ETF Series Solutions (RIET)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000073033 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $104.5M
- Aktywa
- 102
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 24,71%
- Efektywna liczba pozycji
- 46,9
- Pozycje powyżej 1%
- 64
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$381K
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$4.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$13.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 102 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARBOR REALTY TRUST INC | 038923876 | $309K | 0,30 | 18 819 | EP | US |
| READY CAPITAL CORP | 75574U887 | $297K | 0,28 | 23 332 | EP | US |
Strona 3
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Real Estate
81,4%
Inne/Nieprzypisane
18,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 34 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Paller Financial Services Inc | $3 312 046 | 44,37% | 339 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $611 452 | 8,19% | 62 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hoya Capital Real Estate, LLC | $507 585 | 6,80% | 52 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $480 466 | 6,44% | 49 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $392 769 | 5,26% | 40 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $341 962 | 4,58% | 35 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $288 326 | 3,86% | 29 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Wealth Strategies Group, Inc. | $249 522 | 3,34% | 25 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $247 601 | 3,32% | 25 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sage Investment Counsel LLC | $174 710 | 2,34% | 17 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $144 788 | 1,94% | 14 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $133 088 | 1,78% | 13 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $117 705 | 1,58% | 12 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $113 950 | 1,53% | 11 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roan Capital Partners | $111 141 | 1,49% | 11 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $110 903 | 1,49% | 12 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $87 964 | 1,18% | 9 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7 800 | 0,10% | 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $5 575 | 0,07% | 600 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Triumph Capital Management | $4 875 | 0,07% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $3 900 | 0,05% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $2 925 | 0,04% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2 925 | 0,04% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 436 | 0,03% | 271 | Akcje | 31 marca 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $2 272 | 0,03% | 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1 950 | 0,03% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 462 | 0,02% | 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $975 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $880 | 0,01% | 87 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $118 | 0,00% | 12 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $29 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $10 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |