Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND)
$41,54
▼ -0,05 (-0,12%)
Zmiana 1-dniowa
$41,43 – $43,07
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
VBND Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,27% | ▼ -2,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,86% | ▼ -2,47% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$4.4M
Koniec kwartału Maj 2026
+$13.1M
Ostatnie 12 miesięcy
+$57.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 174 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $52.2M | 10,23 | 52 213 701 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 912810FF0 | $40.4M | 7,93 | 39 315 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FB9 | $20.0M | 3,92 | 19 410 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TW8 | $19.6M | 3,85 | 20 055 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TU2 | $19.6M | 3,84 | 20 920 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810QN1 | $19.0M | 3,73 | 19 085 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TZ1 | $16.0M | 3,15 | 16 920 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UB2 | $13.7M | 2,68 | 14 200 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UL0 | $11.5M | 2,25 | 11 450 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UF3 | $10.7M | 2,10 | 11 165 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 21H060663 | $10.0M | 1,96 | 9 825 000 | ABS-CBDO | US |
| US TREASURY N/B | 91282CCE9 | $8.2M | 1,61 | 8 650 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TM0 | $7.6M | 1,50 | 8 495 000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F060667 | $7.5M | 1,46 | 7 300 000 | ABS-MBS | US |
| PACIFICORP | 695114DF2 | $6.0M | 1,17 | 5 860 000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F062663 | $5.8M | 1,14 | 5 600 000 | ABS-CBDO | US |
| US TREASURY N/B | 912810UJ5 | $5.4M | 1,06 | 5 570 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNM9 | $5.0M | 0,99 | 5 050 000 | DBT | US |
| ELECT GLOBAL INV LTD | YQ0494258 | $5.0M | 0,98 | 4 750 000 | DBT | VG |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBQ7 | $5.0M | 0,98 | 4 900 000 | DBT | IE |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AT0 | $5.0M | 0,97 | 5 140 000 | DBT | CA |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAM3 | $4.9M | 0,96 | 5 050 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBK0 | $4.9M | 0,96 | 4 700 000 | DBT | IE |
| HISCOX LTD | YN0550619 | $4.6M | 0,91 | 4 400 000 | DBT | BM |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922NAF0 | $4.6M | 0,90 | 6 330 000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F070666 | $4.5M | 0,89 | 4 300 000 | ABS-CBDO | US |
| Government National Mortgage A | 21H052660 | $4.5M | 0,89 | 4 520 000 | ABS-CBDO | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 69121JAB3 | $4.4M | 0,86 | 4 365 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $4.1M | 0,80 | 4 100 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAJ0 | $4.0M | 0,78 | 4 100 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06419GEE2 | $3.8M | 0,75 | 3 785 000 | DBT | CA |
| US TREASURY N/B | 91282CCH2 | $3.8M | 0,74 | 4 000 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AX5 | $3.7M | 0,72 | 3 610 000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F052664 | $3.6M | 0,71 | 3 600 000 | ABS-CBDO | US |
| Government National Mortgage A | 21H062669 | $3.5M | 0,69 | 3 390 000 | ABS-CBDO | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAW1 | $3.5M | 0,69 | 3 400 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCW8 | $3.5M | 0,69 | 3 400 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBG4 | $3.1M | 0,61 | 3 100 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 3618N5EU9 | $3.1M | 0,60 | 3 095 160 | ABS-MBS | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAD3 | $3.1M | 0,60 | 3 135 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PNF7 | $3.1M | 0,60 | 3 000 000 | DBT | CA |
| NISOURCE INC | 65473PAR6 | $3.0M | 0,58 | 2 850 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAZ4 | $2.9M | 0,58 | 2 930 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBY5 | $2.9M | 0,56 | 2 900 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ED80 | $2.8M | 0,55 | 2 979 673 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XPXF1 | $2.8M | 0,55 | 2 694 163 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 0641598X7 | $2.7M | 0,54 | 2 650 000 | DBT | CA |
| US TREASURY N/B | 912810RD2 | $2.7M | 0,54 | 3 172 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591FC1 | $2.7M | 0,53 | 2 785 000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAN0 | $2.7M | 0,53 | 2 800 000 | DBT | US |
Dywidendy 80 płatności
4,57%Rentowność TTM
$1,90Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 września 2026 | $0,1730 |
| 18 sierpnia 2026 | $0,1650 |
| 16 lipca 2026 | $0,1670 |
| 16 czerwca 2026 | $0,1480 |
| 19 maja 2026 | $0,1660 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,1680 |
| 17 marca 2026 | $0,1560 |
| 18 lutego 2026 | $0,1200 |
| 21 stycznia 2026 | $0,1200 |
| 17 grudnia 2025 | $0,1940 |
| 18 listopada 2025 | $0,1490 |
| 21 października 2025 | $0,1740 |
| 17 września 2025 | $0,1450 |
| 19 sierpnia 2025 | $0,1550 |
| 17 lipca 2025 | $0,1570 |
| 17 czerwca 2025 | $0,1400 |
| 20 maja 2025 | $0,1520 |
| 16 kwietnia 2025 | $0,1470 |
| 18 marca 2025 | $0,1420 |
| 19 lutego 2025 | $0,1370 |
| 22 stycznia 2025 | $0,1700 |
| 17 grudnia 2024 | $0,1690 |
| 13 listopada 2024 | $0,1390 |
| 16 października 2024 | $0,1700 |
| 17 września 2024 | $0,1470 |
| 13 sierpnia 2024 | $0,1420 |
| 16 lipca 2024 | $0,1870 |
| 11 czerwca 2024 | $0,1480 |
| 14 maja 2024 | $0,1580 |
| 16 kwietnia 2024 | $0,1980 |
| 12 marca 2024 | $0,1430 |
| 13 lutego 2024 | $0,1010 |
| 23 stycznia 2024 | $0,1920 |
| 15 grudnia 2023 | $0,1630 |
| 14 listopada 2023 | $0,1380 |
| 17 października 2023 | $0,1690 |
| 12 września 2023 | $0,1320 |
| 15 sierpnia 2023 | $0,1610 |
| 11 lipca 2023 | $0,1350 |
| 13 czerwca 2023 | $0,1350 |
| 16 maja 2023 | $0,1680 |
| 11 kwietnia 2023 | $0,1390 |
| 14 marca 2023 | $0,1220 |
| 14 lutego 2023 | $0,1010 |
| 18 stycznia 2023 | $0,1570 |
| 16 grudnia 2022 | $0,1030 |
| 15 listopada 2022 | $0,1880 |
| 12 października 2022 | $0,1070 |
| 13 września 2022 | $0,0400 |
| 16 sierpnia 2022 | $0,1000 |
| 12 lipca 2022 | $0,0690 |
| 14 czerwca 2022 | $0,2020 |
| 15 marca 2022 | $0,2790 |
| 17 grudnia 2021 | $0,4720 |
| 14 września 2021 | $0,0270 |
| 15 czerwca 2021 | $0,2160 |
| 16 marca 2021 | $0,0790 |
| 18 grudnia 2020 | $0,4740 |
| 15 września 2020 | $0,0320 |
| 16 czerwca 2020 | $0,3140 |
| 17 marca 2020 | $0,2070 |
| 19 grudnia 2019 | $0,7470 |
| 17 września 2019 | $0,0620 |
| 18 czerwca 2019 | $0,4680 |
| 19 marca 2019 | $0,2990 |
| 19 grudnia 2018 | $0,7350 |
| 18 września 2018 | $0,0530 |
| 19 czerwca 2018 | $0,3170 |
| 20 marca 2018 | $0,2320 |
| 21 grudnia 2017 | $0,5170 |
| 19 września 2017 | $0,0470 |
| 13 czerwca 2017 | $0,2720 |
| 14 marca 2017 | $0,1460 |
| 23 grudnia 2016 | $1,1450 |
| 13 września 2016 | $0,0210 |
| 14 czerwca 2016 | $0,2290 |
| 29 grudnia 2015 | $0,3560 |
| 16 czerwca 2015 | $0,2320 |
| 17 marca 2015 | $0,1050 |
| 16 grudnia 2014 | $0,0540 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 22 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $475 009 791 | 96,46% | 10 887 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $7 074 188 | 1,44% | 162 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 184 133 | 0,44% | 50 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 985 060 | 0,40% | 45 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1 433 430 | 0,29% | 32 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 046 473 | 0,21% | 23 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $988 338 | 0,20% | 22 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $673 321 | 0,14% | 15 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $368 184 | 0,07% | 8 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $362 524 | 0,07% | 8 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $356 364 | 0,07% | 8 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $313 484 | 0,06% | 7 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Members Trust Co | $226 223 | 0,05% | 5 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $136 563 | 0,03% | 3 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $102 313 | 0,02% | 2 345 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $82 200 | 0,02% | 1 861 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $55 716 | 0,01% | 1 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 998 | 0,01% | 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19 154 | 0,00% | 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 712 | 0,00% | 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3 705 | 0,00% | 85 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $2 | 0,00% | 0 | Akcje | 31 marca 2026 |