | 40 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $341 962 | 4,58% | 35 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $288 326 | 3,86% | 29 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Wealth Strategies Group, Inc. | $249 522 | 3,34% | 25 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $247 601 | 3,32% | 25 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sage Investment Counsel LLC | $174 710 | 2,34% | 17 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $144 788 | 1,94% | 14 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $133 088 | 1,78% | 13 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $117 705 | 1,58% | 12 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $113 950 | 1,53% | 11 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roan Capital Partners | $111 141 | 1,49% | 11 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $110 903 | 1,49% | 12 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $87 964 | 1,18% | 9 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7 800 | 0,10% | 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $5 575 | 0,07% | 600 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Triumph Capital Management | $4 875 | 0,07% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $3 900 | 0,05% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $2 925 | 0,04% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2 925 | 0,04% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 436 | 0,03% | 271 | Akcje | 31 marca 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $2 272 | 0,03% | 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1 950 | 0,03% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 462 | 0,02% | 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $975 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $880 | 0,01% | 87 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $118 | 0,00% | 12 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $29 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $10 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |