Podział według sektorów

04
Technology 1,5%
Healthcare 1,4%
Financials 0,7%
Retail 0,5%
Consumer products 0,4%
Industrials 0,4%
Energy 0,3%
Communication Services 0,2%
Inne/Nieprzypisane 94,5%

Pełne portfolio 78 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6 533 966 5,42% 74 351 $2 707 346 Na wzrost ×1
DON WisdomTree Trust $6 199 914 5,14% 109 694 $1 062 656 Na wzrost ×1
SMLV SPDR SERIES TRUST $5 519 566 4,58% 35 075 $867 485 Na wzrost ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $5 134 949 4,26% 89 040 $1 422 149 Na wzrost ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $5 100 818 4,23% 42 817 $1 476 587 Na wzrost ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $5 094 660 4,23% 42 816 $1 035 782 Na wzrost ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $4 887 824 4,05% 61 544 $-2 604 309 Na spadek ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $4 418 501 3,66% 147 234 $220 956 Na wzrost ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $4 327 438 3,59% 129 332 $244 084 Na wzrost ×1
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $3 938 726 3,27% 175 836 $287 091 Na wzrost ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3 906 049 3,24% 5 554 $688 746 Na wzrost ×1
FIVA Fidelity Covington Trust $3 858 702 3,20% 100 174 $-21 788 Na spadek ×1
DIVO Amplify ETF Trust $3 726 515 3,09% 81 543 Na wzrost ×1
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $3 633 996 3,01% 47 952 $674 411 Na wzrost ×1
GOVT iShares Trust $3 527 371 2,93% 154 845 $108 736 Na wzrost ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $3 238 689 2,69% 35 341 $-703 586 Na spadek ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $2 772 406 2,30% 105 696 $105 087 Na wzrost ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $2 570 009 2,13% 49 633 $-193 622 Na spadek ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $2 501 061 2,07% 96 417 $1 212 094 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $2 299 841 1,91% 3 071 $73 048 Na spadek ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $2 003 537 1,66% 26 653 $91 544 Na spadek ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $2 002 662 1,66% 41 976 $647 723 Na wzrost ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1 909 850 1,58% 37 901 $61 004 Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 869 160 1,55% 5 074 Na wzrost ×1
USO United States Oil Fund $1 541 890 1,28% 14 486 $-4 965 294 Na spadek ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1 523 505 1,26% 25 062 $107 071 Na wzrost ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1 472 267 1,22% 13 828 $132 283 Na wzrost ×1
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF $1 351 814 1,12% 30 892 $672 875 Na wzrost ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 246 267 1,03% 4 148 $-114 509 Na spadek ×1
CAOS EA Series Trust $1 079 621 0,90% 11 948 $-464 842 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $1 076 070 0,89% 13 955 $-124 140 Na spadek ×1
MUB iShares Trust $1 034 336 0,86% 9 611 $213 372 Na wzrost ×1
CORN Teucrium Corn Fund ETV $900 765 0,75% 53 777 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $889 492 0,74% 3 074 $8 841 Na spadek ×1
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF $886 891 0,74% 27 916 Na wzrost ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $786 582 0,65% 7 130 $-363 552 Na spadek ×1
SLV iShares Silver Trust $755 156 0,63% 14 123 $327 849 Na wzrost ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $742 805 0,62% 7 332 $-32 130 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $681 633 0,57% 4 596 $-70 318 Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $664 153 0,55% 3 486 $200 864
XLU XLU $620 643 0,51% 13 689 $-5 147 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $570 945 0,47% 1 141 $45 263 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $555 318 0,46% 4 903 $-58 109 Na spadek ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $543 873 0,45% 21 064 $128 091 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $541 529 0,45% 2 152 $48 045 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $502 564 0,42% 3 427 $12 062 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $426 364 0,35% 3 318 $16 055 Na spadek ×1
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $420 212 0,35% 3 869 Na wzrost ×1
MUST Columbia ETF Trust I $415 126 0,34% 19 958 $-9 533 Na spadek ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $414 516 0,34% 3 014 $73 603
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $408 430 0,34% 2 987 $-131 237 Na spadek ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $393 302 0,33% 1 948 Na wzrost ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $383 649 0,32% 7 585 $-7 488 Na spadek ×1
ITM VanEck ETF Trust $372 255 0,31% 7 922 $4 437
EPU iShares Trust $360 303 0,30% 4 315 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $346 287 0,29% 300 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $339 999 0,28% 2 435 Na wzrost ×1
EZA iShares MSCI South Africa Index Fund $338 066 0,28% 5 350 Na wzrost ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $315 298 0,26% 5 930 $-403 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $313 582 0,26% 958 $-7 935 Na spadek ×1
GREK Global X Funds $311 664 0,26% 4 128 Na wzrost ×1
EWO iShares MSCI Austria ETF $303 682 0,25% 7 175 Na wzrost ×1
PBP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $276 907 0,23% 12 092 $11 004
CSX CSX Corporation - Common Stock $274 248 0,23% 5 770 $40 180 Na wzrost ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $264 434 0,22% 4 589 $-645 Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $254 530 0,21% 8 649 $33 358 Na wzrost ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $253 917 0,21% 5 724 $31 482
COWZ Pacer Funds Trust $251 910 0,21% 4 050 $-1 458
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $241 355 0,20% 1 303 $30 621
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $238 284 0,20% 820 $-44 739
WTPI WisdomTree Trust $236 973 0,20% 7 227 $-10 744 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $235 088 0,19% 196 $19 862 Na spadek ×1
XLY XLY $234 677 0,19% 2 001 $7 236 Na spadek ×1
LMUB iShares Trust $233 820 0,19% 4 565 $-1 900 Na spadek ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $226 290 0,19% 8 488 $-5 995 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $224 701 0,19% 1 123 $-87 824 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $218 160 0,18% 859 $-17 480 Na spadek ×1
RIET ETF Series Solutions $111 141 0,09% 11 399 $8 664

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DIVO $3 726 515 81 543 3,09%
GLD $1 869 160 5 074 1,55%
CORN $900 765 53 777 0,75%
SRVR $886 891 27 916 0,74%
EWT $420 212 3 869 0,35%
EWY $393 302 1 948 0,33%
EPU $360 303 4 315 0,30%
MU $346 287 300 0,29%
INTC $339 999 2 435 0,28%
EZA $338 066 5 350 0,28%
GREK $311 664 4 128 0,26%
EWO $303 682 7 175 0,25%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
USO Zmniejszone -37K -$5.0M
SPYM Kupił więcej +24K +$2.7M
GLDM Zmniejszone -19K -$2.6M
SLYG Kupił więcej +5K +$1.5M
SPSM Kupił więcej +12K +$1.4M
CTA Kupił więcej +54K +$1.2M
DON Kupił więcej +12K +$1.1M
SPYG Kupił więcej +1K +$1.0M
SMLV Kupił więcej +1K +$867K
BIL Zmniejszone -8K -$704K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
AGG 30 czerwca 2026 4 266 $423 486
ISPY 30 czerwca 2026 9 635 $417 677
LRGE 30 czerwca 2026 4 966 $373 443
JEPI 30 czerwca 2026 6 170 $349 716
BSV 30 czerwca 2026 3 946 $309 406
CVX 30 czerwca 2026 1 206 $249 445 23,2%
ORCL 30 czerwca 2026 1 184 $243 220 -0,6%
GOOGL 30 czerwca 2026 755 $217 108 -3,5%
MSFT 30 czerwca 2026 562 $208 035 41,6%
QYLD 30 czerwca 2026 10 253 $175 839